FTMN Putnam ETF Trust - Franklin Minnesota Municipal Income ETF
8,43
0,0100 (+0,12 %)
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 8,42 | Tagesspanne | 8,42 – 8,48 |
| 52-Wochen-Spanne | 8,08 – 9,00 | Volumen | 225359 |
| Durchschn. Volumen | 333865 | AUM | 277,7 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,36 % | Rendite (TTM) | 3,07 % |
| NAV | 8,44 | Aufgeld/Abschlag | -0,12 % indikativ |
| Auflegung | 23.10.1989 | Positionen | 238 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 746729813 | ISIN | US7467298136 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
FTMN aims for a high level of current income exempt from federal income tax and Minnesota personal income tax believed to be consistent with capital preservation. The fund invests mainly in investment grade municipal bonds with intermediate- to long-term maturities (three years or longer). Investments may include general obligation bonds, revenue obligation bonds, and tender option bonds. The fund targets at least 80% tax-exempt investments issued by the US government and its agencies. Interest income from private activity bonds may be subject to federal AMT for individuals. The fund may invest up to 25% in junk bonds but limits this exposure by avoiding bonds rated lower than BB. FTMN considers various factors, such as credit, interest rate, and prepayment risks, as well as general market conditions. Prior to Nov. 10, 2025, the fund was called Putnam Minnesota Tax Exempt Income Fund before converting to an actively managed ETF structure, starting with $165.01 million.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,20 % | -3,21 % | -5,28 % | -4,64 % | — | — | — | — | -4,53 % |
| Gesamtrendite | +1,57 % | -2,43 % | -3,66 % | -2,20 % | — | — | — | — | -1,63 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,36 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $36.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 238 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST CLOUD-REF-REV 5 5/54 | — | 2,83 % | 8,34 Mio. | 7,9 Mio. $ |
| 2 | MN MUNI GAS AGY-A 5 9/35 | — | 2,60 % | 7,16 Mio. | 7,2 Mio. $ |
| 3 | ROCHESTER-SER D FRN 11/64 | — | 2,32 % | 6,44 Mio. | 6,4 Mio. $ |
| 4 | WAYZATA ISD#284-B 5 2/39 | — | 2,06 % | 5,4 Mio. | 5,7 Mio. $ |
| 5 | ROCHESTER PUB ISD# 4 2/37 | — | 1,78 % | 4,96 Mio. | 4,9 Mio. $ |
| 6 | RESTRUCTURED-S 4.329 7/40 | — | 1,71 % | 5 Mio. | 4,7 Mio. $ |
| 7 | MINNEAPOLIS 4 12/37 | — | 1,58 % | 4,45 Mio. | 4,4 Mio. $ |
| 8 | MINNEAPOLIS 4 12/38 | — | 1,57 % | 4,45 Mio. | 4,3 Mio. $ |
| 9 | MN HGR EDU FACS A 4 10/46 | — | 1,56 % | 5,1 Mio. | 4,3 Mio. $ |
| 10 | MARTIN CO ISD #244 4 2/43 | — | 1,47 % | 4,5 Mio. | 4,1 Mio. $ |
| 11 | MINNEAPOLIS -REV 4 11/40 | — | 1,47 % | 4,51 Mio. | 4,1 Mio. $ |
| 12 | MINNESOTA ST-COPS 5 11/40 | — | 1,31 % | 3,5 Mio. | 3,6 Mio. $ |
