FWD Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 128.78 | Дневной диапазон | 128.22 – 129.54 |
| Диапазон за 52 недели | 90.50 – 149.57 | Объём торгов | 163.83K |
| Средний объём | 253.01K | AUM | $3.14B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.09% |
| NAV | 127.52 | Премия/дисконт | +1.43% индикативный |
| Дата запуска | Mar 21, 2023 | Состав портфеля | 110 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J509 | ISIN | US00039J5092 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This is a proactively managed investment vehicle that strategically invests based on overarching themes to pinpoint companies at the forefront of innovation, those transforming their industries. Its scope is broad, spanning diverse industries and global markets. The ultimate objective is to foster substantial capital growth over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.79% | -7.55% | +8.84% | +23.88% | +38.75% | +32.91% | — | — | +32.21% |
| Совокупная доходность | +2.79% | -7.55% | +8.84% | +23.88% | +38.90% | +33.74% | — | — | +32.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 129 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 3.96% | 596.53K | $124.4M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.82% | 181.79K | $88.6M |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.72% | 325.63K | $85.3M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 2.25% | 949.61K | $70.7M |
| 5 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.21% | 199.51K | $69.4M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.87% | 128.65K | $58.8M |
| 7 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.85% | 33.30K | $57.9M |
| 8 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.63% | 340.26K | $51.3M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.52% | 153.77K | $47.7M |
| 10 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 1.48% | 57.12K | $46.3M |
| 11 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.47% | 128.64K | $46.1M |
| 12 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.45% | 45.41M | $45.4M |
| 13 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 1.32% | 228.00K | $41.4M |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 1.26% | 211.69K | $39.4M |
| 15 | ATI INC COMMON STOCK USD.1 | ATI | 1.23% | 183.91K | $38.6M |
| 16 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 1.21% | 487.15K | $37.9M |
| 17 | PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | PANW | 1.19% | 106.20K | $37.3M |
| 18 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 1.18% | 273.19K | $36.9M |
| 19 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.11% | 297.45K | $34.7M |
| 20 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.09% | 28.27K | $34.2M |
| 21 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 1.06% | 51.32K | $33.3M |
| 22 | DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 | DXCM | 1.04% | 358.55K | $32.6M |
| 23 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.04% | 372.75K | $32.5M |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.02% | 66.38K | $32.1M |
| 25 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | — | 1.02% | 1.12M | $32.1M |
| 26 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | 1.01% | 58.76K | $31.6M |
| 27 | LUMENTUM HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | LITE | 1.01% | 38.00K | $31.5M |
| 28 | DATADOG INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | DDOG | 1.00% | 139.60K | $31.5M |
| 29 | ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167 | ADI | 1.00% | 84.86K | $31.5M |
| 30 | DOORDASH INC A COMMON STOCK USD.00001 | DASH | 1.00% | 137.34K | $31.5M |
| 31 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 1.00% | 204.09K | $31.3M |
| 32 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | — | 1.00% | 1.53M | $31.3M |
| 33 | SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0 | SU.PA | 0.99% | 91.64K | $31.2M |
| 34 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.99% | 24.86K | $31.0M |
| 35 | LIBERTY MEDIA CORP FORMULA C TRACKING STK | FWONK | 0.98% | 289.19K | $30.8M |
| 36 | PARKER HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD.5 | PH | 0.98% | 30.38K | $30.8M |
| 37 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A COMMON STOCK | CRWD | 0.97% | 159.83K | $30.5M |
| 38 | SNOWFLAKE INC COMMON STOCK USD1.0 | SNOW | 0.97% | 94.39K | $30.5M |
