FSMO Fidelity Small-Mid Cap Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al Feb 23, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.64 | Day Range | 24.62 – 24.79 |
| 52-Week Range | 23.58 – 29.71 | Volume | 16.40K |
| Avg Volume | 414.38K | AUM | $742.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.43% | Rendimento (TTM) | 0.65% |
| NAV | 27.88 | Premio/Sconto | -11.19% indicativo |
| Inception | Feb 04, 2021 | Posizioni in portafoglio | 62 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316092295 | ISIN | US3160922957 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed ETF that operates pursuant to an exemptive order from the Securities and Exchange Commission (Order) and is not required to publicly disclose its complete portfolio holdings each business day. The fund normally invests at least 80% of assets in securities of companies with small to medium market capitalizations (which, for purposes of this fund, are those companies with market capitalizations similar to companies in the Russell 2500™ Index). It invests in domestic and foreign issuers. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.95% | +9.06% | +22.90% | +8.92% | +28.93% | +6.68% | — | — | +7.68% |
| Rendimento totale | +5.96% | +9.06% | +23.14% | +8.92% | +29.51% | +7.19% | — | — | +8.17% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Mar 22, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.43% | Annual cost of a $10,000 investment | $43.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 62 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Builders FirstSource, Inc. | BLDR | 4.18% | 0 | $581.9K |
| 2 | TechnipFMC PLC | FTI | 3.38% | 0 | $470.8K |
| 3 | Tempur Sealy International, Inc. | TPX | 3.24% | 0 | $451.6K |
| 4 | AutoZone, Inc. | AZO | 3.13% | 0 | $435.1K |
| 5 | CubeSmart | CUBE | 2.94% | 0 | $409.5K |
| 6 | Hess Corp. | HES | 2.93% | 0 | $407.3K |
| 7 | Regal Rexnord Corp. | RRX | 2.74% | 0 | $381.2K |
| 8 | Amdocs Ltd. | DOX | 2.73% | 0 | $379.9K |
| 9 | Comerica, Inc. | CMA | 2.61% | 0 | $363.9K |
| 10 | Arch Capital Group Ltd. | ACGL | 2.54% | 0 | $353.4K |
| 11 | LPL Financial | LPLA | 2.53% | 0 | $351.6K |
| 12 | First American Financial Corp. | FAF | 2.52% | 0 | $350.5K |
| 13 | BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | 2.49% | 0 | $347.0K |
| 14 | Univar Solutions, Inc. | UNVR | 2.46% | 0 | $342.9K |
| 15 | Jones Lang LaSalle, Inc. | JLL | 2.41% | 0 | $335.7K |
| 16 | Molina Healthcare, Inc. | MOH | 2.36% | 0 | $328.5K |
| 17 | Performance Food Group Co. | PFGC | 2.36% | 0 | $328.2K |
| 18 | Tapestry, Inc. | TPR | 2.35% | 0 | $326.8K |
| 19 | Cheniere Energy, Inc. | LNG | 2.27% | 0 | $316.4K |
| 20 | Churchill Downs, Inc. | CHDN | 2.25% | 0 | $312.9K |
| 21 | Nexstar Broadcasting Group, Inc. Class A | NXST | 2.18% | 0 | $303.4K |
| 22 | Crane Holdings Co. | CR | 2.17% | 0 | $301.6K |
| 23 | Fluor Corp. | FLR | 2.12% | 0 | $294.9K |
| 24 | Crocs, Inc. | CROX | 2.09% | 0 | $290.6K |
| 25 | Williams-Sonoma, Inc. | WSM | 2.08% | 0 | $289.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.65% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1620 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0390 |
| Crescita 1A | +26.56% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.00% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.0400 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.0430 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.0450 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.0450 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.0380 |
| Jun 21, 2024 | — | — | $0.0360 |
| Mar 15, 2024 | — | — | $0.0320 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0400 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0300 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 22, 2023 | $0.0270 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 16.40K | Average volume | 414.38K |
| AUM | $742.2M | Premio/Sconto | -11.19% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FSMO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.