FTMA Putnam ETF Trust - Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
Kurs vom 26.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 8,72 | Tagesspanne | 8,71 – 8,74 |
| 52-Wochen-Spanne | 8,12 – 9,21 | Volumen | 236780 |
| Durchschn. Volumen | 270047 | AUM | 279,7 Mio. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,36 % | Rendite (TTM) | 3,30 % |
| NAV | 8,71 | Aufgeld/Abschlag | +0,34 % indikativ |
| Auflegung | 23.10.1989 | Positionen | 207 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 746729821 | ISIN | US7467298219 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
FTMA aims for a high level of current income exempt from federal income tax and Massachusetts personal income tax believed to be consistent with capital preservation. The fund invests mainly in investment grade municipal bonds with intermediate- to long-term maturities (three years or longer). Investments may include general obligation bonds, revenue obligation bonds, and tender option bonds. The fund targets at least 80% tax-exempt investments issued by the US government and its agencies. Interest income from private activity bonds may be subject to federal AMT for individuals. The fund may invest up to 25% in junk bonds but limits this exposure by avoiding bonds rated lower than BB. FTMA considers various factors, such as credit, interest rate, and prepayment risks, as well as general market conditions. Prior to Nov. 10, 2025, the fund was called Putnam Massachusetts Tax Exempt Income Fund before converting to an actively managed ETF structure, starting with $239.5 million.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2,10 % | -2,46 % | -3,53 % | -3,00 % | — | — | — | — | -3,53 % |
| Gesamtrendite | +2,46 % | -1,47 % | -1,69 % | -0,34 % | — | — | — | — | -0,34 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 26.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,36 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $36.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 207 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA CMWLTH-A 5 6/55 | — | 2,04 % | 5,68 Mio. | 5,7 Mio. $ |
| 2 | MA DEV WGBH EDL 5.75 1/42 | — | 1,98 % | 5 Mio. | 5,5 Mio. $ |
| 3 | MASSACHUSETTS-C 5 6/53 | — | 1,80 % | 5 Mio. | 5 Mio. $ |
| 4 | MA BAY TRANSPRTN-A 5 7/51 | — | 1,79 % | 5 Mio. | 5 Mio. $ |
| 5 | MASSACHUSETTS ST-A 5 1/54 | — | 1,79 % | 5 Mio. | 5 Mio. $ |
| 6 | MASSACHUSETTS BAY 5 7/46 | — | 1,61 % | 4,48 Mio. | 4,5 Mio. $ |
| 7 | MA DEV FIN AGY-REF 5 8/37 | — | 1,59 % | 4 Mio. | 4,4 Mio. $ |
| 8 | MASSACHUSETTS ST 4 10/45 | — | 1,45 % | 4,7 Mio. | 4,1 Mio. $ |
| 9 | MA DEV FIN AGY-A 5.5 8/50 | — | 1,44 % | 4 Mio. | 4 Mio. $ |
| 10 | MASSACHUSETTS CMNW 5 6/50 | — | 1,40 % | 3,9 Mio. | 3,9 Mio. $ |
| 11 | Net Current Assets | — | 1,38 % | 0 | 3,9 Mio. $ |
| 12 | N READING-MUNI PUR 5 5/35 | — | 1,35 % | 3,75 Mio. | 3,8 Mio. $ |
| 13 | MA HSG FIN AGY 3.3 12/59 | — | 1,30 % | 5,62 Mio. | 3,6 Mio. $ |
| 14 | BROCKTON 5 8/39 | — | 1,21 % | 3,24 Mio. | 3,4 Mio. $ |
| 15 | MA BAY TRANS AUTH- 5 7/52 | — | 1,21 % | 3,36 Mio. | 3,4 Mio. $ |
| 16 | MA DEV FIN AGY-N 4.5 7/54 | — | 1,14 % | 3,7 Mio. | 3,2 Mio. $ |
| 17 | MA ST DEV-FF 5 10/48 | — | 1,12 % | 3,08 Mio. | 3,1 Mio. $ |
| 18 | MASSACHUSETTS ST D 4 7/51 | — | 1,10 % | 4,07 Mio. | 3,1 Mio. $ |
| 19 | MASSACHUSETTS ST D 5 7/50 | — | 1,08 % | 3,25 Mio. | 3 Mio. $ |
| 20 | MASSACHUSETTS ST P 4 7/44 | — | 1,08 % | 3,5 Mio. | 3 Mio. $ |
| 21 | BOSTON-A 5 6/45 | — | 1,07 % | 2,86 Mio. | 3 Mio. $ |
| 22 | MASSACHUSETTS ST 5 1/49 | — | 1,07 % | 3 Mio. | 3 Mio. $ |
| 23 | MA ST DEV FIN AGY- 5 7/34 | — | 1,04 % | 2,7 Mio. | 2,9 Mio. $ |
| 24 | MASSACHUSETTS S 5.25 7/48 | — | 1,02 % | 2,94 Mio. | 2,8 Mio. $ |
| 25 | MA ST DEV FIN -J2 5 7/32 | — | 1,01 % | 2,76 Mio. | 2,8 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,30 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2885 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0270 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 06.10.2026 | $0.0270 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | $0.0260 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 06.08.2026 | $0.0314 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | $0.0266 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 04.06.2026 | $0.0268 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 06.05.2026 | $0.0271 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 06.04.2026 | $0.0266 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | $0.0249 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | $0.0235 |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 24.12.2025 | $0.0337 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | $0.0150 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4,38 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,00 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6,76 % / — | Sortino 1J | -1,36 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,1295 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,3070 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,24 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 27.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 236780 | Durchschnittliches Volumen | 270047 |
| AUM | 279,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,34 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -2,4 Mio. $ | -0,86 % | 277,6 Mio. $ → 279,7 Mio. $ |
| 1 Monat | -17,1 Mio. $ | -5,88 % | 290,7 Mio. $ → 279,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FTMA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.