| 13 | WAYZATA ISD#284-B 5 2/38 | — | 1,29 % | 3,34 Mio. | 3,6 Mio. $ |
| 14 | PRIOR LAKE ISD #71 0 2/27 | — | 1,26 % | 3,54 Mio. | 3,5 Mio. $ |
| 15 | MINNEAPOLIS MN 2.35 2/38 | — | 1,24 % | 4,47 Mio. | 3,5 Mio. $ |
| 16 | Net Current Assets | — | 1,24 % | 0 | 3,4 Mio. $ |
| 17 | WSTRN MN MUNI PWR- 5 1/49 | — | 1,24 % | 3,5 Mio. | 3,4 Mio. $ |
| 18 | MN AGRIC ECON D 5.25 1/54 | — | 1,23 % | 3,5 Mio. | 3,4 Mio. $ |
| 19 | MINNEAPOLIS SPL SD 5 2/29 | — | 1,20 % | 3,2 Mio. | 3,3 Mio. $ |
| 20 | MN AGRIC & ECON-A 5 11/42 | — | 1,19 % | 3,3 Mio. | 3,3 Mio. $ |
| 21 | HENNEPIN CO -C 5 12/35 | — | 1,12 % | 3 Mio. | 3,1 Mio. $ |
| 22 | MINNESOTA ST-A 5 8/44 | — | 1,12 % | 3 Mio. | 3,1 Mio. $ |
| 23 | MINNESOTA ST-COPS 5 11/41 | — | 1,12 % | 3 Mio. | 3,1 Mio. $ |
| 24 | HENNEPIN CO REGL 5 12/35 | — | 1,11 % | 3 Mio. | 3,1 Mio. $ |
| 25 | ANOKA HENNEPIN ISD 3 2/45 | — | 1,08 % | 4,1 Mio. | 3 Mio. $ |
| 26 | MET COUNCIL-C 4 3/38 | — | 1,08 % | 3,02 Mio. | 3 Mio. $ |
| 27 | SHAKOPEE PUB-C-CAB 0 2/30 | — | 1,07 % | 3,36 Mio. | 3 Mio. $ |
| 28 | MET COUNCIL-C 4 3/37 | — | 1,04 % | 2,9 Mio. | 2,9 Mio. $ |
| 29 | MET COUNCIL-C 4 3/36 | — | 1,01 % | 2,79 Mio. | 2,8 Mio. $ |
| 30 | MINNESOTA HGR EDU 5 3/53 | — | 0,97 % | 2,75 Mio. | 2,7 Mio. $ |
| 31 | MINNEAPOLIS HLTH- 5 11/34 | — | 0,82 % | 2,23 Mio. | 2,3 Mio. $ |
| 32 | DULUTH ECO DEV AUT 5 2/48 | — | 0,77 % | 2,26 Mio. | 2,1 Mio. $ |
| 33 | MN MUNI PWR AGY-R 5 10/34 | — | 0,77 % | 1,95 Mio. | 2,1 Mio. $ |
| 34 | ST PAUL HSG & REDE 5 9/55 | — | 0,77 % | 2,5 Mio. | 2,1 Mio. $ |
| 35 | WAITE PK-A 5 12/50 | — | 0,75 % | 2,1 Mio. | 2,1 Mio. $ |
| 36 | SAINT CLOUD MN HLT 4 5/49 | — | 0,75 % | 2,5 Mio. | 2,1 Mio. $ |
| 37 | MINNEAPOLIS FRN 11/52 | — | 0,74 % | 2 Mio. | 2,1 Mio. $ |
| 38 | MINNEAPOLIS ST 4.25 1/52 | — | 0,72 % | 2,38 Mio. | 2 Mio. $ |
| 39 | DULUTH ECON DEV 5.25 6/52 | — | 0,72 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 40 | DULUTH ECO DEV AUT 5 2/43 | — | 0,71 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 41 | MINNEAPOLIS ST PAU 5 1/52 | — | 0,71 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 42 | WRIGHT CO-A 3.3 12/35 | — | 0,68 % | 2,05 Mio. | 1,9 Mio. $ |
| 43 | WADENA -A -REV 5 12/45 | — | 0,68 % | 1,9 Mio. | 1,9 Mio. $ |
| 44 | MN HGR EDU FA 4.125 10/53 | — | 0,68 % | 2,32 Mio. | 1,9 Mio. $ |
| 45 | SIBLEY ETC CO ISD 5 2/48 | — | 0,67 % | 1,85 Mio. | 1,9 Mio. $ |
