FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 42.79 | 当日价格区间 | 42.20 – 42.55 |
| 52周区间 | 27.30 – 42.87 | 成交量 | 159.26K |
| 平均成交量 | 561.73K | AUM | $1.08B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.60% | 收益率（TTM） | 1.00% |
| NAV | 42.72 | 溢价/折价 | -1.08% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 20, 2016 | 持仓明细 | 51 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Healthcare | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 33738R837 | ISIN | US33738R8372 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) operates as an exchange-traded fund. Its primary aim is to mirror the financial performance—both capital appreciation and income generation—of the Nasdaq US Smart Pharmaceuticals Index, prior to any fund-specific fees and expenses. To achieve this, the ETF endeavors to precisely replicate the constituents and their proportionate allocations within that index, striving for a performance correlation of at least 95%.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +8.22% | +21.23% | +19.11% | +28.29% | +52.56% | +16.24% | +9.72% | — | +7.59% |
| 总回报 | +8.22% | +21.51% | +19.62% | +28.84% | +54.63% | +17.96% | +11.25% | — | +8.94% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.60% | 每10,000美元投资的年化费用 | $60.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 50 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co., Inc. | MRK | 7.74% | 535.90K | $83.8M |
| 2 | Eli Lilly and Company | LLY | 7.16% | 62.88K | $77.6M |
| 3 | AbbVie Inc. | ABBV | 7.02% | 285.95K | $76.0M |
| 4 | Johnson & Johnson | JNJ | 6.74% | 267.19K | $73.0M |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 6.67% | 1.06M | $72.3M |
| 6 | Biogen Inc. | BIIB | 3.52% | 172.89K | $38.2M |
| 7 | Amgen Inc. | AMGN | 3.50% | 85.67K | $37.9M |
| 8 | Viatris Inc. | VTRS | 3.43% | 2.22M | $37.2M |
| 9 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 3.41% | 66.92K | $37.0M |
| 10 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 3.28% | 42.58K | $35.5M |
| 11 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 3.18% | 144.99K | $34.5M |
| 12 | Pfizer Inc. | PFE | 3.16% | 1.20M | $34.3M |
| 13 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 3.06% | 222.59K | $33.1M |
| 14 | Incyte Corporation | INCY | 2.46% | 205.35K | $26.6M |
| 15 | Jazz Pharmaceuticals Plc | JAZZ | 2.41% | 100.39K | $26.1M |
| 16 | United Therapeutics Corporation | UTHR | 2.35% | 49.17K | $25.5M |
| 17 | Illumina, Inc. | ILMN | 2.28% | 110.01K | $24.8M |
| 18 | Zoetis Inc. | ZTS | 1.80% | 253.00K | $19.6M |
| 19 | Charles River Laboratories International, Inc. | CRL | 1.75% | 63.88K | $19.0M |
| 20 | Exelixis, Inc. | EXEL | 1.62% | 308.76K | $17.5M |
| 21 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 1.52% | 150.56K | $16.5M |
| 22 | Medpace Holdings, Inc. | MEDP | 1.47% | 25.86K | $15.9M |
| 23 | Twist Bioscience Corporation | TWST | 1.36% | 97.34K | $14.7M |
| 24 | Moderna, Inc. | MRNA | 1.25% | 85.18K | $13.5M |
| 25 | 10X Genomics, Inc. (Class A) | TXG | 1.18% | 198.22K | $12.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.00% | 已派发（过去12个月） | $0.4240 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.0920 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | -3.77% | 3年/5年增长率（年化） | -0.77% / +12.34% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0920 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0573 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1294 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1453 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0892 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0992 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1304 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1218 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1284 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0676 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1232 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0725 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.75% / 17.11% | 夏普比率（1年）/（3年） | 3.02 / 0.942 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.47% / -19.51% | 索提诺比率（1年） | 5.48 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.529 | 与标普500的相关性（1年） | 0.28 |
| 下行偏差 1年 | 9.79% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 159.26K | 平均成交量 | 561.73K |
| AUM | $1.08B | 溢价/折价 | -1.08% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $18.6M | +1.75% | $1.06B → $1.08B |
| 1周 | $66.5M | +6.63% | $1.00B → $1.08B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。