FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 17.43 | Intervalo Diário | 17.38 – 17.48 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.07 – 19.00 | Volume | 5.87K |
| Volume Médio | 7.33K | AUM | $45.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 2.51% | Yield (TTM) | 7.15% |
| NAV | 17.41 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | Jan 04, 2021 | Posições | — |
| Emissor | Sound Income | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Government Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 886364819 | ISIN | US8863648197 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in fixed income securities. The fund's investments in fixed income securities will typically include U.S. corporate bonds, preferred stock and ETFs that invest in bonds, sovereign debt, and private placement debt securities. It may also invest in fixed income securities issued by U.S. and foreign corporations, securities issued by governments and their agencies, instrumentalities, or sponsored corporations, including supranational organizations. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.29% | -0.80% | -1.75% | -2.68% | -6.29% | +0.10% | -3.56% | — | -2.33% |
| Retorno total | +0.52% | +0.35% | +0.75% | +0.46% | +0.23% | +6.64% | +2.42% | — | +3.50% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 2.51% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $251.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 60 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 3.82% | 77.18K | $1.3M |
| 2 | Ares Capital Corp | ARCC | 3.82% | 66.30K | $1.3M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.64% | 1.26M | $1.3M |
| 4 | Simon Property Group Inc | SPG | 3.29% | 5.21K | $1.1M |
| 5 | Golub Capital BDC Inc | GBDC | 3.04% | 79.66K | $1.1M |
| 6 | Sixth Street Specialty Lending Inc | TSLX | 2.89% | 53.22K | $1,000.0K |
| 7 | Goodyear Tire & Rubber Co/The 5% 07/15/2029 | 382550BN0 | 2.82% | 1.02M | $976.4K |
| 8 | JPMorgan Chase & Co 6% 09/01/2174 | 48128B648 | 2.77% | 38.80K | $957.1K |
| 9 | National Fuel Gas Co 4.75% 09/01/2028 | 636180BP5 | 2.57% | 889.00K | $888.3K |
| 10 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources… | 87612BBG6 | 2.57% | 889.00K | $887.9K |
| 11 | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875%… | 432833AF8 | 2.52% | 882.00K | $872.3K |
| 12 | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | HYEM | 2.48% | 42.74K | $857.4K |
| 13 | Bank of America Corp 5.375% 09/25/2174 | 06053U601 | 2.43% | 40.48K | $841.1K |
| 14 | CMS Energy Corp 5.875% 03/01/2079 | 125896845 | 2.40% | 39.51K | $828.9K |
| 15 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 2.25% | 105.66K | $778.7K |
| 16 | Morgan Stanley 4.875% 10/15/2174 | 61762V804 | 2.25% | 41.64K | $777.3K |
| 17 | Truist Financial Corp 5.25% 09/01/2174 | 89832Q745 | 2.22% | 39.78K | $769.3K |
| 18 | Wells Fargo & Co 4.7% 09/15/2174 | 94988U128 | 2.18% | 42.35K | $755.1K |
| 19 | Southern Co/The 4.95% 01/30/2080 | 842587800 | 2.13% | 40.30K | $735.1K |
| 20 | Radian Group Inc 4.875% 03/15/2027 | 750236AW1 | 2.11% | 730.00K | $729.8K |
| 21 | MetLife Inc 4.75% 09/15/2174 | 59156R850 | 2.11% | 40.57K | $729.0K |
| 22 | Dell Inc 6.5% 04/15/2038 | 24702RAF8 | 2.11% | 696.00K | $728.7K |
| 23 | Capital One Financial Corp 4.8% 09/01/2174 | 14040H782 | 2.08% | 42.62K | $719.8K |
| 24 | BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10… | XEMD | 1.91% | 14.91K | $662.1K |
| 25 | Morgan Stanley 4.25% 10/15/2174 | 61762V861 | 1.90% | 40.37K | $656.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.15% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2459 |
| Frequência | Bi-Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 17, 2026 | Último pagamento | $0.0400 (Aug 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.95% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +8.75% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0400 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0400 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0400 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.0400 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0400 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0400 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.0400 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0400 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.88% / 8.66% | Sharpe 1A / 3A | -0.403 / 0.389 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.32% / -8.96% | Sortino 1A | -0.554 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.272 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.278 |
| Desvio negativo 1A | 5.74% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.87K | Volume médio | 7.33K |
| AUM | $45.2M | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $45.2M → $45.2M |
| 1 Semana | $77.7K | +0.17% | $45.2M → $45.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FXED
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.