| 46 | ROCHESTER PUB ISD# 4 2/32 | — | 0,66 % | 1,8 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 47 | MINNESOTA ST HGR E 3 3/30 | — | 0,66 % | 1,85 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 48 | STHRN MN MUNI PWR 5 1/47 | — | 0,65 % | 1,82 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 49 | ST PAUL PORT AUTH 5 10/44 | — | 0,65 % | 1,8 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 50 | CHASKA ECON DE 4.625 2/56 | — | 0,65 % | 2 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 51 | MN AGRIC & ECON-A 5 11/36 | — | 0,65 % | 1,7 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 52 | ROCHESTER-SER 4.375 11/53 | — | 0,64 % | 2 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 53 | S WA CO ISD#833-A- 4 2/44 | — | 0,64 % | 2 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 54 | MN HGR EDU FACS-A 5 10/49 | — | 0,64 % | 1,82 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 55 | MN MUNI PWR AGY-R 5 10/28 | — | 0,64 % | 1,7 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 56 | RICE CO -A 4 2/48 | — | 0,63 % | 2 Mio. | 1,7 Mio. $ |
| 57 | S WA CO ISD#833-A- 4 2/46 | — | 0,62 % | 2 Mio. | 1,7 Mio. $ |
| 58 | FRIDLEY MF HSG 3.75 11/34 | — | 0,61 % | 1,8 Mio. | 1,7 Mio. $ |
| 59 | MN HGR EDU FACS A 3 10/38 | — | 0,60 % | 2 Mio. | 1,7 Mio. $ |
| 60 | MINNEAPOLIS SPL SD 4 2/35 | — | 0,57 % | 1,59 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 61 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 0,57 % | 1,58 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 62 | MN AGRIC ECON DEVB 5 1/44 | — | 0,57 % | 1,62 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 63 | WRIGHT CO-A 3.45 12/37 | — | 0,55 % | 1,68 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 64 | MOUNDS VIEW MN M FRN 3/46 | — | 0,54 % | 1,5 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 65 | RICHFIELD ISD #280 4 2/36 | — | 0,54 % | 1,5 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 66 | SAUK RAPIDS RICE#4 5 2/33 | — | 0,54 % | 1,36 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 67 | SAUK RAPIDS RICE#4 5 2/34 | — | 0,53 % | 1,34 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 68 | UNIV OF MN RGTS-A 5 9/40 | — | 0,53 % | 1,46 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 69 | UNIV OF MN RGTS-A 5 9/42 | — | 0,51 % | 1,41 Mio. | 1,4 Mio. $ |
| 70 | FULDA ISD#505-A 4.25 2/41 | — | 0,51 % | 1,47 Mio. | 1,4 Mio. $ |
| 71 | DAKOTA CO CMNTY- 4.2 5/43 | — | 0,49 % | 1,55 Mio. | 1,4 Mio. $ |
| 72 | MINNESOTA HSG F 5.25 8/46 | — | 0,49 % | 1,32 Mio. | 1,4 Mio. $ |
| 73 | DULUTH MN ISD COPS 4 3/32 | — | 0,49 % | 1,36 Mio. | 1,4 Mio. $ |
| 74 | MANKATO AREA PUB - 4 2/41 | — | 0,49 % | 1,45 Mio. | 1,4 Mio. $ |
| 75 | STILLWATER AREA IS 4 2/44 | — | 0,48 % | 1,5 Mio. | 1,3 Mio. $ |
| 76 | ROCHESTER HLTH FRN 11/38 | — | 0,47 % | 1,3 Mio. | 1,3 Mio. $ |
| 77 | BAYTOWN TWP MN LEA 4 8/41 | — | 0,46 % | 1,55 Mio. | 1,3 Mio. $ |
| 78 | MN HGR EDU FACS A 4 12/40 | — | 0,46 % | 1,5 Mio. | 1,3 Mio. $ |
| 79 | ROCHESTER HLTH CA 4 11/48 | — | 0,46 % | 1,5 Mio. | 1,3 Mio. $ |
