FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 59.91 | Rentang Harian | 59.89 – 59.89 |
| Kisaran 52 Minggu | 59.70 – 60.14 | Volume | 414.51K |
| Volume Rata-Rata | 713.57K | AUM | $6.57B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 4.11% |
| NAV | 59.90 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | Aug 05, 2014 | Kepemilikan | 399 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33739Q408 | ISIN | US33739Q4082 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The FTSM, or First Trust Enhanced Short Maturity ETF, functions as an actively managed investment vehicle. Its primary mandate is to generate ongoing income, all while ensuring the protection of capital and providing robust daily liquidity.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.10% | -0.05% | -0.28% | -0.03% | -0.27% | +0.16% | -0.01% | 0.00% | -0.02% |
| Total return | +0.45% | +0.98% | +1.77% | +2.38% | +3.90% | +4.81% | +3.65% | +2.60% | +2.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 13, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 699 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 06/30/2028 | — | 1.52% | 0 | $99.5M |
| 2 | AUTONATION INC 0%, due 08/13/2026 | — | 0.99% | 0 | $65.0M |
| 3 | U.S. Treasury Note, 3.875%, due 07/31/2027 | — | 0.98% | 0 | $63.9M |
| 4 | TARGA RESOURCES CORP 0%, due 08/13/2026 | — | 0.92% | 0 | $60.0M |
| 5 | HUNTINGTON NATIONAL BANK Variable rate, due… | — | 0.54% | 0 | $35.2M |
| 6 | T-MOBILE USA INC 3.75%, due 04/15/2027 | — | 0.53% | 0 | $34.9M |
| 7 | HALEON US CAPITAL LLC 3.375%, due 03/24/2027 | — | 0.53% | 0 | $34.8M |
| 8 | KINDER MORGAN INC 1.75%, due 11/15/2026 | — | 0.51% | 0 | $33.2M |
| 9 | CRH AMERICA FINANCE INC 3.40%, due 05/09/2027 | — | 0.49% | 0 | $32.4M |
| 10 | WILLIS NORTH AMERICA INC 4.65%, due 06/15/2027 | — | 0.47% | 0 | $31.0M |
| 11 | SOLVENTUM CORP 5.45%, due 02/25/2027 | — | 0.47% | 0 | $30.7M |
| 12 | HUNTINGTON NATIONAL BANK Variable rate, due… | — | 0.47% | 0 | $30.7M |
| 13 | CCL INDUSTRIES INC 3.25%, due 10/01/2026 | — | 0.46% | 0 | $30.4M |
| 14 | HYATT HOTELS CORP 5.75%, due 01/30/2027 | — | 0.46% | 0 | $30.1M |
| 15 | AON NORTH AMERICA INC 5.125%, due 03/01/2027 | — | 0.46% | 0 | $30.1M |
| 16 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS 4.70%, due 02/19/2027 | — | 0.46% | 0 | $30.1M |
| 17 | FIFTH THIRD BANK INC Variable rate, due… | — | 0.46% | 0 | $30.1M |
| 18 | ELEVANCE HEALTH INC 4.50%, due 10/30/2026 | — | 0.46% | 0 | $30.0M |
| 19 | VERALTO CORP 5.50%, due 09/18/2026 | — | 0.46% | 0 | $30.0M |
| 20 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 0%, due 08/13/2026 | — | 0.46% | 0 | $30.0M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due… | — | 0.46% | 0 | $30.0M |
| 22 | ALCON FINANCE CORP 2.75%, due 09/23/2026 | — | 0.46% | 0 | $29.9M |
| 23 | VMWARE LLC 1.40%, due 08/15/2026 | — | 0.46% | 0 | $29.9M |
| 24 | WORKDAY INC 3.50%, due 04/01/2027 | — | 0.46% | 0 | $29.8M |
| 25 | AUTODESK INC 3.50%, due 06/15/2027 | — | 0.46% | 0 | $29.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.11% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4620 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2060 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -9.57% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.54% / +48.76% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2060 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2030 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2050 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.2010 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2080 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1910 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2050 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2000 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.2000 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.2100 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.2130 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.2200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.47% / 0.50% | Sharpe 1T / 3T | 0.423 / 2.22 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.12% / -0.16% | Sortino 1T | 0.905 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.001 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.09 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.22% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 414.51K | Volume rata-rata | 713.57K |
| AUM | $6.57B | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $6.4M | +0.10% | $6.56B → $6.57B |
| 1 Minggu | $45.2M | +0.69% | $6.52B → $6.57B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FTSM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.