FVAL Fidelity Value Factor ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 82.13 | Дневной диапазон | 82.17 – 82.43 |
| Диапазон за 52 недели | 67.20 – 83.71 | Объём торгов | 19.95K |
| Средний объём | 42.21K | AUM | $1.35B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.49% |
| NAV | 82.06 | Премия/дисконт | +0.32% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2016 | Состав портфеля | 130 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092782 | ISIN | US3160927824 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fidelity Value Factor ETF strategically invests in companies whose shares are trading at attractive valuations, meaning their market prices are low when compared to their underlying financial strength and fundamentals. This investment approach has a documented history of generating superior returns compared to the broader market over extended periods.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.49% | +3.68% | +14.38% | +13.91% | +18.89% | +19.41% | +10.98% | +12.55% | +12.46% |
| Совокупная доходность | +0.49% | +3.68% | +14.83% | +14.84% | +20.49% | +21.29% | +12.83% | +14.52% | +14.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 137 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.11% | 480.67K | $110.8M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.41% | 297.44K | $101.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.83% | 152.41K | $79.7M |
| 4 | CASH CF | — | 4.89% | 66.87M | $66.9M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.87% | 191.09K | $66.6M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.39% | 182.48K | $46.4M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.91% | 110.44K | $39.8M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.46% | 32.44K | $33.6M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.28% | 43.13K | $31.1M |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.83% | 48.98K | $25.0M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.61% | 18.86K | $22.1M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 1.54% | 56.15K | $21.1M |
| 13 | VISA INC CL A | V | 1.38% | 50.43K | $18.9M |
| 14 | SANDISK CORPORATION | SNDK | 1.34% | 11.41K | $18.4M |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.22% | 65.25K | $16.7M |
| 16 | ACCENTURE PLC CL A | 0Y0Y.L | 1.15% | 75.12K | $15.7M |
| 17 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.11% | 86.25K | $15.2M |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 1.10% | 55.32K | $15.1M |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.08% | 87.85K | $14.8M |
| 20 | HP INC | HPQ | 0.96% | 404.14K | $13.1M |
| 21 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.92% | 87.87K | $12.5M |
| 22 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | CTSH | 0.89% | 202.06K | $12.1M |
| 23 | ADOBE INC | ADBE | 0.87% | 49.34K | $11.9M |
| 24 | INTUIT INC | INTU | 0.87% | 39.10K | $11.9M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.86% | 12.37K | $11.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.49% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2290 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2540 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +19.79% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +14.26% / +13.48% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2540 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2970 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3010 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3770 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2780 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2320 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2780 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2380 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2470 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2490 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2470 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.90% / 14.36% | Шарп 1Л / 3Л | 1.75 / 1.29 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.92% / -18.39% | Сортино 1Л | 2.66 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.899 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.932 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.81% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.95K | Средний объём | 42.21K |
| AUM | $1.35B | Премия/дисконт | +0.32% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.35B → $1.35B |
| 1 месяц | -$20.0M | -1.46% | $1.37B → $1.35B |
| 1 неделя | -$34.3M | -2.50% | $1.37B → $1.35B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FVAL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.