FTDS First Trust Dividend Strength ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 62.84 | Rentang Harian | 62.92 – 63.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 53.43 – 67.24 | Volume | 501 |
| Volume Rata-Rata | 2.30K | AUM | $37.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.81% | Yield (TTM) | 1.69% |
| NAV | 63.12 | Premium/Diskon | -0.27% indikatif |
| Inception | Dec 05, 2006 | Kepemilikan | 50 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33733E708 | ISIN | US33733E7085 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) operates as an exchange-traded index fund. Its primary goal is to mirror the total investment performance – reflecting both its price movements and generated income – of The Dividend Strength Index, prior to accounting for the fund's own fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.54% | +0.87% | +3.37% | +11.44% | +14.35% | +14.26% | +5.49% | +9.20% | +6.54% |
| Total return | -3.54% | +0.87% | +3.69% | +12.37% | +15.80% | +16.32% | +7.49% | +10.83% | +8.03% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.81% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $81.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 51 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp. | DINO | 2.75% | 8.56K | $1.0M |
| 2 | Phillips 66 | PSX | 2.70% | 3.67K | $1.0M |
| 3 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 2.65% | 16.95K | $1.0M |
| 4 | APA Corporation | APA | 2.61% | 21.54K | $988.3K |
| 5 | Elevance Health Inc. | ELV | 2.22% | 2.03K | $839.0K |
| 6 | Tractor Supply Company | TSCO | 2.22% | 24.87K | $838.1K |
| 7 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 2.21% | 5.06K | $837.3K |
| 8 | Devon Energy Corporation | DVN | 2.21% | 17.31K | $835.4K |
| 9 | Allegion Public Limited Company | ALLE | 2.20% | 5.53K | $831.9K |
| 10 | Quest Diagnostics Incorporated | DGX | 2.20% | 3.60K | $831.7K |
| 11 | Garmin Ltd. | GRMN | 2.16% | 3.04K | $815.8K |
| 12 | CDW Corporation | CDW | 2.14% | 5.69K | $809.5K |
| 13 | EOG Resources, Inc. | EOG | 2.12% | 5.42K | $803.6K |
| 14 | Avery Dennison Corporation | AVY | 2.10% | 4.73K | $793.8K |
| 15 | Intuit Inc. | INTU | 2.09% | 2.61K | $789.0K |
| 16 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 2.05% | 4.42K | $775.2K |
| 17 | The Toro Company | TTC | 2.03% | 8.04K | $769.8K |
| 18 | Targa Resources Corp. | TRGP | 2.03% | 2.68K | $768.9K |
| 19 | Baker Hughes Company (Class A) | BKR | 2.03% | 13.56K | $768.9K |
| 20 | W.R. Berkley Corporation | WRB | 2.01% | 10.60K | $761.9K |
| 21 | Expand Energy Corporation | EXE | 2.01% | 8.61K | $759.5K |
| 22 | Jack Henry & Associates, Inc. | JKHY | 1.97% | 5.00K | $746.8K |
| 23 | Zoetis Inc. | ZTS | 1.96% | 9.91K | $741.4K |
| 24 | SouthState Bank Corporation | SSB | 1.95% | 7.35K | $737.1K |
| 25 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | 1.94% | 4.17K | $732.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.69% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0615 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3094 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.71% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +1.92% / +22.23% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3094 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1928 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3109 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2484 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2333 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1998 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2190 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3427 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2349 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2666 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1936 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3774 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.23% / 15.08% | Sharpe 1T / 3T | 1.31 / 0.911 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.76% / -18.01% | Sortino 1T | 2.06 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.641 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.263 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.76% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 501 | Volume rata-rata | 2.30K |
| AUM | $37.9M | Premium/Diskon | -0.27% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $643.5K | +1.73% | $37.2M → $37.9M |
| 1 Bulan | $200.4K | +0.51% | $39.1M → $37.9M |
| 1 Minggu | $168.2K | +0.45% | $37.3M → $37.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FTDS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.