FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
Koers per 23 okt 2026 20:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 78,92 | Dagbandbreedte | 79,92 – 79,92 |
| 52-weeksbereik | 75,27 – 86,44 | Volume | 4 |
| Gem. volume | 1,13K | AUM | US$ 36,5 mln. (23 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,80% | Yield (TTM) | 2,05% |
| NAV | 81,04 | Premie/korting | -1,39% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 14 feb 2012 | Posities | 41 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33737J232 | ISIN | US33737J2327 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The First Trust Switzerland AlphaDEX Fund is an exchange-traded fund structured to mirror the price and income performance of the Nasdaq AlphaDEX Switzerland Index. Its objective is to achieve investment results that generally align with this equity index's returns, preceding the deduction of the fund's own operating costs and charges.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 23 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,41% | +0,90% | +0,19% | +0,76% | +4,86% | +13,29% | +3,03% | +7,29% | +6,85% |
| Totaalrendement | +0,41% | +0,90% | +1,20% | +2,46% | +7,01% | +15,31% | +5,50% | +9,53% | +9,04% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 22 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,80% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $80.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 17 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 41 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulzer AG | SUN.SW | 5,41% | 8,86K | US$ 1,8 mln. |
| 2 | Swiss Re AG | SREN.SW | 4,93% | 9,26K | US$ 1,7 mln. |
| 3 | Sandoz Group AG | SDZ.SW | 4,45% | 16,27K | US$ 1,5 mln. |
| 4 | Vontobel Holding AG (Registered) | VONN.SW | 4,12% | 12,97K | US$ 1,4 mln. |
| 5 | Bachem Holding AG (Class B) | BANB.SW | 3,74% | 12,58K | US$ 1,3 mln. |
| 6 | BKW AG | BKW.SW | 3,71% | 8,73K | US$ 1,3 mln. |
| 7 | ABB Ltd | ABBN.SW | 3,63% | 13,58K | US$ 1,2 mln. |
| 8 | Swisscom AG | SCMN.SW | 3,62% | 1,53K | US$ 1,2 mln. |
| 9 | VAT Group AG | VACN.SW | 3,62% | 1,68K | US$ 1,2 mln. |
| 10 | SFS Group AG | SFSN.SW | 3,53% | 7,14K | US$ 1,2 mln. |
| 11 | Emmi AG (Registered) | EMMN.SW | 3,48% | 1,08K | US$ 1,2 mln. |
| 12 | Avolta AG | AVOL.SW | 3,44% | 22,03K | US$ 1,2 mln. |
| 13 | PSP Swiss Property AG | PSPN.SW | 3,41% | 6,6K | US$ 1,2 mln. |
| 14 | Flughafen Zurich AG | FHZN.SW | 3,27% | 4,76K | US$ 1,1 mln. |
| 15 | Inficon Holding AG | IFCN.SW | 3,26% | 5,22K | US$ 1,1 mln. |
| 16 | DKSH Holding Ltd. | DKSH.SW | 2,90% | 11,48K | US$ 989K |
| 17 | Accelleron Industries AG | ACLN.SW | 2,78% | 11,47K | US$ 950,3K |
| 18 | EFG International AG | EFGN.SW | 2,50% | 44,01K | US$ 854,2K |
| 19 | UBS Group AG | UBSG.SW | 2,50% | 17,82K | US$ 851,6K |
| 20 | Galderma Group AG | GALD.SW | 2,42% | 3,88K | US$ 826,7K |
| 21 | The Swatch Group AG (Bearer) | UHR.SW | 2,34% | 3,61K | US$ 800,2K |
| 22 | Partners Group Holding AG | PGHN.SW | 2,31% | 1,08K | US$ 789,9K |
| 23 | Amrize Ltd | AMRZ.SW | 1,84% | 16,67K | US$ 629,4K |
| 24 | Huber + Suhner AG (Registered) | HUBN.SW | 1,80% | 3,2K | US$ 613,3K |
| 25 | Galenica AG | GALE.SW | 1,76% | 5,64K | US$ 600K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2,05% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6365 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 25 jun 2026 | Laatste betaling | $0.8084 (30 jun 2026) |
| Groei 1J | +27,59% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +3,80% / +11,25% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 25 jun 2026 | 25 jun 2026 | 30 jun 2026 | $0.8084 |
| 26 mrt 2026 | 26 mrt 2026 | 31 mrt 2026 | $0.5445 |
| 12 dec 2025 | 12 dec 2025 | 31 dec 2025 | $0.2836 |
| 26 jun 2025 | 26 jun 2025 | 30 jun 2025 | $1.1111 |
| 27 mrt 2025 | 27 mrt 2025 | 31 mrt 2025 | $0.0437 |
| 13 dec 2024 | 13 dec 2024 | 31 dec 2024 | $0.1278 |
| 27 jun 2024 | 27 jun 2024 | 28 jun 2024 | $1.0000 |
| 27 jun 2023 | 28 jun 2023 | 30 jun 2023 | $1.2810 |
| 24 mrt 2023 | 27 mrt 2023 | 31 mrt 2023 | $0.0922 |
| 23 dec 2022 | 27 dec 2022 | 30 dec 2022 | $0.0900 |
| 23 sep 2022 | 26 sep 2022 | 30 sep 2022 | $0.5090 |
| 24 jun 2022 | 27 jun 2022 | 30 jun 2022 | $1.3204 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14,43% / 14,86% | Sharpe 1J / 3J | 0,2080 / 0,7640 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10,39% / -13,94% | Sortino 1J | 0,3190 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,5360 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,6420 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9,42% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 23 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4 | Gemiddeld volume | 1,13K |
| AUM | US$ 36,5 mln. | Premie/korting | -1,39% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 585,3K | +1,65% | US$ 35,5 mln. → US$ 36,5 mln. |
| 1 maand | US$ 264,9K | +0,74% | US$ 35,7 mln. → US$ 36,5 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FSZ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.