FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 59.61 | Дневной диапазон | 59.61 – 59.63 |
| Диапазон за 52 недели | 59.49 – 60.91 | Объём торгов | 646.93K |
| Средний объём | 714.33K | AUM | $6.71B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 4.09% |
| NAV | 59.60 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Aug 05, 2014 | Состав портфеля | 734 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33739Q408 | ISIN | US33739Q4082 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The FTSM, or First Trust Enhanced Short Maturity ETF, functions as an actively managed investment vehicle. Its primary mandate is to generate ongoing income, all while ensuring the protection of capital and providing robust daily liquidity.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.17% | -0.32% | -0.42% | -0.52% | -0.58% | +0.06% | -0.10% | -0.06% | -0.06% |
| Совокупная доходность | -0.17% | +0.03% | +0.95% | +1.88% | +2.83% | +4.43% | +3.54% | +2.54% | +2.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 737 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTONATION INC 0%, due 10/13/2026 | — | 0.95% | 63.70M | $63.7M |
| 2 | TARGA RESOURCES CORP 0%, due 10/13/2026 | — | 0.90% | 60.00M | $60.0M |
| 3 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 06/30/2028 | — | 0.85% | 57.67M | $57.1M |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP 0%, due 10/13/2026 | — | 0.75% | 50.00M | $50.0M |
| 5 | U.S. Treasury Note, 4.25%, due 07/31/2028 | — | 0.60% | 40.50M | $40.1M |
| 6 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 08/31/2028 | — | 0.53% | 36.00M | $35.6M |
| 7 | HUNTINGTON NATIONAL BANK Variable rate, due… | — | 0.53% | 35.17M | $35.1M |
| 8 | T-MOBILE USA INC 3.75%, due 04/15/2027 | — | 0.52% | 35.00M | $34.8M |
| 9 | KINDER MORGAN INC 1.75%, due 11/15/2026 | — | 0.50% | 33.39M | $33.3M |
| 10 | WORKDAY INC 3.50%, due 04/01/2027 | — | 0.50% | 33.50M | $33.3M |
| 11 | CRH AMERICA FINANCE INC 3.40%, due 05/09/2027 | — | 0.48% | 32.61M | $32.4M |
| 12 | WILLIS NORTH AMERICA INC 4.65%, due 06/15/2027 | — | 0.46% | 30.98M | $30.9M |
| 13 | GILDAN ACTIVEWEAR INC 0%, due 10/13/2026 | — | 0.46% | 30.80M | $30.8M |
| 14 | SOLVENTUM CORP 5.45%, due 02/25/2027 | — | 0.46% | 30.60M | $30.6M |
| 15 | HUNTINGTON NATIONAL BANK Variable rate, due… | — | 0.46% | 30.66M | $30.6M |
| 16 | Fannie Mae - CAS Series 2024-R05, Class 2A1… | — | 0.46% | 30.49M | $30.5M |
| 17 | HYATT HOTELS CORP 5.75%, due 01/30/2027 | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 18 | AON NORTH AMERICA INC 5.125%, due 03/01/2027 | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 19 | FIFTH THIRD BANK NA Variable rate, due… | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 20 | ELEVANCE HEALTH INC 4.50%, due 10/30/2026 | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 21 | FISERV INC 0%, due 10/13/2026 | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 22 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS 4.70%, due 02/19/2027 | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due… | — | 0.45% | 30.00M | $29.9M |
| 24 | AMRIZE FINANCE US LLC 4.70%, due 04/07/2028 | — | 0.45% | 30.00M | $29.8M |
| 25 | AUTODESK INC 3.50%, due 06/15/2027 | — | 0.45% | 30.00M | $29.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4380 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.2050 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.40% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.87% / +52.77% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2050 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2040 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2060 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2030 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2050 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.2010 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2080 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1910 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2050 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2000 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.2000 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2100 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.67% / 0.58% | Шарп 1Л / 3Л | -1.89 / 0.688 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.67% / -0.67% | Сортино 1Л | -2.50 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.002 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.115 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.51% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 646.93K | Средний объём | 714.33K |
| AUM | $6.71B | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.2M | +0.02% | $6.71B → $6.71B |
| 1 месяц | $175.6M | +2.68% | $6.55B → $6.71B |
| 1 неделя | $84.2M | +1.27% | $6.62B → $6.71B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTSM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.