FSMO Fidelity Small-Mid Cap Opportunities ETF
Kuotasi per Feb 23, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.64 | Rentang Harian | 24.62 – 24.79 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.58 – 29.71 | Volume | 16.40K |
| Volume Rata-Rata | 414.38K | AUM | $742.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.43% | Yield (TTM) | 0.48% |
| NAV | 27.88 | Premium/Diskon | -11.19% indikatif |
| Inception | Feb 04, 2021 | Kepemilikan | 62 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092295 | ISIN | US3160922957 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed ETF that operates pursuant to an exemptive order from the Securities and Exchange Commission (Order) and is not required to publicly disclose its complete portfolio holdings each business day. The fund normally invests at least 80% of assets in securities of companies with small to medium market capitalizations (which, for purposes of this fund, are those companies with market capitalizations similar to companies in the Russell 2500™ Index). It invests in domestic and foreign issuers. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.95% | +9.06% | +22.90% | +8.92% | +28.93% | +6.68% | — | — | +7.68% |
| Total return | +5.96% | +9.06% | +23.14% | +8.92% | +29.51% | +7.19% | — | — | +8.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Mar 22, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.43% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $43.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 224 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI Inc | ATI | 1.74% | 142.93K | $27.5M |
| 2 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.53% | 88.31K | $24.2M |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.43% | 105.47K | $22.5M |
| 4 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.42% | 75.00K | $22.5M |
| 5 | IES Holdings Inc | IESC | 1.39% | 73.29K | $21.9M |
| 6 | Sanmina Corp | SANM | 1.33% | 96.03K | $21.0M |
| 7 | TechnipFMC PLC | FTI | 1.30% | 296.26K | $20.6M |
| 8 | ITT Inc | ITT | 1.25% | 97.30K | $19.7M |
| 9 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1.22% | 49.76K | $19.3M |
| 10 | Performance Food Group Co | PFGC | 1.22% | 203.10K | $19.3M |
| 11 | Eagle Materials Inc | EXP | 1.15% | 109.54K | $18.1M |
| 12 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 1.07% | 263.53K | $17.0M |
| 13 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1.04% | 31.95K | $16.5M |
| 14 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 1.03% | 49.29K | $16.3M |
| 15 | East West Bancorp Inc | EWBC | 1.03% | 129.47K | $16.3M |
| 16 | Crocs Inc | CROX | 0.96% | 130.71K | $15.1M |
| 17 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.95% | 154.31K | $15.0M |
| 18 | Laureate Education Inc | LAUR | 0.95% | 379.98K | $15.0M |
| 19 | Stifel Financial Corp | SF | 0.95% | 212.59K | $14.9M |
| 20 | SharkNinja Inc | SN | 0.92% | 79.07K | $14.6M |
| 21 | Ventas Inc | VTR | 0.89% | 170.82K | $14.1M |
| 22 | Ensign Group Inc/The | ENSG | 0.89% | 81.31K | $14.1M |
| 23 | Western Digital Corp | WDC | 0.88% | 35.31K | $14.0M |
| 24 | Somnigroup International Inc | TPX | 0.86% | 207.16K | $13.6M |
| 25 | Antero Resources Corp | AR | 0.86% | 377.82K | $13.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1190 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0390 |
| Pertumbuhan 1T | -38.34% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -1.63% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.0400 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.0430 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.0450 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.0450 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.0600 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.0380 |
| Jun 21, 2024 | — | — | $0.0360 |
| Mar 15, 2024 | — | — | $0.0320 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0400 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 16.40K | Volume rata-rata | 414.38K |
| AUM | $742.2M | Premium/Diskon | -11.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FSMO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.