FTSL First Trust Senior Loan Fund
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 44.77 | Rango diario | 44.76 – 44.81 |
| Rango de 52 semanas | 44.37 – 46.15 | Volumen | 161.04K |
| Volumen prom. | 212.66K | AUM | $2.36B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.70% | Rendimiento (TTM) | 6.33% |
| NAV | 44.79 | Prima/Descuento | -0.02% indicativo |
| Inicio | May 01, 2013 | Posiciones | 217 |
| Emisor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 33738D309 | ISIN | US33738D3098 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The First Trust Senior Loan Fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that primarily aims to deliver substantial current income. This is achieved by principally allocating its capital to a diverse portfolio of first-priority, senior, floating-rate bank loans, commonly referred to as "Senior Loans." A secondary goal of the fund is the protection of its invested capital. Under normal market conditions, the fund commits at least 80% of its net assets to Senior Loans, with a focus on those extended to businesses predominantly operating in North America. Up to 20% of its net assets may also be invested in other asset types, including debt instruments that are not Senior Loans, warrants, equity securities, and holdings in other collective investment schemes.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.07% | -0.33% | -0.09% | -2.42% | -2.50% | -0.61% | -1.31% | -0.76% | -0.83% |
| Rentabilidad total | +0.07% | +0.67% | +2.54% | +1.20% | +3.28% | +6.14% | +4.92% | +4.25% | +3.89% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.70% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 268 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 3.80% | 76.68M | $76.7M |
| 2 | DISCOVERY HOLDINGS INC WBD TL B 1L USD | — | 1.94% | 39.00M | $39.1M |
| 3 | WHATABRANDS LLC WHABRA TL B 1L USD | — | 1.69% | 34.00M | $34.1M |
| 4 | IRB HOLDING CORP ARGIHC TL B 1L USD | — | 1.64% | 32.92M | $33.0M |
| 5 | TRANSDIGM INC TDG TL K 1L USD | — | 1.43% | 28.72M | $28.8M |
| 6 | QUIKRETE HOLDINGS INC QUIKHO TL B 1L USD | — | 1.34% | 26.94M | $27.0M |
| 7 | CLARIOS GLOBAL LP POWSOL TL B 1L USD | — | 1.27% | 25.52M | $25.7M |
| 8 | 1011778 BC ULC BCULC TL B5 1L USD | — | 1.23% | 24.87M | $24.9M |
| 9 | MAVIS TIRE EXPRESS SERVI EOCGRO TL B 1L USD | — | 1.11% | 22.38M | $22.4M |
| 10 | WHITE CAP BUYER LLC WHTCAP TL B 1L USD | — | 1.10% | 22.23M | $22.3M |
| 11 | ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 AUTBRA TL B1 1L USD | — | 1.07% | 21.51M | $21.6M |
| 12 | HYPERION REFINANCE SARL HYPINS TL B 1L USD | — | 1.06% | 22.57M | $21.4M |
| 13 | OPAL US LLC OPALBD TL B 1L USD | — | 1.06% | 21.22M | $21.3M |
| 14 | GARDA WORLD SECURITY GWCN TL B 1L USD | — | 1.05% | 21.19M | $21.2M |
| 15 | ONEDIGITAL BORROWER LLC Variable rate, due… | — | 0.94% | 20.03M | $19.0M |
| 16 | SCIH SALT HOLDINGS INC MORTON TL B 1L USD | — | 0.94% | 19.00M | $18.9M |
| 17 | QXO BUILDING PRODUCTS BECN TL B 1L USD | — | 0.92% | 18.47M | $18.5M |
| 18 | ARDONAGH GROUP LTD ARDGRP TL B 1L USD | — | 0.91% | 18.36M | $18.3M |
| 19 | PROJECT RUBY ULTIMATE PARE MEDW TL B 1L USD | — | 0.90% | 18.11M | $18.1M |
| 20 | PAREXEL INTL CORP PRXL TL B 1L USD | — | 0.90% | 17.99M | $18.1M |
| 21 | PRIMO BRANDS CORP PRMB TL B 1L USD | — | 0.89% | 17.86M | $18.0M |
| 22 | CREATIVE PLANNING INC CTEPNG TL B 1L USD | — | 0.89% | 17.97M | $18.0M |
| 23 | LEIA FINCO US LLC DARKLN TL 1L USD | — | 0.88% | 18.84M | $17.7M |
| 24 | PRO MACH GROUP INC PRMACH TL B 1L USD | — | 0.85% | 17.13M | $17.2M |
| 25 | NUMERICABLE US LLC SFRFP TL B14 1L USD | — | 0.84% | 16.59M | $16.9M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 6.33% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.8350 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 21, 2026 | Último pago | $0.2250 (Aug 31, 2026) |
| Crecimiento 1A | -11.13% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -4.36% / +13.32% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2250 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2250 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2300 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.2350 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2350 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2350 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2400 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2400 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2400 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2450 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2450 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2.23% / 2.42% | Sharpe 1A / 3A | -0.182 / 1.03 |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.36% / -2.66% | Sortino 1A | -0.276 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.093 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.493 |
| Desviación a la baja 1A | 1.47% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 161.04K | Volumen promedio | 212.66K |
| AUM | $2.36B | Prima/Descuento | -0.02% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $483.2K | +0.02% | $2.35B → $2.35B |
| 1 semana | $16.1M | +0.68% | $2.35B → $2.35B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FTSL
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.