FSMO Fidelity Small-Mid Cap Opportunities ETF
السعر كما في Feb 23, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.64 | النطاق اليومي | 24.62 – 24.79 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.58 – 29.71 | حجم التداول | 16.40K |
| متوسط حجم التداول | 414.38K | إجمالي الأصول المُدارة | $742.2M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.43% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.48% |
| NAV | 27.88 | العلاوة/الخصم | -11.19% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 04, 2021 | المقتنيات | 62 |
| المُصدِر | Fidelity | البورصة | CBOE |
| الفئة | Us Mid Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 316092295 | ISIN | US3160922957 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed ETF that operates pursuant to an exemptive order from the Securities and Exchange Commission (Order) and is not required to publicly disclose its complete portfolio holdings each business day. The fund normally invests at least 80% of assets in securities of companies with small to medium market capitalizations (which, for purposes of this fund, are those companies with market capitalizations similar to companies in the Russell 2500™ Index). It invests in domestic and foreign issuers. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.95% | +9.06% | +22.90% | +8.92% | +28.93% | +6.68% | — | — | +7.68% |
| إجمالي العائد | +5.96% | +9.06% | +23.14% | +8.92% | +29.51% | +7.19% | — | — | +8.17% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Mar 22, 2024. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.43% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $43.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 224 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI Inc | ATI | 1.74% | 142.93K | $27.5M |
| 2 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.53% | 88.31K | $24.2M |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.43% | 105.47K | $22.5M |
| 4 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.42% | 75.00K | $22.5M |
| 5 | IES Holdings Inc | IESC | 1.39% | 73.29K | $21.9M |
| 6 | Sanmina Corp | SANM | 1.33% | 96.03K | $21.0M |
| 7 | TechnipFMC PLC | FTI | 1.30% | 296.26K | $20.6M |
| 8 | ITT Inc | ITT | 1.25% | 97.30K | $19.7M |
| 9 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1.22% | 49.76K | $19.3M |
| 10 | Performance Food Group Co | PFGC | 1.22% | 203.10K | $19.3M |
| 11 | Eagle Materials Inc | EXP | 1.15% | 109.54K | $18.1M |
| 12 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 1.07% | 263.53K | $17.0M |
| 13 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1.04% | 31.95K | $16.5M |
| 14 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 1.03% | 49.29K | $16.3M |
| 15 | East West Bancorp Inc | EWBC | 1.03% | 129.47K | $16.3M |
| 16 | Crocs Inc | CROX | 0.96% | 130.71K | $15.1M |
| 17 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.95% | 154.31K | $15.0M |
| 18 | Laureate Education Inc | LAUR | 0.95% | 379.98K | $15.0M |
| 19 | Stifel Financial Corp | SF | 0.95% | 212.59K | $14.9M |
| 20 | SharkNinja Inc | SN | 0.92% | 79.07K | $14.6M |
| 21 | Ventas Inc | VTR | 0.89% | 170.82K | $14.1M |
| 22 | Ensign Group Inc/The | ENSG | 0.89% | 81.31K | $14.1M |
| 23 | Western Digital Corp | WDC | 0.88% | 35.31K | $14.0M |
| 24 | Somnigroup International Inc | TPX | 0.86% | 207.16K | $13.6M |
| 25 | Antero Resources Corp | AR | 0.86% | 377.82K | $13.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.48% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1190 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 18, 2026 | آخر دفعة | $0.0390 |
| النمو خلال سنة | -38.34% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -1.63% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.0400 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.0400 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.0430 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.0450 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.0450 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.0600 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.0380 |
| Jun 21, 2024 | — | — | $0.0360 |
| Mar 15, 2024 | — | — | $0.0320 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0400 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0300 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 16.40K | متوسط حجم التداول | 414.38K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $742.2M | العلاوة/الخصم | -11.19% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FSMO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.