FTDS First Trust Dividend Strength ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 66.70 | Дневной диапазон | 66.51 – 66.51 |
| Диапазон за 52 недели | 53.43 – 67.24 | Объём торгов | 208 |
| Средний объём | 2.64K | AUM | $39.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.81% | Доходность (TTM) | 1.48% |
| NAV | 66.23 | Премия/дисконт | +0.42% индикативный |
| Дата запуска | Dec 05, 2006 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33733E708 | ISIN | US33733E7085 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) operates as an exchange-traded index fund. Its primary goal is to mirror the total investment performance – reflecting both its price movements and generated income – of The Dividend Strength Index, prior to accounting for the fund's own fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.95% | +11.24% | +7.46% | +17.74% | +19.11% | +15.59% | +6.09% | +9.68% | +6.88% |
| Совокупная доходность | +3.95% | +11.59% | +8.36% | +18.73% | +21.13% | +17.80% | +8.14% | +11.35% | +8.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.81% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $81.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 2.59% | 16.97K | $1.0M |
| 2 | APA Corporation | APA | 2.40% | 21.57K | $957.5K |
| 3 | Intuit Inc. | INTU | 2.37% | 2.61K | $944.5K |
| 4 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 2.27% | 5.07K | $904.6K |
| 5 | Allegion Public Limited Company | ALLE | 2.25% | 5.54K | $895.3K |
| 6 | Garmin Ltd. | GRMN | 2.24% | 3.04K | $892.2K |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 2.21% | 3.67K | $881.5K |
| 8 | Tractor Supply Company | TSCO | 2.19% | 24.90K | $872.8K |
| 9 | Quest Diagnostics Incorporated | DGX | 2.18% | 3.61K | $870.1K |
| 10 | Avery Dennison Corporation | AVY | 2.17% | 4.74K | $865.2K |
| 11 | Devon Energy Corporation | DVN | 2.14% | 17.33K | $854.6K |
| 12 | Baker Hughes Company (Class A) | BKR | 2.14% | 13.58K | $852.5K |
| 13 | Expand Energy Corporation | EXE | 2.08% | 8.62K | $828.2K |
| 14 | Jack Henry & Associates, Inc. | JKHY | 2.07% | 5.01K | $826.9K |
| 15 | EOG Resources, Inc. | EOG | 2.07% | 5.43K | $826.5K |
| 16 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 2.06% | 1.46K | $821.5K |
| 17 | Targa Resources Corp. | TRGP | 2.04% | 2.69K | $811.5K |
| 18 | McCormick & Company, Incorporated | MKC | 2.04% | 14.70K | $811.5K |
| 19 | Elevance Health Inc. | ELV | 2.02% | 2.04K | $806.8K |
| 20 | A.O. Smith Corporation | AOS | 2.02% | 12.91K | $806.0K |
| 21 | RPM International Inc. | RPM | 2.00% | 7.23K | $797.5K |
| 22 | General Dynamics Corporation | GD | 2.00% | 2.06K | $795.7K |
| 23 | HF Sinclair Corp. | DINO | 1.99% | 8.58K | $795.2K |
| 24 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | 1.99% | 4.17K | $793.2K |
| 25 | The Toro Company | TTC | 1.97% | 8.05K | $786.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9854 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1928 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.10% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -3.39% / +22.11% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1928 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3109 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2484 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2333 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1998 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2190 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3427 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2349 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2666 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1936 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3774 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1380 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.36% / 15.16% | Шарп 1Л / 3Л | 1.49 / 1.03 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.56% / -18.01% | Сортино 1Л | 2.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.65 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.302 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.97% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 208 | Средний объём | 2.64K |
| AUM | $39.7M | Премия/дисконт | +0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$287.8K | -0.72% | $40.0M → $39.7M |
| 1 неделя | $106.7K | +0.27% | $39.6M → $39.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTDS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.