FTCB First Trust Core Investment Grade ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.82 | Day Range | 19.77 – 19.84 |
| 52-Week Range | 19.65 – 21.60 | Volume | 1.46M |
| Avg Volume | 774.66K | AUM | $2.68B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Rendimento (TTM) | 5.62% |
| NAV | 19.81 | Premio/Sconto | +0.10% indicativo |
| Inception | Nov 07, 2023 | Posizioni in portafoglio | 789 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33738D788 | ISIN | US33738D7883 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The First Trust Core Investment Grade ETF (the "Fund") aims to maximize its long-term total return. Under typical market conditions, the Fund endeavors to invest its entire "Investment Portfolio" in high-quality, investment-grade securities. To qualify as investment-grade, a security must, at the time of purchase, carry a credit rating of at least Baa3/BBB- from a nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). Alternatively, if unrated, it must be determined by the Fund's investment advisor to possess equivalent credit quality. This "Investment Portfolio" exclusively consists of such investment-grade securities hand-picked by the Fund's portfolio managers. It specifically excludes any uninvested cash or other fund assets not directly tied to its core investment strategy, including, but not limited to, outstanding receivables or assets acquired through an issuer's financial restructuring.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.84% | -4.34% | -5.71% | -6.59% | -7.16% | — | — | — | -0.48% |
| Rendimento totale | -2.84% | -3.97% | -4.20% | -3.88% | -2.89% | — | — | — | +4.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.56% | Annual cost of a $10,000 investment | $56.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 795 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 15.91% | 2.44K | $496.3M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 5.17% | 1.56K | $161.3M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due… | — | 3.34% | 105.98M | $104.1M |
| 4 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 2.45% | 733 | $76.4M |
| 5 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 1.77% | 57.83M | $55.3M |
| 6 | GNMA G2 MA7366, 2%, due 05/20/2051 | — | 1.55% | 62.80M | $48.3M |
| 7 | GNMA TBA, 6.50%, due 01/01/2056 | — | 1.18% | 36.79M | $37.0M |
| 8 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/20/2026 | — | 0.96% | 30.00M | $30.0M |
| 9 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/22/2026 | — | 0.96% | 30.00M | $30.0M |
| 10 | U.S. Treasury Note, 4.25%, due 08/15/2029 | — | 0.86% | 27.30M | $26.8M |
| 11 | GNMA G2 788850, 6%, due 09/20/2066 | — | 0.82% | 25.87M | $25.6M |
| 12 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/27/2026 | — | 0.64% | 20.00M | $20.0M |
| 13 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 | — | 0.64% | 20.00M | $20.0M |
| 14 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/12/2026 | — | 0.64% | 20.00M | $19.9M |
| 15 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 06/15/2029 | — | 0.63% | 20.00M | $19.6M |
| 16 | U.S. Treasury Bond, 5.125%, due 08/15/2056 | — | 0.61% | 20.40M | $19.0M |
| 17 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 11/15/2041 | — | 0.57% | 41.50M | $17.7M |
| 18 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 11/15/2033 | — | 0.54% | 24.50M | $17.0M |
| 19 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 08/15/2034 | — | 0.53% | 24.80M | $16.5M |
| 20 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 08/15/2039 | — | 0.51% | 32.11M | $15.9M |
| 21 | FIRST-CITIZENS BANK/TRST Variable rate, due… | — | 0.51% | 16.00M | $15.9M |
| 22 | PMT Loan Trust Series 2025-CNF1, Class A35… | — | 0.50% | 15.61M | $15.5M |
| 23 | Fannie Mae Series 2024-98, Class FG, Variable… | — | 0.50% | 15.64M | $15.5M |
| 24 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 05/15/2039 | — | 0.49% | 30.57M | $15.4M |
| 25 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 02/15/2039 | — | 0.49% | 30.00M | $15.3M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.62% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1146 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0775 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +10.57% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0775 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0775 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0825 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0850 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0900 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1741 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0950 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0830 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.41% / 5.20% | Sharpe 1A / 3A | -1.66 / 0.06 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.37% / -6.37% | Sortino 1A | -2.14 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.053 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.366 |
| Downside deviation 1Y | 3.42% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.46M | Average volume | 774.66K |
| AUM | $2.68B | Premio/Sconto | +0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $9.8M | +0.37% | $2.67B → $2.68B |
| 1 Month | $92.8M | +3.51% | $2.64B → $2.68B |
| 1 Week | $26.2M | +0.99% | $2.64B → $2.68B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FTCB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.