| 39 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 0.96% | 170.79K | $30.0M |
| 40 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 0.95% | 142.97K | $29.9M |
| 41 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 0.95% | 158.78K | $29.9M |
| 42 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | — | 0.95% | 37.40K | $29.7M |
| 43 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 0.94% | 185.64K | $29.4M |
| 44 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 0.92% | 70.84K | $29.0M |
| 45 | BAKER HUGHES CO COMMON STOCK USD.0001 | BKR | 0.91% | 462.63K | $28.7M |
| 46 | PRYSMIAN SPA COMMON STOCK EUR.1 | PRY.MI | 0.89% | 203.41K | $27.9M |
| 47 | BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 0.87% | 134.01K | $27.3M |
| 48 | QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD.00001 | PWR | 0.87% | 44.25K | $27.3M |
| 49 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK… | MPWR | 0.87% | 21.16K | $27.2M |
| 50 | MURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK | 6981.T | 0.86% | 606.80K | $26.9M |
| 51 | DAIFUKU CO LTD COMMON STOCK | 6383.T | 0.85% | 722.20K | $26.6M |
| 52 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP.TO | 0.83% | 174.61K | $26.2M |
| 53 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD1.0 | LHX | 0.83% | 99.42K | $26.1M |
| 54 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 0.78% | 165.18M | $24.6M |
| 55 | SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | ENR.DE | 0.77% | 140.03K | $24.3M |
| 56 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 0.77% | 205.00K | $24.2M |
| 57 | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | — | 0.77% | 248.18K | $24.2M |
| 58 | PACCAR INC COMMON STOCK USD1.0 | PCAR | 0.76% | 183.90K | $23.9M |
| 59 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 0.76% | 297.93K | $23.8M |
| 60 | CHARLES RIVER LABORATORIES COMMON STOCK USD.01 | CRL | 0.76% | 79.73K | $23.8M |
| 61 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 0.76% | 37.85K | $23.7M |
| 62 | LITTELFUSE INC COMMON STOCK USD.01 | LFUS | 0.75% | 58.70K | $23.7M |
| 63 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 0.75% | 15.78K | $23.6M |
| 64 | EQUINIX INC REIT USD.001 | EQIX | 0.75% | 22.25K | $23.5M |
| 65 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK… | — | 0.75% | 1.63M | $23.4M |
| 66 | ROCKWELL AUTOMATION INC COMMON STOCK USD1.0 | ROK | 0.74% | 54.27K | $23.3M |
| 67 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 0.74% | 37.20K | $23.3M |
| 68 | ADVANCED MICRO FABRICATION A COMMON STOCK CNY1.0 | 688012.SS | 0.73% | 432.94K | $23.0M |
| 69 | HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK | HWM | 0.72% | 85.89K | $22.6M |
| 70 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN H COMMON STOCK CNY1.0 | — | 0.72% | 276.60K | $22.5M |
| 71 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 0.72% | 64.50K | $22.5M |
| 72 | ARM HOLDINGS PLC ADR ADR USD.001 | ARM | 0.72% | 94.25K | $22.5M |
| 73 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | 6857.T | 0.67% | 96.50K | $20.9M |
| 74 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP COMMON STOCK USD1.0 | EW | 0.65% | 226.75K | $20.5M |
| 75 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK USD.01 | LSCC | 0.65% | 178.42K | $20.4M |
| 76 | PANASONIC HOLDINGS CORP COMMON STOCK | 6752.T | 0.64% | 737.60K | $20.1M |
| 77 | KIOXIA HOLDINGS CORP COMMON STOCK | 285A.T | 0.63% | 62.10K | $19.9M |
| 78 | LONZA GROUP AG REG COMMON STOCK CHF1.0 | LONN.SW | 0.63% | 26.83K | $19.6M |
| 79 | MARVELL TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.002 | MRVL | 0.62% | 85.12K | $19.5M |
| 80 | SEMTECH CORP COMMON STOCK USD.01 | SMTC | 0.62% | 161.30K | $19.5M |
| 81 | CDW CORP/DE COMMON STOCK USD.01 | CDW | 0.62% | 147.01K | $19.4M |
| 82 | INFINEON TECHNOLOGIES AG COMMON STOCK | IFX.DE | 0.61% | 301.31K | $19.0M |
| 83 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 0.60% | 43.48K | $18.8M |
| 84 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | 8035.T | 0.57% | 51.30K | $17.8M |
| 85 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 0.55% | 93.04K | $17.4M |
| 86 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMMON STOCK USD.01 | HPE | 0.55% | 326.86K | $17.1M |
| 87 | CLOUDFLARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | NET | 0.55% | 61.09K | $17.1M |
