FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 17.43 | Dagbandbreedte | 17.38 – 17.48 |
| 52-weeksbereik | 17.07 – 19.00 | Volume | 5.87K |
| Gem. volume | 7.33K | AUM | $45.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 2.51% | Yield (TTM) | 7.15% |
| NAV | 17.41 | Premie/korting | -0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 04, 2021 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Sound Income | Beurs | NYSE |
| Categorie | Government Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 886364819 | ISIN | US8863648197 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in fixed income securities. The fund's investments in fixed income securities will typically include U.S. corporate bonds, preferred stock and ETFs that invest in bonds, sovereign debt, and private placement debt securities. It may also invest in fixed income securities issued by U.S. and foreign corporations, securities issued by governments and their agencies, instrumentalities, or sponsored corporations, including supranational organizations. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.29% | -0.80% | -1.75% | -2.68% | -6.29% | +0.10% | -3.56% | — | -2.33% |
| Totaalrendement | +0.52% | +0.35% | +0.75% | +0.46% | +0.23% | +6.64% | +2.42% | — | +3.50% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 2.51% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $251.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 60 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 3.82% | 77.18K | $1.3M |
| 2 | Ares Capital Corp | ARCC | 3.82% | 66.30K | $1.3M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.64% | 1.26M | $1.3M |
| 4 | Simon Property Group Inc | SPG | 3.29% | 5.21K | $1.1M |
| 5 | Golub Capital BDC Inc | GBDC | 3.04% | 79.66K | $1.1M |
| 6 | Sixth Street Specialty Lending Inc | TSLX | 2.89% | 53.22K | $1,000.0K |
| 7 | Goodyear Tire & Rubber Co/The 5% 07/15/2029 | 382550BN0 | 2.82% | 1.02M | $976.4K |
| 8 | JPMorgan Chase & Co 6% 09/01/2174 | 48128B648 | 2.77% | 38.80K | $957.1K |
| 9 | National Fuel Gas Co 4.75% 09/01/2028 | 636180BP5 | 2.57% | 889.00K | $888.3K |
| 10 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources… | 87612BBG6 | 2.57% | 889.00K | $887.9K |
| 11 | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875%… | 432833AF8 | 2.52% | 882.00K | $872.3K |
| 12 | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | HYEM | 2.48% | 42.74K | $857.4K |
| 13 | Bank of America Corp 5.375% 09/25/2174 | 06053U601 | 2.43% | 40.48K | $841.1K |
| 14 | CMS Energy Corp 5.875% 03/01/2079 | 125896845 | 2.40% | 39.51K | $828.9K |
| 15 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 2.25% | 105.66K | $778.7K |
| 16 | Morgan Stanley 4.875% 10/15/2174 | 61762V804 | 2.25% | 41.64K | $777.3K |
| 17 | Truist Financial Corp 5.25% 09/01/2174 | 89832Q745 | 2.22% | 39.78K | $769.3K |
| 18 | Wells Fargo & Co 4.7% 09/15/2174 | 94988U128 | 2.18% | 42.35K | $755.1K |
| 19 | Southern Co/The 4.95% 01/30/2080 | 842587800 | 2.13% | 40.30K | $735.1K |
| 20 | Radian Group Inc 4.875% 03/15/2027 | 750236AW1 | 2.11% | 730.00K | $729.8K |
| 21 | MetLife Inc 4.75% 09/15/2174 | 59156R850 | 2.11% | 40.57K | $729.0K |
| 22 | Dell Inc 6.5% 04/15/2038 | 24702RAF8 | 2.11% | 696.00K | $728.7K |
| 23 | Capital One Financial Corp 4.8% 09/01/2174 | 14040H782 | 2.08% | 42.62K | $719.8K |
| 24 | BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10… | XEMD | 1.91% | 14.91K | $662.1K |
| 25 | Morgan Stanley 4.25% 10/15/2174 | 61762V861 | 1.90% | 40.37K | $656.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 7.15% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2459 |
| Frequentie | Bi-Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 17, 2026 | Laatste betaling | $0.0400 (Aug 18, 2026) |
| Groei 1J | +5.95% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +8.75% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0400 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0400 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0400 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.0400 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0400 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0400 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.0400 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0400 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 7.88% / 8.66% | Sharpe 1J / 3J | -0.403 / 0.389 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.32% / -8.96% | Sortino 1J | -0.554 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.272 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.278 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 5.74% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.87K | Gemiddeld volume | 7.33K |
| AUM | $45.2M | Premie/korting | -0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $45.2M → $45.2M |
| 1 week | $77.7K | +0.17% | $45.2M → $45.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FXED
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.