| 80 | WARREN ETC ISD#2 3.5 2/39 | — | 0,42 % | 1,3 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 81 | GUAM GOVT BUSINESS 4 1/42 | — | 0,42 % | 1,3 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 82 | WINONA AREA ISD #8 4 2/31 | — | 0,39 % | 1,08 Mio. | 1,1 Mio. $ |
| 83 | SAUK RAPIDS RICE#4 5 2/35 | — | 0,39 % | 985000 | 1,1 Mio. $ |
| 84 | ROCHESTER -REV -R 4 11/39 | — | 0,39 % | 1,12 Mio. | 1,1 Mio. $ |
| 85 | ST CLOUD-REF-REV 5 5/36 | — | 0,38 % | 1 Mio. | 1,1 Mio. $ |
| 86 | GRAYS HARBOR C 6.75 12/44 | — | 0,38 % | 1 Mio. | 1,1 Mio. $ |
| 87 | MINNESOTA HGR EDU 5 3/39 | — | 0,38 % | 1,01 Mio. | 1 Mio. $ |
| 88 | WARREN ETC ISD 3.625 2/40 | — | 0,36 % | 1,12 Mio. | 1 Mio. $ |
| 89 | MN HGR EDU FACS A 5 10/40 | — | 0,36 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 90 | MN HGR EDU FACS-8- 5 3/37 | — | 0,36 % | 1 Mio. | 999977,9 $ |
| 91 | DULUTH ECO DEV 5.25 2/58 | — | 0,35 % | 1 Mio. | 979292,1 $ |
| 92 | MINNEAPOLIS ST PAU 5 1/35 | — | 0,35 % | 900000 | 967826,34 $ |
| 93 | GUAM GOVT WTRWKS A 5 1/50 | — | 0,35 % | 1 Mio. | 963335,6 $ |
| 94 | ST PAUL HSG-A-SYS 4 11/36 | — | 0,34 % | 1 Mio. | 957083,2 $ |
| 95 | MONTEVIDEO ISD#129 4 2/40 | — | 0,34 % | 1 Mio. | 956767,7 $ |
| 96 | MINNESOTA ST HSG F 4 8/39 | — | 0,34 % | 1 Mio. | 955559,6 $ |
| 97 | ST PAUL PORT A 4.75 10/43 | — | 0,34 % | 1 Mio. | 952799,7 $ |
| 98 | ST PAUL HSG-A-SYS 4 11/37 | — | 0,34 % | 1 Mio. | 942565,8 $ |
| 99 | MAPLE GROVE HLTH-R 4 5/37 | — | 0,34 % | 1 Mio. | 940449,4 $ |
| 100 | ROCHESTER ISD#535- 4 2/42 | — | 0,33 % | 1 Mio. | 925088,6 $ |
| 101 | NORTHLAND CTR# 4.875 4/46 | — | 0,33 % | 1 Mio. | 913474,1 $ |
| 102 | BROOKLYN PK-A 4 2/44 | — | 0,33 % | 1 Mio. | 905394,8 $ |
| 103 | ST PAUL HSG-RE 5.625 9/65 | — | 0,33 % | 1 Mio. | 902927,1 $ |
| 104 | HASTINGS SD #200-A 0 2/30 | — | 0,32 % | 1 Mio. | 892071,8 $ |
| 105 | STEARNS COUNT 4.375 12/55 | — | 0,31 % | 1 Mio. | 871133,1 $ |
| 106 | MINNESOTA ST HGR 4 10/36 | — | 0,31 % | 920000 | 856953,23 $ |
| 107 | MN HGR EDU FACS-RE 4 3/48 | — | 0,31 % | 1 Mio. | 855876,4 $ |
| 108 | MESABI E ISD #2711 0 2/29 | — | 0,31 % | 940000 | 853565,31 $ |
| 109 | MAPLE GROVE HLTH-R 5 5/30 | — | 0,31 % | 850000 | 852729,95 $ |
| 110 | WRIGHT CO MN -A-C 3 12/39 | — | 0,30 % | 1,05 Mio. | 846963,92 $ |
| 111 | MINNESOTA ST HGR E 5 5/47 | — | 0,30 % | 1 Mio. | 830400,7 $ |
| 112 | MINNEAPOLIS ARPT-C 5 1/36 | — | 0,30 % | 825000 | 827670,11 $ |
| 113 | MINNEAPOLIS ARPT-C 5 1/37 | — | 0,30 % | 825000 | 827670,11 $ |
| 114 | MN HGR EDU FACS-8- 4 3/43 | — | 0,29 % | 1 Mio. | 818230,2 $ |
| 115 | DULUTH-H 4.25 2/55 | — | 0,28 % | 960000 | 788372,64 $ |
| 116 | DULUTH ECON DEV AU 4 7/41 | — | 0,28 % | 930000 | 768055,01 $ |
| 117 | OSAKIS PUB ISD#213 4 2/43 | — | 0,27 % | 840000 | 758324,11 $ |
| 118 | BETHEL CHRT SCH 4.25 7/47 | — | 0,26 % | 895000 | 729990,82 $ |
| 119 | CENTRL MN MUNI PWR 3 1/34 | — | 0,26 % | 780000 | 725447,19 $ |
