FTSL First Trust Senior Loan Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 44.77 | Günlük Aralık | 44.76 – 44.81 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.37 – 46.15 | Hacim | 161.04K |
| Ort. Hacim | 212.66K | AUM | $2.36B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.70% | Getiri (TTM) | 6.33% |
| NAV | 44.79 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 01, 2013 | Varlıklar | 217 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33738D309 | ISIN | US33738D3098 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust Senior Loan Fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that primarily aims to deliver substantial current income. This is achieved by principally allocating its capital to a diverse portfolio of first-priority, senior, floating-rate bank loans, commonly referred to as "Senior Loans." A secondary goal of the fund is the protection of its invested capital. Under normal market conditions, the fund commits at least 80% of its net assets to Senior Loans, with a focus on those extended to businesses predominantly operating in North America. Up to 20% of its net assets may also be invested in other asset types, including debt instruments that are not Senior Loans, warrants, equity securities, and holdings in other collective investment schemes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.07% | -0.33% | -0.09% | -2.42% | -2.50% | -0.61% | -1.31% | -0.76% | -0.83% |
| Toplam getiri | +0.07% | +0.67% | +2.54% | +1.20% | +3.28% | +6.14% | +4.92% | +4.25% | +3.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.70% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 268 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 3.80% | 76.68M | $76.7M |
| 2 | DISCOVERY HOLDINGS INC WBD TL B 1L USD | — | 1.94% | 39.00M | $39.1M |
| 3 | WHATABRANDS LLC WHABRA TL B 1L USD | — | 1.69% | 34.00M | $34.1M |
| 4 | IRB HOLDING CORP ARGIHC TL B 1L USD | — | 1.64% | 32.92M | $33.0M |
| 5 | TRANSDIGM INC TDG TL K 1L USD | — | 1.43% | 28.72M | $28.8M |
| 6 | QUIKRETE HOLDINGS INC QUIKHO TL B 1L USD | — | 1.34% | 26.94M | $27.0M |
| 7 | CLARIOS GLOBAL LP POWSOL TL B 1L USD | — | 1.27% | 25.52M | $25.7M |
| 8 | 1011778 BC ULC BCULC TL B5 1L USD | — | 1.23% | 24.87M | $24.9M |
| 9 | MAVIS TIRE EXPRESS SERVI EOCGRO TL B 1L USD | — | 1.11% | 22.38M | $22.4M |
| 10 | WHITE CAP BUYER LLC WHTCAP TL B 1L USD | — | 1.10% | 22.23M | $22.3M |
| 11 | ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 AUTBRA TL B1 1L USD | — | 1.07% | 21.51M | $21.6M |
| 12 | HYPERION REFINANCE SARL HYPINS TL B 1L USD | — | 1.06% | 22.57M | $21.4M |
| 13 | OPAL US LLC OPALBD TL B 1L USD | — | 1.06% | 21.22M | $21.3M |
| 14 | GARDA WORLD SECURITY GWCN TL B 1L USD | — | 1.05% | 21.19M | $21.2M |
| 15 | ONEDIGITAL BORROWER LLC Variable rate, due… | — | 0.94% | 20.03M | $19.0M |
| 16 | SCIH SALT HOLDINGS INC MORTON TL B 1L USD | — | 0.94% | 19.00M | $18.9M |
| 17 | QXO BUILDING PRODUCTS BECN TL B 1L USD | — | 0.92% | 18.47M | $18.5M |
| 18 | ARDONAGH GROUP LTD ARDGRP TL B 1L USD | — | 0.91% | 18.36M | $18.3M |
| 19 | PROJECT RUBY ULTIMATE PARE MEDW TL B 1L USD | — | 0.90% | 18.11M | $18.1M |
| 20 | PAREXEL INTL CORP PRXL TL B 1L USD | — | 0.90% | 17.99M | $18.1M |
| 21 | PRIMO BRANDS CORP PRMB TL B 1L USD | — | 0.89% | 17.86M | $18.0M |
| 22 | CREATIVE PLANNING INC CTEPNG TL B 1L USD | — | 0.89% | 17.97M | $18.0M |
| 23 | LEIA FINCO US LLC DARKLN TL 1L USD | — | 0.88% | 18.84M | $17.7M |
| 24 | PRO MACH GROUP INC PRMACH TL B 1L USD | — | 0.85% | 17.13M | $17.2M |
| 25 | NUMERICABLE US LLC SFRFP TL B14 1L USD | — | 0.84% | 16.59M | $16.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.33% | Ödenen (son 12 ay) | $2.8350 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 21, 2026 | Son ödeme | $0.2250 (Aug 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -11.13% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -4.36% / +13.32% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2250 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2250 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2300 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.2350 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2350 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2350 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2400 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2400 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2400 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2450 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2450 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.23% / 2.42% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.182 / 1.03 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.36% / -2.66% | Sortino 1Y | -0.276 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.093 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.493 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.47% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 161.04K | Ortalama hacim | 212.66K |
| AUM | $2.36B | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $483.2K | +0.02% | $2.35B → $2.35B |
| 1 Hafta | $16.1M | +0.68% | $2.35B → $2.35B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FTSL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.