| 88 | NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK EUR.2 | — | 0.52% | 74.00K | $16.5M |
| 89 | KARMAN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | KRMN | 0.52% | 319.64K | $16.4M |
| 90 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 0.52% | 17.82K | $16.2M |
| 91 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 0.51% | 29.00K | $15.9M |
| 92 | NEBIUS GROUP NV COMMON STOCK EUR.01 | — | 0.51% | 75.17K | $15.9M |
| 93 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 0.50% | 142.89K | $15.8M |
| 94 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 0.50% | 73.42K | $15.6M |
| 95 | QUANTINUUM INC A COMMON STOCK USD.0001 | QNT | 0.50% | 300.04K | $15.6M |
| 96 | ZOOM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 | ZM | 0.49% | 147.57K | $15.5M |
| 97 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD COMMON STOCK ILS15.0 | TSEM.TA | 0.48% | 71.57K | $15.1M |
| 98 | REPLIGEN CORP COMMON STOCK USD.01 | RGEN | 0.47% | 82.00K | $14.9M |
| 99 | TERADYNE INC COMMON STOCK USD.125 | TER | 0.47% | 40.70K | $14.9M |
| 100 | BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 | BSX | 0.47% | 302.91K | $14.8M |
| 101 | VERTIV HOLDINGS CO A COMMON STOCK USD.0001 | VRT | 0.46% | 56.63K | $14.4M |
| 102 | CIENA CORP COMMON STOCK USD.01 | CIEN | 0.46% | 38.49K | $14.3M |
| 103 | ASPEED TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10.0 | — | 0.45% | 29.50K | $14.0M |
| 104 | CURTISS WRIGHT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CW | 0.43% | 21.82K | $13.4M |
| 105 | EBARA CORP COMMON STOCK | 6361.T | 0.43% | 428.10K | $13.3M |
| 106 | WESTERN DIGITAL CORP COMMON STOCK USD.01 | WDC | 0.41% | 29.49K | $12.8M |
| 107 | HUBSPOT INC COMMON STOCK USD.001 | HUBS | 0.30% | 38.82K | $9.5M |
| 108 | ATLASSIAN CORP CL A COMMON STOCK USD.00001 | TEAM | 0.30% | 55.03K | $9.5M |
| 109 | APPLIED AEROSPACE + DEFENSE COMMON STOCK | AADX | 0.29% | 627.28K | $9.1M |
| 110 | MONGODB INC COMMON STOCK USD.001 | MDB | 0.29% | 22.21K | $8.9M |
| 111 | PINTEREST INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | PINS | 0.25% | 336.97K | $7.9M |
| 112 | UNITY SOFTWARE INC COMMON STOCK USD.000005 | U | 0.25% | 170.05K | $7.9M |
| 113 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI COMMON STOCK… | CRDO | 0.25% | 35.36K | $7.9M |
| 114 | CEREBRAS SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.00001 | CBRS | 0.24% | 40.25K | $7.5M |
| 115 | KONGSBERG MARITIME AS COMMON STOCK | KMAR.OL | 0.09% | 461.48K | $2.7M |
| 116 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDPLC COMMON STOCK EUR.01 | — | 0.08% | 59.14K | $2.5M |
| 117 | NET OTHER ASSETS | — | 0.02% | 0 | $575.4K |
| 118 | EURO CURRENCY | — | 0.01% | 338.16K | $394.5K |
| 119 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.01% | 3.03M | $325.9K |
| 120 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.01% | 2.53M | $322.3K |
| 121 | SWEDISH KRONA | — | 0.01% | 3.03M | $318.8K |
| 122 | JAPANESE YEN | — | 0.01% | 50.52M | $317.3K |
| 123 | POUND STERLING | — | 0.01% | 221.56K | $302.1K |
| 124 | SWISS FRANC | — | 0.01% | 213.83K | $266.4K |
| 125 | DANISH KRONE | — | 0.00% | 449.16K | $70.1K |
| 126 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.00% | 57.79M | $41.8K |
| 127 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.00% | 3 | $0.09 |
| 128 | US DOLLAR | — | -0.51% | -15.90M | -$15.9M |
| 129 | YUAN RENMINBI | — | -0.78% | -163.93M | -$24.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1131 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2025 | Последняя выплата | $0.1131 (Dec 18, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1131 |
| Jul 22, 2025 | Jul 22, 2025 | Jul 23, 2025 | $0.0057 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.4981 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29.71% / 26.88% | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / 1.31 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20.48% / -29.02% | Сортино 1Л | 2.01 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.51 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.834 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 163.83K | Средний объём | 253.01K |
| AUM | $3.14B | Премия/дисконт | +1.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.14B → $3.14B |
| 1 неделя | -$170.5M | -5.15% | $3.31B → $3.14B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FWD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.