FVAL Fidelity Value Factor ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 82.46 | Dagbandbreedte | 82.20 – 82.56 |
| 52-weeksbereik | 66.34 – 83.57 | Volume | 25.60K |
| Gem. volume | 40.92K | AUM | $1.33B (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.52% |
| NAV | 82.38 | Premie/korting | -0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 12, 2016 | Posities | 130 |
| Uitgevende instelling | Fidelity | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 316092782 | ISIN | US3160927824 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Fidelity Value Factor ETF strategically invests in companies whose shares are trading at attractive valuations, meaning their market prices are low when compared to their underlying financial strength and fundamentals. This investment approach has a documented history of generating superior returns compared to the broader market over extended periods.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.06% | +4.33% | +12.07% | +14.10% | +22.82% | +19.05% | +10.60% | — | +12.64% |
| Totaalrendement | +4.06% | +4.72% | +12.99% | +15.04% | +24.98% | +21.10% | +12.53% | — | +14.62% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 137 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.30% | 480.67K | $100.2M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.73% | 297.44K | $92.3M |
| 3 | CASH CF | — | 6.42% | 88.02M | $88.0M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.41% | 152.41K | $74.3M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.85% | 191.09K | $66.5M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.49% | 182.48K | $47.8M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.89% | 110.44K | $39.6M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.15% | 32.44K | $29.5M |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.80% | 48.98K | $24.7M |
| 10 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1.76% | 43.13K | $24.1M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.71% | 18.86K | $23.5M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 1.43% | 56.15K | $19.6M |
| 13 | VISA INC CL A | V | 1.41% | 50.43K | $19.3M |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.30% | 65.25K | $17.8M |
| 15 | SANDISK CORPORATION | SNDK | 1.24% | 11.41K | $17.0M |
| 16 | ABBVIE INC | ABBV | 1.07% | 55.32K | $14.6M |
| 17 | INTUIT INC | INTU | 1.05% | 39.09K | $14.5M |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.05% | 87.85K | $14.4M |
| 19 | ACCENTURE PLC CL A | 0Y0Y.L | 1.02% | 75.12K | $14.0M |
| 20 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.00% | 86.26K | $13.7M |
| 21 | ADOBE INC | ADBE | 0.99% | 49.34K | $13.6M |
| 22 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.96% | 87.87K | $13.2M |
| 23 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | CTSH | 0.92% | 202.06K | $12.6M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.88% | 12.37K | $12.0M |
| 25 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.87% | 141.18K | $12.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.52% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2530 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.2970 (Jun 23, 2026) |
| Groei 1J | +25.93% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +14.17% / +15.30% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2970 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3010 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3770 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2780 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2320 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2780 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2380 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2470 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2490 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2470 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2000 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.02% / 14.41% | Sharpe 1J / 3J | 1.85 / 1.30 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.92% / -18.39% | Sortino 1J | 2.76 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.9 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.935 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.06% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 25.60K | Gemiddeld volume | 40.92K |
| AUM | $1.33B | Premie/korting | -0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.33B → $1.33B |
| 1 week | $7.1M | +0.53% | $1.33B → $1.33B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FVAL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.