FWD Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 128.78 | Günlük Aralık | 128.22 – 129.54 |
| 52 Haftalık Aralık | 90.50 – 149.57 | Hacim | 163.83K |
| Ort. Hacim | 253.01K | AUM | $3.14B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 0.09% |
| NAV | 127.52 | Prim/İskonto | +1.43% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 21, 2023 | Varlıklar | 110 |
| İhraççı | Alliance Bernstein | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00039J509 | ISIN | US00039J5092 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This is a proactively managed investment vehicle that strategically invests based on overarching themes to pinpoint companies at the forefront of innovation, those transforming their industries. Its scope is broad, spanning diverse industries and global markets. The ultimate objective is to foster substantial capital growth over an extended period.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.09% | -8.81% | +9.93% | +23.34% | +39.55% | +32.76% | — | — | +32.07% |
| Toplam getiri | +1.09% | -8.81% | +9.93% | +23.34% | +39.70% | +33.58% | — | — | +32.79% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 127 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 4.34% | 649.14K | $139.4M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.74% | 181.79K | $87.8M |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.62% | 325.63K | $84.2M |
| 4 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.38% | 221.72K | $76.5M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 2.24% | 949.61K | $71.8M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.90% | 128.65K | $60.9M |
| 7 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.83% | 33.30K | $58.7M |
| 8 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.77% | 154.54K | $56.9M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.74% | 177.43K | $55.7M |
| 10 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.62% | 340.26K | $51.9M |
| 11 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 1.47% | 57.12K | $47.3M |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 1.34% | 211.69K | $43.0M |
| 13 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 1.31% | 228.00K | $41.9M |
| 14 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.28% | 83.69K | $41.2M |
| 15 | ATI INC COMMON STOCK USD.1 | ATI | 1.19% | 183.91K | $38.1M |
| 16 | PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | PANW | 1.18% | 106.20K | $38.0M |
| 17 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 1.17% | 236.40K | $37.6M |
| 18 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 1.17% | 273.19K | $37.4M |
| 19 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 1.16% | 487.15K | $37.3M |
| 20 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.10% | 28.27K | $35.3M |
| 21 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.08% | 297.45K | $34.7M |
| 22 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.05% | 372.75K | $33.6M |
| 23 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 1.04% | 51.32K | $33.2M |
| 24 | DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 | DXCM | 1.03% | 358.55K | $33.1M |
| 25 | LUMENTUM HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | LITE | 1.03% | 38.00K | $32.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.09% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1131 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 17, 2025 | Son ödeme | $0.1131 (Dec 18, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1131 |
| Jul 22, 2025 | Jul 22, 2025 | Jul 23, 2025 | $0.0057 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.4981 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 29.72% / 26.90% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.43 / 1.30 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -20.48% / -29.02% | Sortino 1Y | 2.05 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.51 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.834 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 20.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 163.83K | Ortalama hacim | 253.01K |
| AUM | $3.14B | Prim/İskonto | +1.43% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$41.5M | -1.30% | $3.18B → $3.14B |
| 1 Hafta | -$136.9M | -4.14% | $3.31B → $3.14B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FWD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.