FWD Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 128.78 | Дневной диапазон | 128.22 – 129.54 |
| Диапазон за 52 недели | 90.50 – 149.57 | Объём торгов | 163.83K |
| Средний объём | 253.89K | AUM | $3.14B (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.09% |
| NAV | 127.52 | Премия/дисконт | +1.43% индикативный |
| Дата запуска | Mar 21, 2023 | Состав портфеля | 110 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J509 | ISIN | US00039J5092 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This is a proactively managed investment vehicle that strategically invests based on overarching themes to pinpoint companies at the forefront of innovation, those transforming their industries. Its scope is broad, spanning diverse industries and global markets. The ultimate objective is to foster substantial capital growth over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.09% | -8.81% | +9.93% | +23.34% | +39.55% | +32.76% | — | — | +32.07% |
| Совокупная доходность | +1.09% | -8.81% | +9.93% | +23.34% | +39.70% | +33.58% | — | — | +32.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 127 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 4.34% | 649.14K | $139.4M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.74% | 181.79K | $87.8M |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.62% | 325.63K | $84.2M |
| 4 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.38% | 221.72K | $76.5M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 2.24% | 949.61K | $71.8M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.90% | 128.65K | $60.9M |
| 7 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.83% | 33.30K | $58.7M |
| 8 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.77% | 154.54K | $56.9M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.74% | 177.43K | $55.7M |
| 10 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.62% | 340.26K | $51.9M |
| 11 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 1.47% | 57.12K | $47.3M |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 1.34% | 211.69K | $43.0M |
| 13 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 1.31% | 228.00K | $41.9M |
| 14 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.28% | 83.69K | $41.2M |
| 15 | ATI INC COMMON STOCK USD.1 | ATI | 1.19% | 183.91K | $38.1M |
| 16 | PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | PANW | 1.18% | 106.20K | $38.0M |
| 17 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 1.17% | 236.40K | $37.6M |
| 18 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 1.17% | 273.19K | $37.4M |
| 19 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 1.16% | 487.15K | $37.3M |
| 20 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.10% | 28.27K | $35.3M |
| 21 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.08% | 297.45K | $34.7M |
| 22 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.05% | 372.75K | $33.6M |
| 23 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 1.04% | 51.32K | $33.2M |
| 24 | DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 | DXCM | 1.03% | 358.55K | $33.1M |
| 25 | LUMENTUM HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | LITE | 1.03% | 38.00K | $32.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1131 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2025 | Последняя выплата | $0.1131 (Dec 18, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1131 |
| Jul 22, 2025 | Jul 22, 2025 | Jul 23, 2025 | $0.0057 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.4981 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29.72% / 26.90% | Шарп 1Л / 3Л | 1.43 / 1.30 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20.48% / -29.02% | Сортино 1Л | 2.05 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.51 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.834 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 163.83K | Средний объём | 253.89K |
| AUM | $3.14B | Премия/дисконт | +1.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$41.5M | -1.30% | $3.18B → $3.14B |
| 1 неделя | -$136.9M | -4.14% | $3.31B → $3.14B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FWD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.