FTCB First Trust Core Investment Grade ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.82 | Дневной диапазон | 19.77 – 19.84 |
| Диапазон за 52 недели | 19.65 – 21.60 | Объём торгов | 1.46M |
| Средний объём | 774.66K | AUM | $2.68B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.56% | Доходность (TTM) | 5.62% |
| NAV | 19.81 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Nov 07, 2023 | Состав портфеля | 789 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738D788 | ISIN | US33738D7883 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Core Investment Grade ETF (the "Fund") aims to maximize its long-term total return. Under typical market conditions, the Fund endeavors to invest its entire "Investment Portfolio" in high-quality, investment-grade securities. To qualify as investment-grade, a security must, at the time of purchase, carry a credit rating of at least Baa3/BBB- from a nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). Alternatively, if unrated, it must be determined by the Fund's investment advisor to possess equivalent credit quality. This "Investment Portfolio" exclusively consists of such investment-grade securities hand-picked by the Fund's portfolio managers. It specifically excludes any uninvested cash or other fund assets not directly tied to its core investment strategy, including, but not limited to, outstanding receivables or assets acquired through an issuer's financial restructuring.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.84% | -4.34% | -5.71% | -6.59% | -7.16% | — | — | — | -0.48% |
| Совокупная доходность | -2.84% | -3.97% | -4.20% | -3.88% | -2.89% | — | — | — | +4.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.56% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 795 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 15.91% | 2.44K | $496.3M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 5.17% | 1.56K | $161.3M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due… | — | 3.34% | 105.98M | $104.1M |
| 4 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 2.45% | 733 | $76.4M |
| 5 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 1.77% | 57.83M | $55.3M |
| 6 | GNMA G2 MA7366, 2%, due 05/20/2051 | — | 1.55% | 62.80M | $48.3M |
| 7 | GNMA TBA, 6.50%, due 01/01/2056 | — | 1.18% | 36.79M | $37.0M |
| 8 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/20/2026 | — | 0.96% | 30.00M | $30.0M |
| 9 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/22/2026 | — | 0.96% | 30.00M | $30.0M |
| 10 | U.S. Treasury Note, 4.25%, due 08/15/2029 | — | 0.86% | 27.30M | $26.8M |
| 11 | GNMA G2 788850, 6%, due 09/20/2066 | — | 0.82% | 25.87M | $25.6M |
| 12 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/27/2026 | — | 0.64% | 20.00M | $20.0M |
| 13 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 | — | 0.64% | 20.00M | $20.0M |
| 14 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/12/2026 | — | 0.64% | 20.00M | $19.9M |
| 15 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 06/15/2029 | — | 0.63% | 20.00M | $19.6M |
| 16 | U.S. Treasury Bond, 5.125%, due 08/15/2056 | — | 0.61% | 20.40M | $19.0M |
| 17 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 11/15/2041 | — | 0.57% | 41.50M | $17.7M |
| 18 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 11/15/2033 | — | 0.54% | 24.50M | $17.0M |
| 19 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 08/15/2034 | — | 0.53% | 24.80M | $16.5M |
| 20 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 08/15/2039 | — | 0.51% | 32.11M | $15.9M |
| 21 | FIRST-CITIZENS BANK/TRST Variable rate, due… | — | 0.51% | 16.00M | $15.9M |
| 22 | PMT Loan Trust Series 2025-CNF1, Class A35… | — | 0.50% | 15.61M | $15.5M |
| 23 | Fannie Mae Series 2024-98, Class FG, Variable… | — | 0.50% | 15.64M | $15.5M |
| 24 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 05/15/2039 | — | 0.49% | 30.57M | $15.4M |
| 25 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 02/15/2039 | — | 0.49% | 30.00M | $15.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1146 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0775 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.57% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0775 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0775 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0825 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0850 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0900 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1741 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0950 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0830 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.41% / 5.20% | Шарп 1Л / 3Л | -1.66 / 0.06 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.37% / -6.37% | Сортино 1Л | -2.14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.053 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.366 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.42% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.46M | Средний объём | 774.66K |
| AUM | $2.68B | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $9.8M | +0.37% | $2.67B → $2.68B |
| 1 месяц | $92.8M | +3.51% | $2.64B → $2.68B |
| 1 неделя | $26.2M | +0.99% | $2.64B → $2.68B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTCB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.