| 120 | MN HSG FIN AGY- 3.1 10/28 | — | 0,26 % | 725000 | 719463,83 $ |
| 121 | MN HGR EDU FA 5.125 10/48 | — | 0,25 % | 750000 | 699030,15 $ |
| 122 | BLOOMINGTON-E 4 2/45 | — | 0,24 % | 745000 | 653200,06 $ |
| 123 | DULUTH MN ECON DEV 3 6/44 | — | 0,23 % | 825000 | 645802 $ |
| 124 | MOUNTAIN LAKE-B-R 5 12/54 | — | 0,23 % | 650000 | 635787,62 $ |
| 125 | ST PAUL HSG & RED 4 10/33 | — | 0,23 % | 650000 | 635198,14 $ |
| 126 | BRAINERD-A 4.125 2/44 | — | 0,22 % | 680000 | 620343,26 $ |
| 127 | RAMSEY-A-REF-REV 5 6/32 | — | 0,21 % | 600000 | 595319,1 $ |
| 128 | MINNETONKA ISD#276 0 2/39 | — | 0,21 % | 1 Mio. | 588811,8 $ |
| 129 | WARREN ETC ISD# 3.25 2/36 | — | 0,21 % | 625000 | 582522,5 $ |
| 130 | MN HGR EDU FACS A 5 10/43 | — | 0,20 % | 600000 | 564678 $ |
| 131 | ST PAUL PORT-1-REG 5 8/36 | — | 0,20 % | 555000 | 555099,35 $ |
| 132 | ROCHESTER HLTH CA 5 11/36 | — | 0,20 % | 500000 | 548153,6 $ |
| 133 | MINNESOTA ST HGR 4 10/37 | — | 0,19 % | 580000 | 531179,02 $ |
| 134 | MOUNTAIN LAKE-B-R 5 12/50 | — | 0,19 % | 535000 | 527842,13 $ |
| 135 | MINNESOTA HGR EDU 5 3/37 | — | 0,19 % | 500000 | 526957,7 $ |
| 136 | NTHRN MUNI PWR AGY 5 1/41 | — | 0,19 % | 515000 | 524400,35 $ |
| 137 | RAMSEY CO-A 3.375 2/39 | — | 0,19 % | 580000 | 518810,06 $ |
| 138 | SARTELL ISD CAB-B 0 2/34 | — | 0,18 % | 700000 | 507889,06 $ |
| 139 | MINNEAPOLIS MN & S 5 8/44 | — | 0,18 % | 500000 | 504421,55 $ |
| 140 | MAPLE GROVE HLTH-R 5 5/31 | — | 0,18 % | 500000 | 501368,85 $ |
| 141 | MAPLE GROVE HLTH-R 5 5/32 | — | 0,18 % | 500000 | 501153,65 $ |
| 142 | DEEPHAVEN CHTR- 5.25 7/40 | — | 0,18 % | 500000 | 500001,95 $ |
| 143 | ROCHESTER HLTH- FRN 11/38 | — | 0,18 % | 500000 | 500000 $ |
| 144 | MINNESOTA HGR EDU 5 3/38 | — | 0,18 % | 475000 | 497512,63 $ |
| 145 | MN HGR EDU FACS-A 5 5/46 | — | 0,18 % | 750000 | 496096,95 $ |
| 146 | ST PAUL MN HSG & 5 12/37 | — | 0,18 % | 500000 | 493464,5 $ |
| 147 | MINNESOTA ST HGR E 4 3/37 | — | 0,18 % | 500000 | 488548,45 $ |
| 148 | WADENA -A -REV 5 12/34 | — | 0,18 % | 455000 | 488199,3 $ |
| 149 | MOORHEAD EDUCTNL- 5 12/40 | — | 0,17 % | 500000 | 482288 $ |
| 150 | BRAINERD-A 4.125 2/45 | — | 0,17 % | 530000 | 477986,97 $ |
| 151 | MN HGR EDU FACS A 4 10/33 | — | 0,17 % | 475000 | 477170,85 $ |
| 152 | INDEPENDENCE MN CH 4 7/51 | — | 0,17 % | 650000 | 472182,17 $ |
| 153 | OAKDALE-A-REV 5.75 12/55 | — | 0,17 % | 500000 | 469333,8 $ |
| 154 | RESTRUCTURED-SER A 4 7/37 | — | 0,17 % | 500000 | 468483,4 $ |
| 155 | MINNEAPOLIS HLTH- 4 11/38 | — | 0,17 % | 500000 | 467534,4 $ |
| 156 | ST PAUL HSG & 6.125 7/65 | — | 0,16 % | 500000 | 454925,6 $ |
| 157 | MINNEAPOLIS STUD H 5 8/53 | — | 0,15 % | 500000 | 429654 $ |
| 158 | MN ST HSG FIN A 5.15 8/67 | — | 0,15 % | 445000 | 427741,12 $ |
| 159 | WADENA -A -REV 5 12/31 | — | 0,15 % | 395000 | 418681,67 $ |
