FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.97 | Tagesspanne | 30.95 – 31.24 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.70 – 31.71 | Volumen | 829.67K |
| Durchschn. Volumen | 640.98K | AUM | $3.39B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.98% | Rendite (TTM) | 14.10% |
| NAV | 31.01 | Aufgeld/Abschlag | +0.05% indikativ |
| Auflegung | Oct 22, 2013 | Positionen | 40 |
| Anbieter | First Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33739H101 | ISIN | US33739H1014 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve attractive risk adjusted returns by investing in commodity futures contracts, exchange-traded commodity linked instruments, and commodity linked total return swaps (collectively, "Commodities Instruments") through a wholly-owned subsidiary of the fund organized under the laws of the Cayman Islands (the "Subsidiary"). The advisor expects to gain exposure to these investments exclusively by investing in the Subsidiary.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.08% | +10.74% | +9.88% | +33.58% | +19.39% | +9.70% | +4.52% | +4.31% | +0.32% |
| Gesamtrendite | -1.08% | +10.74% | +10.58% | +36.46% | +41.37% | +18.34% | +13.67% | +9.08% | +3.85% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.98% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $98.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 29 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 33.78% | 1.66B | $1.66B |
| 2 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | 5.84% | 2.17K | $287.7M |
| 3 | BRENT CRUDE FUTR Jan27 | — | 4.50% | 2.19K | $221.7M |
| 4 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 4.38% | 512 | $215.9M |
| 5 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 3.89% | 2.10K | $191.4M |
| 6 | LME ZINC FUTURE Dec26 | — | 3.85% | 1.99K | $189.5M |
| 7 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | 3.59% | 918 | $176.9M |
| 8 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | 3.58% | 4.97K | $176.3M |
| 9 | COPPER FUTURE Dec26 | — | 3.54% | 1.04K | $174.3M |
| 10 | Low Su Gasoil G Nov26 | — | 3.46% | 1.20K | $170.5M |
| 11 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | 3.18% | 1.46K | $156.7M |
| 12 | SOYBEAN FUTURE Jan27 | — | 3.04% | 2.29K | $150.0M |
| 13 | LME PRI ALUM FUTR Dec26 | — | 2.75% | 1.78K | $135.4M |
| 14 | SUGAR #11 (WORLD) Mar27 | — | 2.64% | 5.73K | $129.9M |
| 15 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 2.36% | 381 | $116.3M |
| 16 | WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | — | 1.99% | 2.92K | $98.1M |
| 17 | NATURAL GAS FUTR Feb27 | — | 1.78% | 2.46K | $87.8M |
| 18 | SOYBEAN MEAL FUTR Dec26 | — | 1.58% | 2.12K | $77.7M |
| 19 | SOYBEAN OIL FUTR Dec26 | — | 1.49% | 1.80K | $73.6M |
| 20 | CORN FUTURE Dec26 | — | 1.33% | 2.74K | $65.7M |
| 21 | LIVE CATTLE FUTR Dec26 | — | 1.17% | 636 | $57.8M |
| 22 | LME NICKEL FUTURE Dec26 | — | 1.08% | 570 | $53.2M |
| 23 | COCOA FUTURE Dec26 | — | 1.07% | 927 | $52.5M |
| 24 | COTTON NO.2 FUTR Dec26 | — | 0.94% | 1.14K | $46.1M |
| 25 | KC HRW WHEAT FUT Dec26 | — | 0.92% | 1.26K | $45.3M |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 14.10% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.3748 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1317 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +582.18% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +12.59% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1317 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1691 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4093 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $3.6647 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1641 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1509 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1417 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1846 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1867 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1955 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1640 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2115 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.11% / 13.76% | Sharpe 1J / 3J | 2.61 / 1.14 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.36% / -12.36% | Sortino 1J | 3.97 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.158 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.062 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.57% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 829.67K | Durchschnittliches Volumen | 640.98K |
| AUM | $3.39B | Aufgeld/Abschlag | +0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $25.2M | +0.75% | $3.36B → $3.39B |
| 1 Monat | $49.5M | +1.47% | $3.37B → $3.39B |
| 1 Woche | $4.0M | +0.12% | $3.34B → $3.39B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FTGC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.