इस ETF के बारे में
This is a proactively managed investment vehicle that strategically invests based on overarching themes to pinpoint companies at the forefront of innovation, those transforming their industries. Its scope is broad, spanning diverse industries and global markets. The ultimate objective is to foster substantial capital growth over an extended period.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +3.86% | -3.21% | +12.46% | +28.07% | +26.71% | +34.70% | — | — | +32.20% |
| कुल रिटर्न | +3.86% | -3.21% | +12.46% | +28.07% | +26.84% | +35.54% | — | — | +32.89% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.65% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $65.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 128 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 4.02% | 608.98K | $140.4M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.93% | 195.84K | $102.3M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 2.46% | 138.53K | $86.0M |
| 4 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.14% | 214.90K | $74.8M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.02% | 98.06K | $70.7M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 2.00% | 874.61K | $69.8M |
| 7 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 1.93% | 265.59K | $67.5M |
| 8 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.72% | 60.10M | $60.1M |
| 9 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.72% | 166.80K | $60.1M |
| 10 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.56% | 30.77K | $54.5M |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 1.52% | 331.35K | $53.2M |
| 12 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 1.40% | 61.49K | $49.0M |
| 13 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.40% | 343.08K | $48.8M |
| 14 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 1.38% | 244.37K | $48.1M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 1.32% | 232.77K | $46.3M |
| 16 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.23% | 401.62K | $43.0M |
| 17 | DATADOG INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | DDOG | 1.18% | 150.42K | $41.2M |
| 18 | SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 | SNPS | 1.14% | 80.33K | $40.0M |
| 19 | ARM HOLDINGS PLC ADR ADR USD.001 | ARM | 1.09% | 138.24K | $38.1M |
| 20 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.08% | 29.95K | $37.6M |
| 21 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 1.07% | 524.75K | $37.3M |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | — | 1.06% | 1.53M | $37.1M |
| 23 | ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167 | ADI | 1.06% | 91.33K | $37.1M |
| 24 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.04% | 35.18K | $36.4M |
| 25 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A COMMON STOCK | CRWD | 1.04% | 138.40K | $36.4M |
| 26 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 1.03% | 184.62K | $36.1M |
| 27 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 1.03% | 171.12K | $36.1M |
| 28 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 1.03% | 55.31K | $36.1M |
| 29 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1.02% | 54.44K | $35.5M |
| 30 | PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | PANW | 1.02% | 89.01K | $35.5M |
| 31 | ATI INC COMMON STOCK USD.1 | ATI | 0.99% | 184.53K | $34.7M |
| 32 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | 0.95% | 63.32K | $33.3M |
| 33 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 0.94% | 223.00K | $32.8M |
| 34 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 0.93% | 76.35K | $32.4M |
| 35 | TWILIO INC A COMMON STOCK USD.001 | TWLO | 0.92% | 116.60K | $32.2M |
| 36 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 0.90% | 320.43K | $31.6M |
| 37 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK… | MPWR | 0.90% | 22.88K | $31.3M |
| 38 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.90% | 26.76K | $31.3M |
| 39 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP.TO | 0.89% | 188.09K | $31.0M |
| 40 | PARKER HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD.5 | PH | 0.89% | 32.66K | $30.9M |
| 41 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 0.86% | 93.40K | $29.9M |
