FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.22 | Tagesspanne | 30.13 – 30.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.70 – 30.65 | Volumen | 413.66K |
| Durchschn. Volumen | 741.83K | AUM | $3.19B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.98% | Rendite (TTM) | 14.58% |
| NAV | 30.26 | Aufgeld/Abschlag | +0.33% indikativ |
| Auflegung | Oct 22, 2013 | Positionen | 40 |
| Anbieter | First Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33739H101 | ISIN | US33739H1014 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve attractive risk adjusted returns by investing in commodity futures contracts, exchange-traded commodity linked instruments, and commodity linked total return swaps (collectively, "Commodities Instruments") through a wholly-owned subsidiary of the fund organized under the laws of the Cayman Islands (the "Subsidiary"). The advisor expects to gain exposure to these investments exclusively by investing in the Subsidiary.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.72% | +3.78% | +20.02% | +30.09% | +18.98% | +7.32% | +5.17% | +3.71% | +0.12% |
| Gesamtrendite | +2.72% | +4.42% | +22.60% | +32.89% | +41.74% | +16.06% | +14.39% | +8.46% | +3.67% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.98% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $98.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 30 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 39.54% | 0 | $2.00B |
| 2 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 5.01% | 0 | $254.2M |
| 3 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | — | 3.79% | 0 | $192.1M |
| 4 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 3.59% | 0 | $182.1M |
| 5 | NY Harb ULSD Fut Oct26 | — | 3.24% | 0 | $164.4M |
| 6 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | 3.23% | 0 | $164.0M |
| 7 | BRENT CRUDE FUTR Nov26 | — | 3.21% | 0 | $162.9M |
| 8 | WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | — | 2.63% | 0 | $133.2M |
| 9 | LME ZINC FUTURE Dec26 | — | 2.62% | 0 | $132.7M |
| 10 | COPPER FUTURE Dec26 | — | 2.59% | 0 | $131.1M |
| 11 | NATURAL GAS FUTR Oct26 | — | 2.43% | 0 | $123.0M |
| 12 | SOYBEAN OIL FUTR Dec26 | — | 2.35% | 0 | $119.1M |
| 13 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | 2.30% | 0 | $116.4M |
| 14 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | 2.27% | 0 | $115.0M |
| 15 | Low Su Gasoil G Oct26 | — | 2.27% | 0 | $115.0M |
| 16 | LME PRI ALUM FUTR Dec26 | — | 2.19% | 0 | $111.0M |
| 17 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | 2.09% | 0 | $105.8M |
| 18 | SUGAR #11 (WORLD) Oct26 | — | 2.04% | 0 | $103.4M |
| 19 | KC HRW WHEAT FUT Dec26 | — | 1.61% | 0 | $81.8M |
| 20 | CORN FUTURE Dec26 | — | 1.55% | 0 | $78.6M |
| 21 | COCOA FUTURE Dec26 | — | 1.43% | 0 | $72.7M |
| 22 | COTTON NO.2 FUTR Dec26 | — | 1.27% | 0 | $64.5M |
| 23 | SOYBEAN MEAL FUTR Dec26 | — | 1.24% | 0 | $62.9M |
| 24 | LME NICKEL FUTURE Dec26 | — | 1.21% | 0 | $61.5M |
| 25 | LIVE CATTLE FUTR Oct26 | — | 1.00% | 0 | $50.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 14.58% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.4072 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1691 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +563.84% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +15.27% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1691 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4093 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $3.6647 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1641 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1509 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1417 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1846 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1867 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1955 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1640 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2115 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1875 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.20% / 13.77% | Sharpe 1J / 3J | 2.47 / 0.985 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.36% / -12.36% | Sortino 1J | 3.75 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.168 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.029 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.71% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 413.66K | Durchschnittliches Volumen | 741.83K |
| AUM | $3.19B | Aufgeld/Abschlag | +0.33% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$20.9M | -0.65% | $3.22B → $3.20B |
| 1 Woche | $46.2M | +1.47% | $3.15B → $3.20B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FTGC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.