FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 59.61 | Day Range | 59.61 – 59.63 |
| 52-Week Range | 59.49 – 60.91 | Volume | 646.93K |
| Avg Volume | 714.33K | AUM | $6.71B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 4.09% |
| NAV | 59.60 | Premio/Sconto | +0.03% indicativo |
| Inception | Aug 05, 2014 | Posizioni in portafoglio | 734 |
| Emittente | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33739Q408 | ISIN | US33739Q4082 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The FTSM, or First Trust Enhanced Short Maturity ETF, functions as an actively managed investment vehicle. Its primary mandate is to generate ongoing income, all while ensuring the protection of capital and providing robust daily liquidity.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.17% | -0.32% | -0.42% | -0.52% | -0.58% | +0.06% | -0.10% | -0.06% | -0.06% |
| Rendimento totale | -0.17% | +0.03% | +0.95% | +1.88% | +2.83% | +4.43% | +3.54% | +2.54% | +2.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 737 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTONATION INC 0%, due 10/13/2026 | — | 0.95% | 63.70M | $63.7M |
| 2 | TARGA RESOURCES CORP 0%, due 10/13/2026 | — | 0.90% | 60.00M | $60.0M |
| 3 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 06/30/2028 | — | 0.85% | 57.67M | $57.1M |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP 0%, due 10/13/2026 | — | 0.75% | 50.00M | $50.0M |
| 5 | U.S. Treasury Note, 4.25%, due 07/31/2028 | — | 0.60% | 40.50M | $40.1M |
| 6 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 08/31/2028 | — | 0.53% | 36.00M | $35.6M |
| 7 | HUNTINGTON NATIONAL BANK Variable rate, due… | — | 0.53% | 35.17M | $35.1M |
| 8 | T-MOBILE USA INC 3.75%, due 04/15/2027 | — | 0.52% | 35.00M | $34.8M |
| 9 | KINDER MORGAN INC 1.75%, due 11/15/2026 | — | 0.50% | 33.39M | $33.3M |
| 10 | WORKDAY INC 3.50%, due 04/01/2027 | — | 0.50% | 33.50M | $33.3M |
| 11 | CRH AMERICA FINANCE INC 3.40%, due 05/09/2027 | — | 0.48% | 32.61M | $32.4M |
| 12 | WILLIS NORTH AMERICA INC 4.65%, due 06/15/2027 | — | 0.46% | 30.98M | $30.9M |
| 13 | GILDAN ACTIVEWEAR INC 0%, due 10/13/2026 | — | 0.46% | 30.80M | $30.8M |
| 14 | SOLVENTUM CORP 5.45%, due 02/25/2027 | — | 0.46% | 30.60M | $30.6M |
| 15 | HUNTINGTON NATIONAL BANK Variable rate, due… | — | 0.46% | 30.66M | $30.6M |
| 16 | Fannie Mae - CAS Series 2024-R05, Class 2A1… | — | 0.46% | 30.49M | $30.5M |
| 17 | HYATT HOTELS CORP 5.75%, due 01/30/2027 | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 18 | AON NORTH AMERICA INC 5.125%, due 03/01/2027 | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 19 | FIFTH THIRD BANK NA Variable rate, due… | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 20 | ELEVANCE HEALTH INC 4.50%, due 10/30/2026 | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 21 | FISERV INC 0%, due 10/13/2026 | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 22 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS 4.70%, due 02/19/2027 | — | 0.45% | 30.00M | $30.0M |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due… | — | 0.45% | 30.00M | $29.9M |
| 24 | AMRIZE FINANCE US LLC 4.70%, due 04/07/2028 | — | 0.45% | 30.00M | $29.8M |
| 25 | AUTODESK INC 3.50%, due 06/15/2027 | — | 0.45% | 30.00M | $29.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.09% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4380 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2050 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | -8.40% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -0.87% / +52.77% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2050 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2040 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2060 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2030 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2050 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.2010 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2080 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1910 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2050 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2000 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.2000 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2100 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.67% / 0.58% | Sharpe 1A / 3A | -1.89 / 0.688 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.67% / -0.67% | Sortino 1A | -2.50 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.002 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.115 |
| Downside deviation 1Y | 0.51% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 646.93K | Average volume | 714.33K |
| AUM | $6.71B | Premio/Sconto | +0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.2M | +0.02% | $6.71B → $6.71B |
| 1 Month | $175.6M | +2.68% | $6.55B → $6.71B |
| 1 Week | $84.2M | +1.27% | $6.62B → $6.71B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FTSM
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.