| 42 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | — | 0.85% | 1.65M | $29.8M |
| 43 | BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 0.85% | 109.07K | $29.8M |
| 44 | LIBERTY MEDIA CORP C COMMON STOCK | FWONK | 0.85% | 311.59K | $29.6M |
| 45 | EVERPURE INC A COMMON STOCK USD.0001 | P | 0.84% | 195.74K | $29.5M |
| 46 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0.84% | 57.31K | $29.2M |
| 47 | SNOWFLAKE INC COMMON STOCK USD1.0 | SNOW | 0.83% | 84.27K | $28.9M |
| 48 | SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0 | SU.PA | 0.83% | 98.67K | $28.9M |
| 49 | FORTINET INC COMMON STOCK USD.001 | FTNT | 0.82% | 151.89K | $28.7M |
| 50 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 0.81% | 153.99K | $28.4M |
| 51 | DOORDASH INC A COMMON STOCK USD.00001 | DASH | 0.81% | 147.97K | $28.4M |
| 52 | BAKER HUGHES CO COMMON STOCK USD.0001 | BKR | 0.80% | 498.33K | $28.1M |
| 53 | LUMENTUM HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | LITE | 0.80% | 26.59K | $27.9M |
| 54 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 0.80% | 165.34K | $27.8M |
| 55 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 0.78% | 16.92K | $27.2M |
| 56 | ATLASSIAN CORP CL A COMMON STOCK USD.00001 | TEAM | 0.77% | 132.22K | $26.9M |
| 57 | LITTELFUSE INC COMMON STOCK USD.01 | LFUS | 0.77% | 63.26K | $26.9M |
| 58 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 0.76% | 151.07K | $26.6M |
| 59 | CLOUDFLARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | NET | 0.76% | 77.33K | $26.4M |
| 60 | MONGODB INC COMMON STOCK USD.001 | MDB | 0.75% | 70.14K | $26.0M |
| 61 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 0.75% | 69.44K | $26.0M |
| 62 | CHARLES RIVER LABORATORIES COMMON STOCK USD.01 | CRL | 0.73% | 85.81K | $25.6M |
| 63 | MURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK | 6981.T | 0.72% | 484.80K | $25.3M |
| 64 | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | — | 0.72% | 267.36K | $25.3M |
| 65 | SAP SE SPONSORED ADR ADR | SAP | 0.70% | 115.92K | $24.6M |
| 66 | INFINEON TECHNOLOGIES AG COMMON STOCK | IFX.DE | 0.70% | 371.57K | $24.5M |
| 67 | SAAB AB B COMMON STOCK | — | 0.70% | 414.52K | $24.3M |
| 68 | EQUINIX INC REIT USD.001 | EQIX | 0.69% | 23.96K | $24.2M |
| 69 | SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | ENR.DE | 0.69% | 150.85K | $24.1M |
| 70 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK USD.01 | LSCC | 0.69% | 192.28K | $24.0M |
| 71 | PRYSMIAN SPA COMMON STOCK EUR.1 | PRY.MI | 0.69% | 174.91K | $24.0M |
| 72 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 0.66% | 100.25K | $23.1M |
| 73 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK… | — | 0.66% | 1.73M | $23.1M |
| 74 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 0.65% | 39.47K | $22.7M |
| 75 | PANASONIC HOLDINGS CORP COMMON STOCK | 6752.T | 0.65% | 794.60K | $22.6M |
| 76 | ADVANCED MICRO FABRICATION A COMMON STOCK CNY1.0 | 688012.SS | 0.61% | 459.40K | $21.5M |
| 77 | BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 | BSX | 0.61% | 506.84K | $21.3M |
| 78 | LASERTEC CORP COMMON STOCK | 6920.T | 0.61% | 72.10K | $21.2M |
| 79 | MARVELL TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.002 | MRVL | 0.59% | 75.02K | $20.6M |
| 80 | HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK | HWM | 0.59% | 92.54K | $20.6M |
| 81 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP COMMON STOCK USD1.0 | EW | 0.59% | 244.22K | $20.6M |
| 82 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMMON STOCK USD.01 | HPE | 0.59% | 289.40K | $20.5M |
| 83 | SEMTECH CORP COMMON STOCK USD.01 | SMTC | 0.58% | 107.53K | $20.2M |
| 84 | QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD.00001 | PWR | 0.57% | 29.14K | $20.0M |
| 85 | LONZA GROUP AG REG COMMON STOCK CHF1.0 | LONN.SW | 0.56% | 28.92K | $19.6M |
| 86 | OKTA INC COMMON STOCK USD.0001 | OKTA | 0.56% | 88.46K | $19.5M |
| 87 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 0.55% | 43.40K | $19.3M |
| 88 | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | ILMN | 0.55% | 72.56K | $19.2M |
| 89 | RUBRIK INC A COMMON STOCK USD.000025 | RBRK | 0.54% | 155.57K | $18.8M |
| 90 | ROCKWELL AUTOMATION INC COMMON STOCK USD1.0 | ROK | 0.53% | 42.59K | $18.5M |
