FTCB First Trust Core Investment Grade ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.82 | Tagesspanne | 19.77 – 19.84 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.65 – 21.60 | Volumen | 1.46M |
| Durchschn. Volumen | 774.66K | AUM | $2.68B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.56% | Rendite (TTM) | 5.62% |
| NAV | 19.81 | Aufgeld/Abschlag | +0.10% indikativ |
| Auflegung | Nov 07, 2023 | Positionen | 789 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33738D788 | ISIN | US33738D7883 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The First Trust Core Investment Grade ETF (the "Fund") aims to maximize its long-term total return. Under typical market conditions, the Fund endeavors to invest its entire "Investment Portfolio" in high-quality, investment-grade securities. To qualify as investment-grade, a security must, at the time of purchase, carry a credit rating of at least Baa3/BBB- from a nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). Alternatively, if unrated, it must be determined by the Fund's investment advisor to possess equivalent credit quality. This "Investment Portfolio" exclusively consists of such investment-grade securities hand-picked by the Fund's portfolio managers. It specifically excludes any uninvested cash or other fund assets not directly tied to its core investment strategy, including, but not limited to, outstanding receivables or assets acquired through an issuer's financial restructuring.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.84% | -4.34% | -5.71% | -6.59% | -7.16% | — | — | — | -0.48% |
| Gesamtrendite | -2.84% | -3.97% | -4.20% | -3.88% | -2.89% | — | — | — | +4.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.56% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $56.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 795 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 15.91% | 2.44K | $496.3M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 5.17% | 1.56K | $161.3M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due… | — | 3.34% | 105.98M | $104.1M |
| 4 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 2.45% | 733 | $76.4M |
| 5 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 1.77% | 57.83M | $55.3M |
| 6 | GNMA G2 MA7366, 2%, due 05/20/2051 | — | 1.55% | 62.80M | $48.3M |
| 7 | GNMA TBA, 6.50%, due 01/01/2056 | — | 1.18% | 36.79M | $37.0M |
| 8 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/20/2026 | — | 0.96% | 30.00M | $30.0M |
| 9 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/22/2026 | — | 0.96% | 30.00M | $30.0M |
| 10 | U.S. Treasury Note, 4.25%, due 08/15/2029 | — | 0.86% | 27.30M | $26.8M |
| 11 | GNMA G2 788850, 6%, due 09/20/2066 | — | 0.82% | 25.87M | $25.6M |
| 12 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/27/2026 | — | 0.64% | 20.00M | $20.0M |
| 13 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 | — | 0.64% | 20.00M | $20.0M |
| 14 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/12/2026 | — | 0.64% | 20.00M | $19.9M |
| 15 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 06/15/2029 | — | 0.63% | 20.00M | $19.6M |
| 16 | U.S. Treasury Bond, 5.125%, due 08/15/2056 | — | 0.61% | 20.40M | $19.0M |
| 17 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 11/15/2041 | — | 0.57% | 41.50M | $17.7M |
| 18 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 11/15/2033 | — | 0.54% | 24.50M | $17.0M |
| 19 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 08/15/2034 | — | 0.53% | 24.80M | $16.5M |
| 20 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 08/15/2039 | — | 0.51% | 32.11M | $15.9M |
| 21 | FIRST-CITIZENS BANK/TRST Variable rate, due… | — | 0.51% | 16.00M | $15.9M |
| 22 | PMT Loan Trust Series 2025-CNF1, Class A35… | — | 0.50% | 15.61M | $15.5M |
| 23 | Fannie Mae Series 2024-98, Class FG, Variable… | — | 0.50% | 15.64M | $15.5M |
| 24 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 05/15/2039 | — | 0.49% | 30.57M | $15.4M |
| 25 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 02/15/2039 | — | 0.49% | 30.00M | $15.3M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.62% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1146 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0775 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +10.57% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0775 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0775 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0825 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0850 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0900 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1741 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0950 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0830 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.41% / 5.20% | Sharpe 1J / 3J | -1.66 / 0.06 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.37% / -6.37% | Sortino 1J | -2.14 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.053 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.366 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.42% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.46M | Durchschnittliches Volumen | 774.66K |
| AUM | $2.68B | Aufgeld/Abschlag | +0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $9.8M | +0.37% | $2.67B → $2.68B |
| 1 Monat | $92.8M | +3.51% | $2.64B → $2.68B |
| 1 Woche | $26.2M | +0.99% | $2.64B → $2.68B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FTCB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.