FTDS First Trust Dividend Strength ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 62.84 | Дневной диапазон | 62.92 – 63.27 |
| Диапазон за 52 недели | 53.43 – 67.24 | Объём торгов | 501 |
| Средний объём | 2.30K | AUM | $37.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.81% | Доходность (TTM) | 1.69% |
| NAV | 63.12 | Премия/дисконт | -0.27% индикативный |
| Дата запуска | Dec 05, 2006 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33733E708 | ISIN | US33733E7085 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) operates as an exchange-traded index fund. Its primary goal is to mirror the total investment performance – reflecting both its price movements and generated income – of The Dividend Strength Index, prior to accounting for the fund's own fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.54% | +0.87% | +3.37% | +11.44% | +14.35% | +14.26% | +5.49% | +9.20% | +6.54% |
| Совокупная доходность | -3.54% | +0.87% | +3.69% | +12.37% | +15.80% | +16.32% | +7.49% | +10.83% | +8.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.81% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $81.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp. | DINO | 2.75% | 8.56K | $1.0M |
| 2 | Phillips 66 | PSX | 2.70% | 3.67K | $1.0M |
| 3 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 2.65% | 16.95K | $1.0M |
| 4 | APA Corporation | APA | 2.61% | 21.54K | $988.3K |
| 5 | Elevance Health Inc. | ELV | 2.22% | 2.03K | $839.0K |
| 6 | Tractor Supply Company | TSCO | 2.22% | 24.87K | $838.1K |
| 7 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 2.21% | 5.06K | $837.3K |
| 8 | Devon Energy Corporation | DVN | 2.21% | 17.31K | $835.4K |
| 9 | Allegion Public Limited Company | ALLE | 2.20% | 5.53K | $831.9K |
| 10 | Quest Diagnostics Incorporated | DGX | 2.20% | 3.60K | $831.7K |
| 11 | Garmin Ltd. | GRMN | 2.16% | 3.04K | $815.8K |
| 12 | CDW Corporation | CDW | 2.14% | 5.69K | $809.5K |
| 13 | EOG Resources, Inc. | EOG | 2.12% | 5.42K | $803.6K |
| 14 | Avery Dennison Corporation | AVY | 2.10% | 4.73K | $793.8K |
| 15 | Intuit Inc. | INTU | 2.09% | 2.61K | $789.0K |
| 16 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 2.05% | 4.42K | $775.2K |
| 17 | The Toro Company | TTC | 2.03% | 8.04K | $769.8K |
| 18 | Targa Resources Corp. | TRGP | 2.03% | 2.68K | $768.9K |
| 19 | Baker Hughes Company (Class A) | BKR | 2.03% | 13.56K | $768.9K |
| 20 | W.R. Berkley Corporation | WRB | 2.01% | 10.60K | $761.9K |
| 21 | Expand Energy Corporation | EXE | 2.01% | 8.61K | $759.5K |
| 22 | Jack Henry & Associates, Inc. | JKHY | 1.97% | 5.00K | $746.8K |
| 23 | Zoetis Inc. | ZTS | 1.96% | 9.91K | $741.4K |
| 24 | SouthState Bank Corporation | SSB | 1.95% | 7.35K | $737.1K |
| 25 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | 1.94% | 4.17K | $732.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0615 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.3094 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.92% / +22.23% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3094 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1928 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3109 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2484 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2333 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1998 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2190 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3427 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2349 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2666 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1936 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3774 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.23% / 15.08% | Шарп 1Л / 3Л | 1.31 / 0.911 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.76% / -18.01% | Сортино 1Л | 2.06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.641 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.263 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.76% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 501 | Средний объём | 2.30K |
| AUM | $37.9M | Премия/дисконт | -0.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $643.5K | +1.73% | $37.2M → $37.9M |
| 1 месяц | $200.4K | +0.51% | $39.1M → $37.9M |
| 1 неделя | $168.2K | +0.45% | $37.3M → $37.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTDS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.