FTMA Putnam ETF Trust - Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 8,68 | Дневной диапазон | 8,70 – 8,72 |
| Диапазон за 52 недели | 8,12 – 9,21 | Объём торгов | 183,08 тыс. |
| Средний объём | 270,05 тыс. | AUM | 279,7 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,36 % | Доходность (TTM) | 3,31 % |
| NAV | 8,71 | Премия/дисконт | +0,11 % индикативный |
| Дата запуска | 23 окт. 1989 г. | Состав портфеля | 207 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 746729821 | ISIN | US7467298219 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
FTMA aims for a high level of current income exempt from federal income tax and Massachusetts personal income tax believed to be consistent with capital preservation. The fund invests mainly in investment grade municipal bonds with intermediate- to long-term maturities (three years or longer). Investments may include general obligation bonds, revenue obligation bonds, and tender option bonds. The fund targets at least 80% tax-exempt investments issued by the US government and its agencies. Interest income from private activity bonds may be subject to federal AMT for individuals. The fund may invest up to 25% in junk bonds but limits this exposure by avoiding bonds rated lower than BB. FTMA considers various factors, such as credit, interest rate, and prepayment risks, as well as general market conditions. Prior to Nov. 10, 2025, the fund was called Putnam Massachusetts Tax Exempt Income Fund before converting to an actively managed ETF structure, starting with $239.5 million.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,16 % | -2,57 % | -3,96 % | -3,22 % | — | — | — | — | -3,75 % |
| Совокупная доходность | +1,51 % | -1,58 % | -2,13 % | -0,57 % | — | — | — | — | -0,57 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,36 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $36.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 207 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA CMWLTH-A 5 6/55 | — | 2,04 % | 5,68 млн | 5,7 млн $ |
| 2 | MA DEV WGBH EDL 5.75 1/42 | — | 1,98 % | 5 млн | 5,5 млн $ |
| 3 | MASSACHUSETTS-C 5 6/53 | — | 1,80 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 4 | MA BAY TRANSPRTN-A 5 7/51 | — | 1,79 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 5 | MASSACHUSETTS ST-A 5 1/54 | — | 1,79 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 6 | MASSACHUSETTS BAY 5 7/46 | — | 1,61 % | 4,48 млн | 4,5 млн $ |
| 7 | MA DEV FIN AGY-REF 5 8/37 | — | 1,59 % | 4 млн | 4,4 млн $ |
| 8 | MASSACHUSETTS ST 4 10/45 | — | 1,45 % | 4,7 млн | 4,1 млн $ |
| 9 | MA DEV FIN AGY-A 5.5 8/50 | — | 1,44 % | 4 млн | 4 млн $ |
| 10 | MASSACHUSETTS CMNW 5 6/50 | — | 1,40 % | 3,9 млн | 3,9 млн $ |
| 11 | Net Current Assets | — | 1,38 % | 0 | 3,9 млн $ |
| 12 | N READING-MUNI PUR 5 5/35 | — | 1,35 % | 3,75 млн | 3,8 млн $ |
| 13 | MA HSG FIN AGY 3.3 12/59 | — | 1,30 % | 5,62 млн | 3,6 млн $ |
| 14 | BROCKTON 5 8/39 | — | 1,21 % | 3,24 млн | 3,4 млн $ |
| 15 | MA BAY TRANS AUTH- 5 7/52 | — | 1,21 % | 3,36 млн | 3,4 млн $ |
| 16 | MA DEV FIN AGY-N 4.5 7/54 | — | 1,14 % | 3,7 млн | 3,2 млн $ |
| 17 | MA ST DEV-FF 5 10/48 | — | 1,12 % | 3,08 млн | 3,1 млн $ |
| 18 | MASSACHUSETTS ST D 4 7/51 | — | 1,10 % | 4,07 млн | 3,1 млн $ |
| 19 | MASSACHUSETTS ST D 5 7/50 | — | 1,08 % | 3,25 млн | 3 млн $ |
| 20 | MASSACHUSETTS ST P 4 7/44 | — | 1,08 % | 3,5 млн | 3 млн $ |
| 21 | BOSTON-A 5 6/45 | — | 1,07 % | 2,86 млн | 3 млн $ |
| 22 | MASSACHUSETTS ST 5 1/49 | — | 1,07 % | 3 млн | 3 млн $ |
| 23 | MA ST DEV FIN AGY- 5 7/34 | — | 1,04 % | 2,7 млн | 2,9 млн $ |
| 24 | MASSACHUSETTS S 5.25 7/48 | — | 1,02 % | 2,94 млн | 2,8 млн $ |
| 25 | MA ST DEV FIN -J2 5 7/32 | — | 1,01 % | 2,76 млн | 2,8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,31 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2885 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0270 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.0270 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.0260 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.0314 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.0266 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.0268 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.0271 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.0266 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 5 мар. 2026 г. | $0.0249 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | $0.0235 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.0337 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 4 дек. 2025 г. | $0.0150 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4,38 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,06 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6,76 % / — | Сортино 1Л | -1,43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1295 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3060 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3,24 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 183,08 тыс. | Средний объём | 270,05 тыс. |
| AUM | 279,7 млн $ | Премия/дисконт | +0,11 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -212,4 тыс. $ | -0,08 % | 276,1 млн $ → 279,7 млн $ |
| 1 месяц | -16,4 млн $ | -5,65 % | 290,7 млн $ → 279,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTMA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.