FVAL Fidelity Value Factor ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 82.46 | Tagesspanne | 82.20 – 82.56 |
| 52-Wochen-Spanne | 66.34 – 83.57 | Volumen | 25.60K |
| Durchschn. Volumen | 40.92K | AUM | $1.33B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 1.52% |
| NAV | 82.38 | Aufgeld/Abschlag | -0.10% indikativ |
| Auflegung | Sep 12, 2016 | Positionen | 130 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 316092782 | ISIN | US3160927824 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fidelity Value Factor ETF strategically invests in companies whose shares are trading at attractive valuations, meaning their market prices are low when compared to their underlying financial strength and fundamentals. This investment approach has a documented history of generating superior returns compared to the broader market over extended periods.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.06% | +4.33% | +12.07% | +14.10% | +22.82% | +19.05% | +10.60% | — | +12.64% |
| Gesamtrendite | +4.06% | +4.72% | +12.99% | +15.04% | +24.98% | +21.10% | +12.53% | — | +14.62% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 137 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.30% | 480.67K | $100.2M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.73% | 297.44K | $92.3M |
| 3 | CASH CF | — | 6.42% | 88.02M | $88.0M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.41% | 152.41K | $74.3M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.85% | 191.09K | $66.5M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.49% | 182.48K | $47.8M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.89% | 110.44K | $39.6M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.15% | 32.44K | $29.5M |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.80% | 48.98K | $24.7M |
| 10 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1.76% | 43.13K | $24.1M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.71% | 18.86K | $23.5M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 1.43% | 56.15K | $19.6M |
| 13 | VISA INC CL A | V | 1.41% | 50.43K | $19.3M |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.30% | 65.25K | $17.8M |
| 15 | SANDISK CORPORATION | SNDK | 1.24% | 11.41K | $17.0M |
| 16 | ABBVIE INC | ABBV | 1.07% | 55.32K | $14.6M |
| 17 | INTUIT INC | INTU | 1.05% | 39.09K | $14.5M |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.05% | 87.85K | $14.4M |
| 19 | ACCENTURE PLC CL A | 0Y0Y.L | 1.02% | 75.12K | $14.0M |
| 20 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.00% | 86.26K | $13.7M |
| 21 | ADOBE INC | ADBE | 0.99% | 49.34K | $13.6M |
| 22 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.96% | 87.87K | $13.2M |
| 23 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | CTSH | 0.92% | 202.06K | $12.6M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.88% | 12.37K | $12.0M |
| 25 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.87% | 141.18K | $12.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.52% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2530 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2970 (Jun 23, 2026) |
| Wachstum 1J | +25.93% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +14.17% / +15.30% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2970 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3010 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3770 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2780 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2320 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2780 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2380 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2470 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2490 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2470 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.02% / 14.41% | Sharpe 1J / 3J | 1.85 / 1.30 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.92% / -18.39% | Sortino 1J | 2.76 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.9 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.935 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.06% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25.60K | Durchschnittliches Volumen | 40.92K |
| AUM | $1.33B | Aufgeld/Abschlag | -0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.33B → $1.33B |
| 1 Woche | $7.1M | +0.53% | $1.33B → $1.33B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FVAL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.