FTSL First Trust Senior Loan Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.77 | Rentang Harian | 44.76 – 44.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 44.37 – 46.15 | Volume | 161.04K |
| Volume Rata-Rata | 212.66K | AUM | $2.36B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Yield (TTM) | 6.33% |
| NAV | 44.79 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | May 01, 2013 | Kepemilikan | 217 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33738D309 | ISIN | US33738D3098 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The First Trust Senior Loan Fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that primarily aims to deliver substantial current income. This is achieved by principally allocating its capital to a diverse portfolio of first-priority, senior, floating-rate bank loans, commonly referred to as "Senior Loans." A secondary goal of the fund is the protection of its invested capital. Under normal market conditions, the fund commits at least 80% of its net assets to Senior Loans, with a focus on those extended to businesses predominantly operating in North America. Up to 20% of its net assets may also be invested in other asset types, including debt instruments that are not Senior Loans, warrants, equity securities, and holdings in other collective investment schemes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.07% | -0.33% | -0.09% | -2.42% | -2.50% | -0.61% | -1.31% | -0.76% | -0.83% |
| Total return | +0.07% | +0.67% | +2.54% | +1.20% | +3.28% | +6.14% | +4.92% | +4.25% | +3.89% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 268 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 3.80% | 76.68M | $76.7M |
| 2 | DISCOVERY HOLDINGS INC WBD TL B 1L USD | — | 1.94% | 39.00M | $39.1M |
| 3 | WHATABRANDS LLC WHABRA TL B 1L USD | — | 1.69% | 34.00M | $34.1M |
| 4 | IRB HOLDING CORP ARGIHC TL B 1L USD | — | 1.64% | 32.92M | $33.0M |
| 5 | TRANSDIGM INC TDG TL K 1L USD | — | 1.43% | 28.72M | $28.8M |
| 6 | QUIKRETE HOLDINGS INC QUIKHO TL B 1L USD | — | 1.34% | 26.94M | $27.0M |
| 7 | CLARIOS GLOBAL LP POWSOL TL B 1L USD | — | 1.27% | 25.52M | $25.7M |
| 8 | 1011778 BC ULC BCULC TL B5 1L USD | — | 1.23% | 24.87M | $24.9M |
| 9 | MAVIS TIRE EXPRESS SERVI EOCGRO TL B 1L USD | — | 1.11% | 22.38M | $22.4M |
| 10 | WHITE CAP BUYER LLC WHTCAP TL B 1L USD | — | 1.10% | 22.23M | $22.3M |
| 11 | ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 AUTBRA TL B1 1L USD | — | 1.07% | 21.51M | $21.6M |
| 12 | HYPERION REFINANCE SARL HYPINS TL B 1L USD | — | 1.06% | 22.57M | $21.4M |
| 13 | OPAL US LLC OPALBD TL B 1L USD | — | 1.06% | 21.22M | $21.3M |
| 14 | GARDA WORLD SECURITY GWCN TL B 1L USD | — | 1.05% | 21.19M | $21.2M |
| 15 | ONEDIGITAL BORROWER LLC Variable rate, due… | — | 0.94% | 20.03M | $19.0M |
| 16 | SCIH SALT HOLDINGS INC MORTON TL B 1L USD | — | 0.94% | 19.00M | $18.9M |
| 17 | QXO BUILDING PRODUCTS BECN TL B 1L USD | — | 0.92% | 18.47M | $18.5M |
| 18 | ARDONAGH GROUP LTD ARDGRP TL B 1L USD | — | 0.91% | 18.36M | $18.3M |
| 19 | PROJECT RUBY ULTIMATE PARE MEDW TL B 1L USD | — | 0.90% | 18.11M | $18.1M |
| 20 | PAREXEL INTL CORP PRXL TL B 1L USD | — | 0.90% | 17.99M | $18.1M |
| 21 | PRIMO BRANDS CORP PRMB TL B 1L USD | — | 0.89% | 17.86M | $18.0M |
| 22 | CREATIVE PLANNING INC CTEPNG TL B 1L USD | — | 0.89% | 17.97M | $18.0M |
| 23 | LEIA FINCO US LLC DARKLN TL 1L USD | — | 0.88% | 18.84M | $17.7M |
| 24 | PRO MACH GROUP INC PRMACH TL B 1L USD | — | 0.85% | 17.13M | $17.2M |
| 25 | NUMERICABLE US LLC SFRFP TL B14 1L USD | — | 0.84% | 16.59M | $16.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.33% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.8350 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2250 (Aug 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.13% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.36% / +13.32% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2250 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2250 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2300 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.2350 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2350 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2350 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2400 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2400 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2400 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2450 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2450 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.23% / 2.42% | Sharpe 1T / 3T | -0.182 / 1.03 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.36% / -2.66% | Sortino 1T | -0.276 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.093 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.493 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 161.04K | Volume rata-rata | 212.66K |
| AUM | $2.36B | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $483.2K | +0.02% | $2.35B → $2.35B |
| 1 Minggu | $16.1M | +0.68% | $2.35B → $2.35B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FTSL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.