| 91 | ASPEED TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 0.52% | 33.50K | $18.3M |
| 92 | KIOXIA HOLDINGS CORP COMMON STOCK | 285A.T | 0.52% | 160.50K | $18.2M |
| 93 | CIENA CORP COMMON STOCK USD.01 | CIEN | 0.51% | 41.53K | $17.7M |
| 94 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD COMMON STOCK ILS15.0 | TSEM.TA | 0.50% | 77.08K | $17.6M |
| 95 | TERADYNE INC COMMON STOCK USD.125 | TER | 0.50% | 43.93K | $17.5M |
| 96 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH COMMON STOCK EUR.2 | DIM.PA | 0.50% | 75.12K | $17.5M |
| 97 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.001 | MCHP | 0.50% | 230.19K | $17.4M |
| 98 | UNITY SOFTWARE INC COMMON STOCK USD.000005 | U | 0.50% | 378.56K | $17.4M |
| 99 | SERVICENOW INC COMMON STOCK USD.001 | NOW | 0.49% | 123.44K | $17.3M |
| 100 | ITT INC COMMON STOCK USD1.0 | ITT | 0.47% | 82.99K | $16.5M |
| 101 | ELASTIC NV COMMON STOCK EUR.01 | — | 0.47% | 171.19K | $16.3M |
| 102 | NEBIUS GROUP NV COMMON STOCK EUR.01 | — | 0.46% | 73.54K | $16.2M |
| 103 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 0.45% | 31.28K | $15.7M |
| 104 | ROBLOX CORP CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | RBLX | 0.45% | 344.88K | $15.7M |
| 105 | REPLIGEN CORP COMMON STOCK USD.01 | RGEN | 0.44% | 93.22K | $15.3M |
| 106 | ROBINHOOD MARKETS INC A COMMON STOCK USD.0001 | HOOD | 0.43% | 140.53K | $15.0M |
| 107 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC COMMON STOCK… | DOCN | 0.42% | 119.50K | $14.8M |
| 108 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | — | 0.41% | 18.59K | $14.4M |
| 109 | QUANTINUUM INC A COMMON STOCK USD.0001 | QNT | 0.38% | 323.22K | $13.4M |
| 110 | KARMAN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | KRMN | 0.31% | 344.33K | $10.9M |
| 111 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 0.30% | 96.40K | $10.5M |
| 112 | ASIA VITAL COMPONENTS COMMON STOCK TWD10.0 | 3017.TW | 0.24% | 79.00K | $8.5M |
| 113 | KONGSBERG MARITIME ASA COMMON STOCK | KMAR.OL | 0.09% | 497.18K | $3.1M |
| 114 | US DOLLAR | — | 0.05% | 1.83M | $1.8M |
| 115 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 0.04% | 9.79M | $1.5M |
| 116 | POUND STERLING | — | 0.01% | 326.23K | $431.5K |
| 117 | JAPANESE YEN | — | 0.01% | 66.32M | $419.2K |
| 118 | EURO CURRENCY | — | 0.01% | 312.19K | $349.9K |
| 119 | SWEDISH KRONA | — | 0.01% | 3.36M | $336.2K |
| 120 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.01% | 3.03M | $317.2K |
| 121 | SWISS FRANC | — | 0.01% | 213.83K | $256.7K |
| 122 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.01% | 1.90M | $241.5K |
| 123 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.01% | 284.35M | $212.5K |
| 124 | DANISH KRONE | — | 0.00% | 449.16K | $67.3K |
| 125 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.00% | 8 | $0.25 |
| 126 | JPY999999 | — | -0.01% | 64.04M | -$404.7K |
| 127 | YUAN RENMINBI | — | -0.03% | -6.84M | -$1.0M |
| 128 | NET OTHER ASSETS | — | -0.05% | 0 | -$1.6M |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 0.08% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.1131 |
| आवृत्ति | Semi-Annual | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Dec 17, 2025 | अंतिम भुगतान | $0.1131 (Dec 18, 2025) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1131 |
| Jul 22, 2025 | Jul 22, 2025 | Jul 23, 2025 | $0.0057 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.4981 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 29.55% / 26.88% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.18 / 1.36 |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -20.48% / -29.02% | Sortino 1Y | 1.69 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 1.51 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.83 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 20.59% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 122.38K | औसत वॉल्यूम | 238.84K |
| AUM | $3.49B | प्रीमियम/डिस्काउंट | +1.40% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | -$32.4M | -0.92% | $3.53B → $3.49B |
| 1 महीना | $116.1M | +3.60% | $3.22B → $3.49B |
| 1 सप्ताह | $53.2M | +1.54% | $3.47B → $3.49B |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
के लिए ताज़ा समाचार FWD
पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।
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