FWD Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 128.78 | Rentang Harian | 128.22 – 129.54 |
| Kisaran 52 Minggu | 90.50 – 149.57 | Volume | 163.83K |
| Volume Rata-Rata | 253.89K | AUM | $3.14B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 0.09% |
| NAV | 127.52 | Premium/Diskon | +1.43% indikatif |
| Inception | Mar 21, 2023 | Kepemilikan | 110 |
| Penerbit | Alliance Bernstein | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00039J509 | ISIN | US00039J5092 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This is a proactively managed investment vehicle that strategically invests based on overarching themes to pinpoint companies at the forefront of innovation, those transforming their industries. Its scope is broad, spanning diverse industries and global markets. The ultimate objective is to foster substantial capital growth over an extended period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.09% | -8.81% | +9.93% | +23.34% | +39.55% | +32.76% | — | — | +32.07% |
| Total return | +1.09% | -8.81% | +9.93% | +23.34% | +39.70% | +33.58% | — | — | +32.79% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 127 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 4.34% | 649.14K | $139.4M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.74% | 181.79K | $87.8M |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.62% | 325.63K | $84.2M |
| 4 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.38% | 221.72K | $76.5M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 2.24% | 949.61K | $71.8M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.90% | 128.65K | $60.9M |
| 7 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.83% | 33.30K | $58.7M |
| 8 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.77% | 154.54K | $56.9M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.74% | 177.43K | $55.7M |
| 10 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.62% | 340.26K | $51.9M |
| 11 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 1.47% | 57.12K | $47.3M |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 1.34% | 211.69K | $43.0M |
| 13 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 1.31% | 228.00K | $41.9M |
| 14 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.28% | 83.69K | $41.2M |
| 15 | ATI INC COMMON STOCK USD.1 | ATI | 1.19% | 183.91K | $38.1M |
| 16 | PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | PANW | 1.18% | 106.20K | $38.0M |
| 17 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 1.17% | 236.40K | $37.6M |
| 18 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 1.17% | 273.19K | $37.4M |
| 19 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 1.16% | 487.15K | $37.3M |
| 20 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.10% | 28.27K | $35.3M |
| 21 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 1.08% | 297.45K | $34.7M |
| 22 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.05% | 372.75K | $33.6M |
| 23 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 1.04% | 51.32K | $33.2M |
| 24 | DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 | DXCM | 1.03% | 358.55K | $33.1M |
| 25 | LUMENTUM HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | LITE | 1.03% | 38.00K | $32.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.09% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1131 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 17, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1131 (Dec 18, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1131 |
| Jul 22, 2025 | Jul 22, 2025 | Jul 23, 2025 | $0.0057 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.4981 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 29.72% / 26.90% | Sharpe 1T / 3T | 1.43 / 1.30 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -20.48% / -29.02% | Sortino 1T | 2.05 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.51 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.834 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 20.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 163.83K | Volume rata-rata | 253.89K |
| AUM | $3.14B | Premium/Diskon | +1.43% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$41.5M | -1.30% | $3.18B → $3.14B |
| 1 Minggu | -$136.9M | -4.14% | $3.31B → $3.14B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FWD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.