FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 16.59 | Plage journalière | 16.35 – 16.51 |
| Plage 52 semaines | 16.31 – 18.58 | Volume | 12.85K |
| Volume moy. | 4.67K | AUM | $39.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.49% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 7.61% |
| NAV | 17.55 | Prime/Décote | -6.72% indicatif |
| Création | Dec 30, 2020 | Participations | — |
| Émetteur | Sound Income | Bourse | NYSE |
| Catégorie | Government Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 886364819 | ISIN | US8863648197 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Under typical market circumstances, this fund allocates a minimum of 80% of its net assets to fixed income instruments. Its portfolio commonly comprises U.S. corporate debt, preferred shares, exchange-traded funds (ETFs) focused on bonds, sovereign obligations, and privately placed debt. The fund also has the flexibility to invest in fixed income securities issued by both domestic and international corporations, as well as those from governments, their various agencies, or supranational entities. It operates as a non-diversified fund.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -3.93% | -5.87% | -6.35% | -8.60% | -9.51% | -1.06% | -4.67% | — | -3.34% |
| Performance totale | -3.93% | -5.43% | -4.66% | -5.65% | -3.82% | +5.16% | +1.12% | — | +2.30% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.49% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $49.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 56 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golub Capital BDC Inc | GBDC | 3.02% | 77.91K | $942.7K |
| 2 | Sixth Street Specialty Lending Inc | TSLX | 2.89% | 52.05K | $903.1K |
| 3 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 2.64% | 49.87K | $823.3K |
| 4 | Truist Financial Corp 4.75% 09/01/2175 | 89832Q695 | 2.62% | 48.63K | $817.0K |
| 5 | DTE Energy Co 5.25% 12/01/2077 | 233331859 | 2.60% | 44.31K | $811.2K |
| 6 | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | HYEM | 2.60% | 41.81K | $811.0K |
| 7 | Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2175 | 29452E408 | 2.59% | 52.10K | $808.7K |
| 8 | Prudential Financial Inc 5.95% 09/01/2062 | 744320870 | 2.59% | 39.83K | $807.4K |
| 9 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%… | 65339K860 | 2.51% | 40.95K | $784.3K |
| 10 | Wells Fargo & Co 4.25% 09/15/2175 | 95002Y400 | 2.51% | 51.79K | $782.5K |
| 11 | Ares Capital Corp | ARCC | 2.51% | 42.15K | $782.4K |
| 12 | JPMorgan Chase & Co 5.75% 09/01/2175 | 48128B655 | 2.50% | 36.87K | $782.1K |
| 13 | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | EMHY | 2.48% | 19.99K | $773.6K |
| 14 | JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | JPMB | 2.47% | 20.30K | $772.0K |
| 15 | Energy Transfer LP 6.5% 02/01/2042 | 29273RAR0 | 2.39% | 749.00K | $745.0K |
| 16 | Entergy Corp 6.1% 06/15/2056 | 29364GAS2 | 2.38% | 787.00K | $743.1K |
| 17 | National Fuel Gas Co 5.5% 05/15/2036 | 636180BX8 | 2.38% | 787.00K | $742.9K |
| 18 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 08/15/2042 | 494550BN5 | 2.38% | 873.00K | $742.4K |
| 19 | Dominion Energy Inc 6.2% 02/15/2056 | 25746UEA3 | 2.38% | 790.00K | $741.7K |
| 20 | Viatris Inc 3.85% 06/22/2040 | 92556VAE6 | 2.37% | 999.00K | $741.2K |
| 21 | Omnicom Group Inc 5.3% 06/02/2036 | 681919BX3 | 2.35% | 801.00K | $735.3K |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% 10/15/2045 | 42824CAY5 | 2.33% | 762.00K | $728.7K |
| 23 | Kraft Heinz Foods Co 5% 06/04/2042 | 50076QAE6 | 2.33% | 871.00K | $728.5K |
| 24 | Jacobs Solutions Inc 5.375% 03/03/2036 | 46982LAB4 | 2.33% | 786.00K | $727.5K |
| 25 | HCA Inc 4.375% 03/15/2042 | 404119CS6 | 2.32% | 914.00K | $725.4K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 7.61% | Versé (12 derniers mois) | $1.2459 |
| Fréquence | Bi-Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 29, 2026 | Dernier versement | $0.0400 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | +5.95% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +7.29% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0400 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0400 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0400 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0400 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0400 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0400 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.0400 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0400 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.0400 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 8.32% / 8.68% | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.875 / 0.148 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7.04% / -8.96% | Sortino 1 an | -1.19 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.265 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.256 |
| Déviation à la baisse 1 an | 6.14% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 12.85K | Volume moyen | 4.67K |
| AUM | $39.9M | Prime/Décote | -6.72% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $39.9M → $39.9M |
| 1 mois | $1.3M | +3.31% | $39.9M → $39.9M |
| 1 semaine | $505.6K | +1.27% | $39.9M → $39.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.