| 160 | ST PAUL HSG & RED- 4 9/36 | — | 0,15 % | 450000 | 417479,9 $ |
| 161 | WADENA -A -REV 5 12/33 | — | 0,15 % | 385000 | 411773,59 $ |
| 162 | MINNETONKA ISD#276 0 2/38 | — | 0,15 % | 650000 | 404918,48 $ |
| 163 | MN HGR EDU FACS-A 4 10/34 | — | 0,14 % | 400000 | 400032,8 $ |
| 164 | MN HGR EDU FACS-A 4 10/35 | — | 0,14 % | 400000 | 396889,12 $ |
| 165 | HAM LAKE CHRT SCH- 5 7/47 | — | 0,14 % | 500000 | 395598,85 $ |
| 166 | CHISHOLM ISD#695 - 0 2/34 | — | 0,14 % | 525000 | 393586,88 $ |
| 167 | MN HGR EDU FACS A 4 10/39 | — | 0,14 % | 425000 | 393411,79 $ |
| 168 | NORTHLAND CTR# 3.375 4/30 | — | 0,14 % | 400000 | 388997,12 $ |
| 169 | WADENA -A -REV 5 12/32 | — | 0,14 % | 365000 | 388738,29 $ |
| 170 | ST PAUL HSG-REV- 5.5 9/55 | — | 0,14 % | 425000 | 387903,15 $ |
| 171 | MN HGR EDU FACS-RE 4 3/36 | — | 0,14 % | 410000 | 379556,02 $ |
| 172 | SAUK RAPIDS RICE#4 4 2/41 | — | 0,13 % | 395000 | 374841,45 $ |
| 173 | DULUTH ISD #709-B- 5 2/27 | — | 0,13 % | 370000 | 371785,95 $ |
| 174 | ST PAUL HSG & REDE 5 7/33 | — | 0,13 % | 370000 | 370030,97 $ |
| 175 | OSAKIS PUB ISD#213 4 2/41 | — | 0,13 % | 400000 | 369654,16 $ |
| 176 | DULUTH MN ECON DEV 4 6/38 | — | 0,13 % | 375000 | 362137,01 $ |
| 177 | OSAKIS PUB ISD# 4.25 2/46 | — | 0,13 % | 395000 | 360575,51 $ |
| 178 | LAKE CRYSTAL PUB- 5 12/55 | — | 0,12 % | 350000 | 346109,65 $ |
| 179 | GUAM GOVT 5 11/31 | — | 0,12 % | 335000 | 344233,27 $ |
| 180 | CENTRL MN MUNI PWR 3 1/35 | — | 0,12 % | 375000 | 342242,44 $ |
| 181 | COLOGNE CHTR SCH-A 5 7/34 | — | 0,12 % | 345000 | 339182,85 $ |
| 182 | MOUNTAIN LAKE-B-R 5 12/37 | — | 0,11 % | 300000 | 317458,29 $ |
| 183 | CENTRL MN MUNI PWR 4 1/42 | — | 0,11 % | 340000 | 314626,55 $ |
| 184 | BRAINERD-A 4.25 2/46 | — | 0,11 % | 345000 | 312247,98 $ |
| 185 | LAKE CRYSTAL PUB- 5 12/50 | — | 0,11 % | 310000 | 307126,33 $ |
| 186 | MN ST HGR EDU 3 3/40 | — | 0,11 % | 360000 | 294723,54 $ |
| 187 | APPLE VLY 4 9/61 | — | 0,10 % | 400000 | 283253,96 $ |
| 188 | MINNESOTA ST HGR 5 10/45 | — | 0,10 % | 300000 | 276838,8 $ |
| 189 | BAYTOWN TWP MN LEA 4 8/36 | — | 0,10 % | 300000 | 271993,35 $ |
| 190 | CENTRL MN MUNI PWR 3 1/36 | — | 0,10 % | 300000 | 270988,2 $ |
| 191 | CENTRL MN MUNI PWR 3 1/37 | — | 0,10 % | 300000 | 266368,26 $ |
| 192 | NJ ECON DEV AU 5.375 1/43 | — | 0,09 % | 260000 | 260132,86 $ |
| 193 | NTHRN MUNI PWR AGY 5 1/39 | — | 0,09 % | 250000 | 257713,5 $ |
| 194 | FOREST LAKE-A 5.5 8/36 | — | 0,09 % | 250000 | 250086,35 $ |
| 195 | WARREN HLTHCR-A-RE 5 7/40 | — | 0,09 % | 250000 | 250019,03 $ |
| 196 | HAM LAKE CHRT SCH 5 11/36 | — | 0,09 % | 250000 | 248688,28 $ |
| 197 | MN ST HGR EDU 3 3/43 | — | 0,09 % | 325000 | 248258,5 $ |
| 198 | NTRHN MUN PWR 5 1/33 | — | 0,08 % | 235000 | 235465,42 $ |
| 199 | DULUTH ECON DEV AU 4 7/36 | — | 0,08 % | 250000 | 226730,5 $ |
