FTSL First Trust Senior Loan Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.77 | Day Range | 44.76 – 44.81 |
| 52-Week Range | 44.37 – 46.15 | Volume | 161.04K |
| Avg Volume | 212.66K | AUM | $2.36B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | 6.33% |
| NAV | 44.79 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | May 01, 2013 | Posizioni in portafoglio | 217 |
| Emittente | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33738D309 | ISIN | US33738D3098 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The First Trust Senior Loan Fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that primarily aims to deliver substantial current income. This is achieved by principally allocating its capital to a diverse portfolio of first-priority, senior, floating-rate bank loans, commonly referred to as "Senior Loans." A secondary goal of the fund is the protection of its invested capital. Under normal market conditions, the fund commits at least 80% of its net assets to Senior Loans, with a focus on those extended to businesses predominantly operating in North America. Up to 20% of its net assets may also be invested in other asset types, including debt instruments that are not Senior Loans, warrants, equity securities, and holdings in other collective investment schemes.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.07% | -0.33% | -0.09% | -2.42% | -2.50% | -0.61% | -1.31% | -0.76% | -0.83% |
| Rendimento totale | +0.07% | +0.67% | +2.54% | +1.20% | +3.28% | +6.14% | +4.92% | +4.25% | +3.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 268 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 3.80% | 76.68M | $76.7M |
| 2 | DISCOVERY HOLDINGS INC WBD TL B 1L USD | — | 1.94% | 39.00M | $39.1M |
| 3 | WHATABRANDS LLC WHABRA TL B 1L USD | — | 1.69% | 34.00M | $34.1M |
| 4 | IRB HOLDING CORP ARGIHC TL B 1L USD | — | 1.64% | 32.92M | $33.0M |
| 5 | TRANSDIGM INC TDG TL K 1L USD | — | 1.43% | 28.72M | $28.8M |
| 6 | QUIKRETE HOLDINGS INC QUIKHO TL B 1L USD | — | 1.34% | 26.94M | $27.0M |
| 7 | CLARIOS GLOBAL LP POWSOL TL B 1L USD | — | 1.27% | 25.52M | $25.7M |
| 8 | 1011778 BC ULC BCULC TL B5 1L USD | — | 1.23% | 24.87M | $24.9M |
| 9 | MAVIS TIRE EXPRESS SERVI EOCGRO TL B 1L USD | — | 1.11% | 22.38M | $22.4M |
| 10 | WHITE CAP BUYER LLC WHTCAP TL B 1L USD | — | 1.10% | 22.23M | $22.3M |
| 11 | ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 AUTBRA TL B1 1L USD | — | 1.07% | 21.51M | $21.6M |
| 12 | HYPERION REFINANCE SARL HYPINS TL B 1L USD | — | 1.06% | 22.57M | $21.4M |
| 13 | OPAL US LLC OPALBD TL B 1L USD | — | 1.06% | 21.22M | $21.3M |
| 14 | GARDA WORLD SECURITY GWCN TL B 1L USD | — | 1.05% | 21.19M | $21.2M |
| 15 | ONEDIGITAL BORROWER LLC Variable rate, due… | — | 0.94% | 20.03M | $19.0M |
| 16 | SCIH SALT HOLDINGS INC MORTON TL B 1L USD | — | 0.94% | 19.00M | $18.9M |
| 17 | QXO BUILDING PRODUCTS BECN TL B 1L USD | — | 0.92% | 18.47M | $18.5M |
| 18 | ARDONAGH GROUP LTD ARDGRP TL B 1L USD | — | 0.91% | 18.36M | $18.3M |
| 19 | PROJECT RUBY ULTIMATE PARE MEDW TL B 1L USD | — | 0.90% | 18.11M | $18.1M |
| 20 | PAREXEL INTL CORP PRXL TL B 1L USD | — | 0.90% | 17.99M | $18.1M |
| 21 | PRIMO BRANDS CORP PRMB TL B 1L USD | — | 0.89% | 17.86M | $18.0M |
| 22 | CREATIVE PLANNING INC CTEPNG TL B 1L USD | — | 0.89% | 17.97M | $18.0M |
| 23 | LEIA FINCO US LLC DARKLN TL 1L USD | — | 0.88% | 18.84M | $17.7M |
| 24 | PRO MACH GROUP INC PRMACH TL B 1L USD | — | 0.85% | 17.13M | $17.2M |
| 25 | NUMERICABLE US LLC SFRFP TL B14 1L USD | — | 0.84% | 16.59M | $16.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.33% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.8350 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2250 (Aug 31, 2026) |
| Crescita 1A | -11.13% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -4.36% / +13.32% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2250 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2250 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2300 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.2350 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2350 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2350 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2400 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2400 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2400 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2450 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2450 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.23% / 2.42% | Sharpe 1A / 3A | -0.182 / 1.03 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.36% / -2.66% | Sortino 1A | -0.276 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.093 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.493 |
| Downside deviation 1Y | 1.47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 161.04K | Average volume | 212.66K |
| AUM | $2.36B | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $483.2K | +0.02% | $2.35B → $2.35B |
| 1 Week | $16.1M | +0.68% | $2.35B → $2.35B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FTSL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.