FVAL Fidelity Value Factor ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 82.13 | Rentang Harian | 82.17 – 82.43 |
| Kisaran 52 Minggu | 67.20 – 83.71 | Volume | 19.95K |
| Volume Rata-Rata | 42.21K | AUM | $1.35B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.49% |
| NAV | 82.06 | Premium/Diskon | +0.32% indikatif |
| Inception | Sep 12, 2016 | Kepemilikan | 130 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092782 | ISIN | US3160927824 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fidelity Value Factor ETF strategically invests in companies whose shares are trading at attractive valuations, meaning their market prices are low when compared to their underlying financial strength and fundamentals. This investment approach has a documented history of generating superior returns compared to the broader market over extended periods.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.49% | +3.68% | +14.38% | +13.91% | +18.89% | +19.41% | +10.98% | +12.55% | +12.46% |
| Total return | +0.49% | +3.68% | +14.83% | +14.84% | +20.49% | +21.29% | +12.83% | +14.52% | +14.41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 137 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.11% | 480.67K | $110.8M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.41% | 297.44K | $101.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.83% | 152.41K | $79.7M |
| 4 | CASH CF | — | 4.89% | 66.87M | $66.9M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.87% | 191.09K | $66.6M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.39% | 182.48K | $46.4M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.91% | 110.44K | $39.8M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.46% | 32.44K | $33.6M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.28% | 43.13K | $31.1M |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.83% | 48.98K | $25.0M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.61% | 18.86K | $22.1M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 1.54% | 56.15K | $21.1M |
| 13 | VISA INC CL A | V | 1.38% | 50.43K | $18.9M |
| 14 | SANDISK CORPORATION | SNDK | 1.34% | 11.41K | $18.4M |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.22% | 65.25K | $16.7M |
| 16 | ACCENTURE PLC CL A | 0Y0Y.L | 1.15% | 75.12K | $15.7M |
| 17 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.11% | 86.25K | $15.2M |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 1.10% | 55.32K | $15.1M |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.08% | 87.85K | $14.8M |
| 20 | HP INC | HPQ | 0.96% | 404.14K | $13.1M |
| 21 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.92% | 87.87K | $12.5M |
| 22 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | CTSH | 0.89% | 202.06K | $12.1M |
| 23 | ADOBE INC | ADBE | 0.87% | 49.34K | $11.9M |
| 24 | INTUIT INC | INTU | 0.87% | 39.10K | $11.9M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.86% | 12.37K | $11.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.49% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2290 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2540 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +19.79% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +14.26% / +13.48% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2540 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2970 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3010 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3770 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2780 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2320 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2780 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2380 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2470 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2490 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2470 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.90% / 14.36% | Sharpe 1T / 3T | 1.75 / 1.29 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.92% / -18.39% | Sortino 1T | 2.66 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.899 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.932 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.81% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 19.95K | Volume rata-rata | 42.21K |
| AUM | $1.35B | Premium/Diskon | +0.32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.35B → $1.35B |
| 1 Bulan | -$20.0M | -1.46% | $1.37B → $1.35B |
| 1 Minggu | -$34.3M | -2.50% | $1.37B → $1.35B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FVAL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.