| 200 | OSAKIS PUB ISD#213 4 2/40 | — | 0,08 % | 240000 | 226502,02 $ |
| 201 | DULUTH MN ECON DEV 4 6/39 | — | 0,08 % | 225000 | 215800,09 $ |
| 202 | NTRHN MUN PWR 5 1/32 | — | 0,08 % | 215000 | 215475,3 $ |
| 203 | NTRHN MUN PWR 5 1/34 | — | 0,08 % | 210000 | 210335,01 $ |
| 204 | MOUNTAIN LAKE-B-R 5 12/42 | — | 0,07 % | 200000 | 204884,54 $ |
| 205 | MOUNTAIN LAKE-B-R 5 12/45 | — | 0,07 % | 200000 | 202166,34 $ |
| 206 | NTRHN MUN PWR 5 1/31 | — | 0,07 % | 200000 | 200479,02 $ |
| 207 | MINNESOTA HGR ED 4 11/37 | — | 0,07 % | 200000 | 198478,38 $ |
| 208 | NTRHN MUN PWR 5 1/36 | — | 0,06 % | 180000 | 180172,58 $ |
| 209 | BLOOMINGTON-E 4 2/44 | — | 0,06 % | 200000 | 177406,62 $ |
| 210 | MN HGR EDU FACS A 4 10/34 | — | 0,06 % | 175000 | 175191,57 $ |
| 211 | NTRHN MUN PWR 5 1/35 | — | 0,06 % | 170000 | 170203,18 $ |
| 212 | MN HGR EDU FACS A 4 10/35 | — | 0,06 % | 170000 | 168560,12 $ |
| 213 | MOUNTAIN LAKE-B-R 5 12/40 | — | 0,06 % | 160000 | 165915,79 $ |
| 214 | MN ST HSG FIN A 4.95 8/45 | — | 0,06 % | 165000 | 163751,73 $ |
| 215 | MOUNTAIN LAKE 4.875 12/55 | — | 0,06 % | 170000 | 158070,9 $ |
| 216 | MN HSG FIN AGY- 2.8 12/47 | — | 0,04 % | 126072,11 | 109075,24 $ |
| 217 | MINNEAPOLIS REV 4 6/27 | — | 0,04 % | 100000 | 100089,59 $ |
| 218 | MINNEAPOLIS REV 4 6/31 | — | 0,04 % | 100000 | 100024,28 $ |
| 219 | MN ST HSG FIN AG 5.1 8/55 | — | 0,04 % | 100000 | 97511,11 $ |
| 220 | MN HSG FIN AGY 2.25 12/42 | — | 0,02 % | 68070 | 57899,07 $ |
| 221 | CASH | — | 0,00 % | 8294,6 | 8294,6 $ |
| 222 | TA FEE CL 03 | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 223 | TA FEE CL 06 | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 224 | MISCELLANEOUS EXPENSES | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 225 | 12B-1 FEE CL 03 | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 226 | LEGAL FEES | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 227 | CUSTODY FEE | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 228 | GLOC DAILY FEE | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 229 | 12B-1 FEE CL 01 | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 230 | TA FEE CL 24 | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 231 | DIRECTORS FEES | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 232 | TA FEE WAIVER | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 233 | AUDIT & TAX FEES | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 234 | CUSTODY OFFSET EXPENSE | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 235 | PRINTING & POSTAGE FEES | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 236 | REGISTRATION FEE | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 237 | TA FEE CL 01 | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
