FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 59.61 | Intervalo Diário | 59.61 – 59.63 |
| Faixa de 52 Semanas | 59.49 – 60.91 | Volume | 646.93K |
| Volume Médio | 714.33K | AUM | $6.71B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | 4.09% |
| NAV | 59.60 | Prêmio/Desconto | +0.03% indicativo |
| Início | Aug 05, 2014 | Posições | 734 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33739Q408 | ISIN | US33739Q4082 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The FTSM, or First Trust Enhanced Short Maturity ETF, functions as an actively managed investment vehicle. Its primary mandate is to generate ongoing income, all while ensuring the protection of capital and providing robust daily liquidity.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.17% | -0.32% | -0.42% | -0.52% | -0.58% | +0.06% | -0.10% | -0.06% | -0.06% |
| Retorno total | -0.17% | +0.03% | +0.95% | +1.88% | +2.83% | +4.43% | +3.54% | +2.54% | +2.18% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 737 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTONATION INC 0%, due 10/13/2026 | — | 0.95% | 63.70M | $63.7M |
| 2 | TARGA RESOURCES CORP 0%, due 10/13/2026 | — | 0.90% | 60.00M | $60.0M |
| 3 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 06/30/2028 | — | 0.85% | 57.67M | $57.1M |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP 0%, due 10/13/2026 | — | 0.75% | 50.00M | $50.0M |
| 5 | U.S. Treasury Note, 4.25%, due 07/31/2028 | — | 0.60% | 40.50M | $40.1M |
| 6 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 08/31/2028 | — | 0.53% | 36.00M | $35.6M |
| 7 | HUNTINGTON NATIONAL BANK Variable rate, due… | — | 0.53% | 35.17M | $35.1M |
| 8 | T-MOBILE USA INC 3.75%, due 04/15/2027 | — | 0.52% | 35.00M | $34.8M |
| 9 | KINDER MORGAN INC 1.75%, due 11/15/2026 | — | 0.50% | 33.39M | $33.3M |
| 10 | WORKDAY INC 3.50%, due 04/01/2027 | — | 0.50% | 33.50M | $33.3M |
| 11 | CRH AMERICA FINANCE INC 3.40%, due 05/09/2027 | — | 0.48% | 32.61M | $32.4M |
| 12 | WILLIS NORTH AMERICA INC 4.65%, due 06/15/2027 | — | 0.46% | 30.98M | $30.9M |
| 13 | GILDAN ACTIVEWEAR INC 0%, due 10/13/2026 | — | 0.46% | 30.80M | $30.8M |
| 14 | SOLVENTUM CORP 5.45%, due 02/25/2027 | — | 0.46% | 30.60M | $30.6M |
| 15 | HUNTINGTON NATIONAL BANK Variable rate, due… | — | 0.46% | 30.66M | $30.6M |
| 16 | Fannie Mae - CAS Series 2024-R05, Class 2A1… | — | 0.46% | 30.49M | $30.5M |
| 17 | HYATT HOTELS CORP 5.75%, due 01/30/2027 | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 18 | AON NORTH AMERICA INC 5.125%, due 03/01/2027 | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 19 | FIFTH THIRD BANK NA Variable rate, due… | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 20 | ELEVANCE HEALTH INC 4.50%, due 10/30/2026 | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 21 | FISERV INC 0%, due 10/13/2026 | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 22 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS 4.70%, due 02/19/2027 | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due… | — | 0.45% | 30.00M | $29.9M |
| 24 | AMRIZE FINANCE US LLC 4.70%, due 04/07/2028 | — | 0.45% | 30.00M | $29.8M |
| 25 | AUTODESK INC 3.50%, due 06/15/2027 | — | 0.45% | 30.00M | $29.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.09% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4380 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.2050 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | -8.40% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -0.87% / +52.77% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2050 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2040 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2060 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2030 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2050 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.2010 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2080 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1910 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2050 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2000 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.2000 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2100 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.67% / 0.58% | Sharpe 1A / 3A | -1.89 / 0.688 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.67% / -0.67% | Sortino 1A | -2.50 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.002 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.115 |
| Desvio negativo 1A | 0.51% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 646.93K | Volume médio | 714.33K |
| AUM | $6.71B | Prêmio/Desconto | +0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.2M | +0.02% | $6.71B → $6.71B |
| 1 Mês | $175.6M | +2.68% | $6.55B → $6.71B |
| 1 Semana | $84.2M | +1.27% | $6.62B → $6.71B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FTSM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.