FWD Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 132.05 | النطاق اليومي | 132.44 – 133.72 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 95.53 – 149.57 | حجم التداول | 122.38K |
| متوسط حجم التداول | 238.84K | إجمالي الأصول المُدارة | $3.49B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.08% |
| NAV | 131.87 | العلاوة/الخصم | +1.40% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 21, 2023 | المقتنيات | 116 |
| المُصدِر | Alliance Bernstein | البورصة | AMEX |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00039J509 | ISIN | US00039J5092 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This is a proactively managed investment vehicle that strategically invests based on overarching themes to pinpoint companies at the forefront of innovation, those transforming their industries. Its scope is broad, spanning diverse industries and global markets. The ultimate objective is to foster substantial capital growth over an extended period.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.86% | -3.21% | +12.46% | +28.07% | +26.71% | +34.70% | — | — | +32.20% |
| إجمالي العائد | +3.86% | -3.21% | +12.46% | +28.07% | +26.84% | +35.54% | — | — | +32.89% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 128 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 4.02% | 608.98K | $140.4M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.93% | 195.84K | $102.3M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 2.46% | 138.53K | $86.0M |
| 4 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.14% | 214.90K | $74.8M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.02% | 98.06K | $70.7M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 2.00% | 874.61K | $69.8M |
| 7 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 1.93% | 265.59K | $67.5M |
| 8 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.72% | 60.10M | $60.1M |
| 9 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.72% | 166.80K | $60.1M |
| 10 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.56% | 30.77K | $54.5M |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 1.52% | 331.35K | $53.2M |
| 12 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 1.40% | 61.49K | $49.0M |
| 13 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.40% | 343.08K | $48.8M |
| 14 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 1.38% | 244.37K | $48.1M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 1.32% | 232.77K | $46.3M |
| 16 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.23% | 401.62K | $43.0M |
| 17 | DATADOG INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | DDOG | 1.18% | 150.42K | $41.2M |
| 18 | SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 | SNPS | 1.14% | 80.33K | $40.0M |
| 19 | ARM HOLDINGS PLC ADR ADR USD.001 | ARM | 1.09% | 138.24K | $38.1M |
| 20 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.08% | 29.95K | $37.6M |
| 21 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 1.07% | 524.75K | $37.3M |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | — | 1.06% | 1.53M | $37.1M |
| 23 | ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167 | ADI | 1.06% | 91.33K | $37.1M |
| 24 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.04% | 35.18K | $36.4M |
| 25 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A COMMON STOCK | CRWD | 1.04% | 138.40K | $36.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.08% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1131 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 17, 2025 | آخر دفعة | $0.1131 (Dec 18, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1131 |
| Jul 22, 2025 | Jul 22, 2025 | Jul 23, 2025 | $0.0057 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.4981 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 29.55% / 26.88% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.18 / 1.36 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -20.48% / -29.02% | سورتينو 1 سنة | 1.69 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.51 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.83 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 20.59% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 122.38K | متوسط حجم التداول | 238.84K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.49B | العلاوة/الخصم | +1.40% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$32.4M | -0.92% | $3.53B → $3.49B |
| شهر واحد | $116.1M | +3.60% | $3.22B → $3.49B |
| أسبوع واحد | $53.2M | +1.54% | $3.47B → $3.49B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FWD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.