FWD Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 132.05 | Rentang Harian | 132.44 – 133.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 95.53 – 149.57 | Volume | 122.38K |
| Volume Rata-Rata | 238.84K | AUM | $3.49B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 0.08% |
| NAV | 131.87 | Premium/Diskon | +1.40% indikatif |
| Inception | Mar 21, 2023 | Kepemilikan | 116 |
| Penerbit | Alliance Bernstein | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00039J509 | ISIN | US00039J5092 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This is a proactively managed investment vehicle that strategically invests based on overarching themes to pinpoint companies at the forefront of innovation, those transforming their industries. Its scope is broad, spanning diverse industries and global markets. The ultimate objective is to foster substantial capital growth over an extended period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.86% | -3.21% | +12.46% | +28.07% | +26.71% | +34.70% | — | — | +32.20% |
| Total return | +3.86% | -3.21% | +12.46% | +28.07% | +26.84% | +35.54% | — | — | +32.89% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 128 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 4.02% | 608.98K | $140.4M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.93% | 195.84K | $102.3M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 2.46% | 138.53K | $86.0M |
| 4 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.14% | 214.90K | $74.8M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.02% | 98.06K | $70.7M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 2.00% | 874.61K | $69.8M |
| 7 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 1.93% | 265.59K | $67.5M |
| 8 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.72% | 60.10M | $60.1M |
| 9 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.72% | 166.80K | $60.1M |
| 10 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.56% | 30.77K | $54.5M |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 1.52% | 331.35K | $53.2M |
| 12 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 1.40% | 61.49K | $49.0M |
| 13 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.40% | 343.08K | $48.8M |
| 14 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 1.38% | 244.37K | $48.1M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 1.32% | 232.77K | $46.3M |
| 16 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.23% | 401.62K | $43.0M |
| 17 | DATADOG INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | DDOG | 1.18% | 150.42K | $41.2M |
| 18 | SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 | SNPS | 1.14% | 80.33K | $40.0M |
| 19 | ARM HOLDINGS PLC ADR ADR USD.001 | ARM | 1.09% | 138.24K | $38.1M |
| 20 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.08% | 29.95K | $37.6M |
| 21 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 1.07% | 524.75K | $37.3M |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | — | 1.06% | 1.53M | $37.1M |
| 23 | ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167 | ADI | 1.06% | 91.33K | $37.1M |
| 24 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.04% | 35.18K | $36.4M |
| 25 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A COMMON STOCK | CRWD | 1.04% | 138.40K | $36.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.08% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1131 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 17, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1131 (Dec 18, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1131 |
| Jul 22, 2025 | Jul 22, 2025 | Jul 23, 2025 | $0.0057 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.4981 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 29.55% / 26.88% | Sharpe 1T / 3T | 1.18 / 1.36 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -20.48% / -29.02% | Sortino 1T | 1.69 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.51 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.83 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 20.59% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 122.38K | Volume rata-rata | 238.84K |
| AUM | $3.49B | Premium/Diskon | +1.40% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$32.4M | -0.92% | $3.53B → $3.49B |
| 1 Bulan | $116.1M | +3.60% | $3.22B → $3.49B |
| 1 Minggu | $53.2M | +1.54% | $3.47B → $3.49B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FWD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.