FTCB First Trust Core Investment Grade ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.62 | النطاق اليومي | 20.56 – 20.60 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.45 – 21.87 | حجم التداول | 546.10K |
| متوسط حجم التداول | 667.73K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.64B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.56% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.43% |
| NAV | 20.60 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 07, 2023 | المقتنيات | 251 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33738D788 | ISIN | US33738D7883 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The First Trust Core Investment Grade ETF (the "Fund") aims to maximize its long-term total return. Under typical market conditions, the Fund endeavors to invest its entire "Investment Portfolio" in high-quality, investment-grade securities. To qualify as investment-grade, a security must, at the time of purchase, carry a credit rating of at least Baa3/BBB- from a nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). Alternatively, if unrated, it must be determined by the Fund's investment advisor to possess equivalent credit quality. This "Investment Portfolio" exclusively consists of such investment-grade securities hand-picked by the Fund's portfolio managers. It specifically excludes any uninvested cash or other fund assets not directly tied to its core investment strategy, including, but not limited to, outstanding receivables or assets acquired through an issuer's financial restructuring.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.54% | -0.87% | -3.55% | -2.87% | -2.14% | — | — | — | +0.90% |
| إجمالي العائد | +0.54% | -0.10% | -1.58% | -0.05% | +2.79% | — | — | — | +5.85% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.56% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $56.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jun 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 758 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Inflation Indexed Note, 1.125%… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 06/15/2029 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | GNMA Series 2025-164, Class PO, 0%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | US Dollar | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Rate Mortgage Trust Series 2025-J3, Class A27… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | CONAGRA BRANDS INC 5.75%, due 08/01/2035 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | MFRA Trust Series 2026-NQM1, Class A1, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Pagaya AI Debt Selection Trust Series 2025-R1… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | PRP Advisors, LLC Series 2024-RPL3, Class A1… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | 2026-08-21 US LONG BOND(CBT) Sep26 P 112 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L2… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | HCA INC 4.90%, due 11/15/2035 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | Freddie Mac - SCRT Series 2018-3, Class MA… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | 2026-08-21 US 2YR NOTE (CBT) Sep26 P 103.25 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | CONSTELLATION BRANDS INC 5.25%, due 11/15/2048 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | 2026-08-21 US 5YR NOTE (CBT) Sep26 C 110 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 11/15/2035 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | 2027-12-10 3 MONTH SOFR FUT Dec27 P 95.50 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 02/15/2035 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | Sound Point CLO LTD Series 2019-1A, Class BRR… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | GNMA Series 2021-105, Class DT, 5.50%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | Preston Ridge Partners Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | U.S. Treasury Note, 3.50%, due 03/15/2029 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | HUNTINGTON BANCSHARES Variable rate, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | BX Trust Series 2026-VLT10, Class A, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.43% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1201 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 21, 2026 | آخر دفعة | $0.0775 (Aug 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | +8.75% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0775 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0825 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0850 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0900 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1741 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0950 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0830 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0830 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.11% / 5.15% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.202 / 0.45 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.04% / -5.00% | سورتينو 1 سنة | -0.285 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.049 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.338 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.91% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 546.10K | متوسط حجم التداول | 667.73K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.64B | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $5.1M | +0.19% | $2.62B → $2.63B |
| أسبوع واحد | $28.9M | +1.11% | $2.60B → $2.63B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FTCB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.