| 238 | Conversion Exp Payable | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,07 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2590 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0261 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 06.10.2026 | $0.0261 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | $0.0171 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 06.08.2026 | $0.0286 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | $0.0247 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 04.06.2026 | $0.0233 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 06.05.2026 | $0.0266 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 06.04.2026 | $0.0252 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | $0.0221 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | $0.0212 |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 24.12.2025 | $0.0293 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | $0.0147 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5,07 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,14 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8,38 % / — | Sortino 1J | -1,56 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,1858 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,2850 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,69 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 225359 | Durchschnittliches Volumen | 333865 |
| AUM | 277,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,12 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 4,2 Mio. $ | +1,54 % | 270 Mio. $ → 277,7 Mio. $ |
| 1 Monat | 2,9 Mio. $ | +1,07 % | 268,3 Mio. $ → 277,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
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Invezz · 25. Okt., 22:48 UTC
Oil Declines on Likely Technical Correction ↗
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WSJ · 25. Okt., 22:18 UTC
Japan companies compensate users as cyberattacks buffet economy ↗
Japan companies compensate users as cyberattacks buffet economy
Reuters · 25. Okt., 21:48 UTC
Gold Flat, Hovering Below $4,000/Oz ↗
Gold was flat in the early Asian session, trading just below the psychologically-important $4,000-a-troy-ounce level.
WSJ · 25. Okt., 21:33 UTC
Brazil Stocks Dive As President Lula Wins Re-Election ↗
Brazil stocks are diving as President Luiz Inácio Lula da Silva appears to have narrowly won re-election in Sunday's runoff vote vs. Flávio Bolsonaro.
Investors Business Daily · 25. Okt., 20:13 UTC
8,100 SPX by End of 2026? Scott Wren's Case in Fed's Rate Decision, Crude & Tech ↗
The S&P 500 (SPX) will reach 8,100 by the end of the year, says Scott Wren, who remains bullish on the index despite caution on the state of the…
Schwab Network · 25. Okt., 20:00 UTC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.