FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 16.59 | النطاق اليومي | 16.35 – 16.51 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 16.31 – 18.58 | حجم التداول | 12.85K |
| متوسط حجم التداول | 4.67K | إجمالي الأصول المُدارة | $39.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.61% |
| NAV | 17.55 | العلاوة/الخصم | -6.72% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 30, 2020 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Sound Income | البورصة | NYSE |
| الفئة | Government Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 886364819 | ISIN | US8863648197 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under typical market circumstances, this fund allocates a minimum of 80% of its net assets to fixed income instruments. Its portfolio commonly comprises U.S. corporate debt, preferred shares, exchange-traded funds (ETFs) focused on bonds, sovereign obligations, and privately placed debt. The fund also has the flexibility to invest in fixed income securities issued by both domestic and international corporations, as well as those from governments, their various agencies, or supranational entities. It operates as a non-diversified fund.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.93% | -5.87% | -6.35% | -8.60% | -9.51% | -1.06% | -4.67% | — | -3.34% |
| إجمالي العائد | -3.93% | -5.43% | -4.66% | -5.65% | -3.82% | +5.16% | +1.12% | — | +2.30% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 56 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golub Capital BDC Inc | GBDC | 3.02% | 77.91K | $942.7K |
| 2 | Sixth Street Specialty Lending Inc | TSLX | 2.89% | 52.05K | $903.1K |
| 3 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 2.64% | 49.87K | $823.3K |
| 4 | Truist Financial Corp 4.75% 09/01/2175 | 89832Q695 | 2.62% | 48.63K | $817.0K |
| 5 | DTE Energy Co 5.25% 12/01/2077 | 233331859 | 2.60% | 44.31K | $811.2K |
| 6 | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | HYEM | 2.60% | 41.81K | $811.0K |
| 7 | Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2175 | 29452E408 | 2.59% | 52.10K | $808.7K |
| 8 | Prudential Financial Inc 5.95% 09/01/2062 | 744320870 | 2.59% | 39.83K | $807.4K |
| 9 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%… | 65339K860 | 2.51% | 40.95K | $784.3K |
| 10 | Wells Fargo & Co 4.25% 09/15/2175 | 95002Y400 | 2.51% | 51.79K | $782.5K |
| 11 | Ares Capital Corp | ARCC | 2.51% | 42.15K | $782.4K |
| 12 | JPMorgan Chase & Co 5.75% 09/01/2175 | 48128B655 | 2.50% | 36.87K | $782.1K |
| 13 | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | EMHY | 2.48% | 19.99K | $773.6K |
| 14 | JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | JPMB | 2.47% | 20.30K | $772.0K |
| 15 | Energy Transfer LP 6.5% 02/01/2042 | 29273RAR0 | 2.39% | 749.00K | $745.0K |
| 16 | Entergy Corp 6.1% 06/15/2056 | 29364GAS2 | 2.38% | 787.00K | $743.1K |
| 17 | National Fuel Gas Co 5.5% 05/15/2036 | 636180BX8 | 2.38% | 787.00K | $742.9K |
| 18 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 08/15/2042 | 494550BN5 | 2.38% | 873.00K | $742.4K |
| 19 | Dominion Energy Inc 6.2% 02/15/2056 | 25746UEA3 | 2.38% | 790.00K | $741.7K |
| 20 | Viatris Inc 3.85% 06/22/2040 | 92556VAE6 | 2.37% | 999.00K | $741.2K |
| 21 | Omnicom Group Inc 5.3% 06/02/2036 | 681919BX3 | 2.35% | 801.00K | $735.3K |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% 10/15/2045 | 42824CAY5 | 2.33% | 762.00K | $728.7K |
| 23 | Kraft Heinz Foods Co 5% 06/04/2042 | 50076QAE6 | 2.33% | 871.00K | $728.5K |
| 24 | Jacobs Solutions Inc 5.375% 03/03/2036 | 46982LAB4 | 2.33% | 786.00K | $727.5K |
| 25 | HCA Inc 4.375% 03/15/2042 | 404119CS6 | 2.32% | 914.00K | $725.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.61% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2459 |
| التكرار | Bi-Weekly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.0400 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +5.95% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +7.29% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0400 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0400 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0400 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0400 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0400 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0400 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.0400 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0400 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.0400 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 8.32% / 8.68% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.875 / 0.148 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.04% / -8.96% | سورتينو 1 سنة | -1.19 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.265 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.256 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.14% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 12.85K | متوسط حجم التداول | 4.67K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $39.9M | العلاوة/الخصم | -6.72% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $39.9M → $39.9M |
| شهر واحد | $1.3M | +3.31% | $39.9M → $39.9M |
| أسبوع واحد | $505.6K | +1.27% | $39.9M → $39.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FXED
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.