FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 16.59 | Rentang Harian | 16.35 – 16.51 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.31 – 18.58 | Volume | 12.85K |
| Volume Rata-Rata | 4.67K | AUM | $39.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 7.61% |
| NAV | 17.55 | Premium/Diskon | -6.72% indikatif |
| Inception | Dec 30, 2020 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Sound Income | Bursa | NYSE |
| Kategori | Government Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364819 | ISIN | US8863648197 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market circumstances, this fund allocates a minimum of 80% of its net assets to fixed income instruments. Its portfolio commonly comprises U.S. corporate debt, preferred shares, exchange-traded funds (ETFs) focused on bonds, sovereign obligations, and privately placed debt. The fund also has the flexibility to invest in fixed income securities issued by both domestic and international corporations, as well as those from governments, their various agencies, or supranational entities. It operates as a non-diversified fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.93% | -5.87% | -6.35% | -8.60% | -9.51% | -1.06% | -4.67% | — | -3.34% |
| Total return | -3.93% | -5.43% | -4.66% | -5.65% | -3.82% | +5.16% | +1.12% | — | +2.30% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 56 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golub Capital BDC Inc | GBDC | 3.02% | 77.91K | $942.7K |
| 2 | Sixth Street Specialty Lending Inc | TSLX | 2.89% | 52.05K | $903.1K |
| 3 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 2.64% | 49.87K | $823.3K |
| 4 | Truist Financial Corp 4.75% 09/01/2175 | 89832Q695 | 2.62% | 48.63K | $817.0K |
| 5 | DTE Energy Co 5.25% 12/01/2077 | 233331859 | 2.60% | 44.31K | $811.2K |
| 6 | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | HYEM | 2.60% | 41.81K | $811.0K |
| 7 | Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2175 | 29452E408 | 2.59% | 52.10K | $808.7K |
| 8 | Prudential Financial Inc 5.95% 09/01/2062 | 744320870 | 2.59% | 39.83K | $807.4K |
| 9 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%… | 65339K860 | 2.51% | 40.95K | $784.3K |
| 10 | Wells Fargo & Co 4.25% 09/15/2175 | 95002Y400 | 2.51% | 51.79K | $782.5K |
| 11 | Ares Capital Corp | ARCC | 2.51% | 42.15K | $782.4K |
| 12 | JPMorgan Chase & Co 5.75% 09/01/2175 | 48128B655 | 2.50% | 36.87K | $782.1K |
| 13 | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | EMHY | 2.48% | 19.99K | $773.6K |
| 14 | JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | JPMB | 2.47% | 20.30K | $772.0K |
| 15 | Energy Transfer LP 6.5% 02/01/2042 | 29273RAR0 | 2.39% | 749.00K | $745.0K |
| 16 | Entergy Corp 6.1% 06/15/2056 | 29364GAS2 | 2.38% | 787.00K | $743.1K |
| 17 | National Fuel Gas Co 5.5% 05/15/2036 | 636180BX8 | 2.38% | 787.00K | $742.9K |
| 18 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 08/15/2042 | 494550BN5 | 2.38% | 873.00K | $742.4K |
| 19 | Dominion Energy Inc 6.2% 02/15/2056 | 25746UEA3 | 2.38% | 790.00K | $741.7K |
| 20 | Viatris Inc 3.85% 06/22/2040 | 92556VAE6 | 2.37% | 999.00K | $741.2K |
| 21 | Omnicom Group Inc 5.3% 06/02/2036 | 681919BX3 | 2.35% | 801.00K | $735.3K |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% 10/15/2045 | 42824CAY5 | 2.33% | 762.00K | $728.7K |
| 23 | Kraft Heinz Foods Co 5% 06/04/2042 | 50076QAE6 | 2.33% | 871.00K | $728.5K |
| 24 | Jacobs Solutions Inc 5.375% 03/03/2036 | 46982LAB4 | 2.33% | 786.00K | $727.5K |
| 25 | HCA Inc 4.375% 03/15/2042 | 404119CS6 | 2.32% | 914.00K | $725.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.61% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2459 |
| Frekuensi | Bi-Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0400 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.95% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.29% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0400 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0400 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0400 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0400 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0400 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0400 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.0400 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0400 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.0400 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.32% / 8.68% | Sharpe 1T / 3T | -0.875 / 0.148 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.04% / -8.96% | Sortino 1T | -1.19 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.265 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.256 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.85K | Volume rata-rata | 4.67K |
| AUM | $39.9M | Premium/Diskon | -6.72% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $39.9M → $39.9M |
| 1 Bulan | $1.3M | +3.31% | $39.9M → $39.9M |
| 1 Minggu | $505.6K | +1.27% | $39.9M → $39.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FXED
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.