FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.47 | Günlük Aralık | 18.45 – 18.47 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.34 – 19.33 | Hacim | 606.83K |
| Ort. Hacim | 385.15K | AUM | $1.53B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.44% | Getiri (TTM) | 4.92% |
| NAV | 18.45 | Prim/İskonto | +0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 17, 2021 | Varlıklar | 329 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33738D804 | ISIN | US33738D8048 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
FSIG offers exposure to short-term US investment-grade corporate debts. The actively managed fund includes notes, bonds, commercial papers, as well as senior loans issued by US companies of any market-cap. The funds strategy involves a combination of bottom-up and top-down analysis which evaluates each companys credit fundamentalsfrom cash flow consistency and valuation up to management quality, while at the same time looks into industry trends and macroeconomic perspective considering factors such as yield curve management, diversification, and relative value. The fund attempts to maintain a weighted average duration of within one year deviation from its benchmarkBloomberg US Corporate 1-5 Year Index. Additionally, the fund may invest up to 20% of its assets in high-yield corporate debts and floating-rate bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.23% | -1.96% | -2.79% | -3.75% | -3.85% | +0.07% | — | — | -1.64% |
| Toplam getiri | -1.23% | -1.60% | -1.34% | -1.18% | +0.05% | +4.56% | — | — | +2.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.44% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $44.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 330 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI INC 4%, due 11/15/2029 | — | 1.49% | 23.50M | $22.4M |
| 2 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3%, due 02/15/2029 | — | 1.39% | 22.17M | $20.9M |
| 3 | 1011778 BC / NEW RED FIN 5.625%, due 09/15/2029 | — | 0.95% | 14.50M | $14.3M |
| 4 | GILDAN ACTIVEWEAR INC 0%, due 10/13/2026 | — | 0.93% | 13.90M | $13.9M |
| 5 | CONSTELLATION SOFTWARE 5.158%, due 02/16/2029 | — | 0.86% | 13.00M | $12.9M |
| 6 | SMURFIT KAPPA TREASURY 5.20%, due 01/15/2030 | — | 0.86% | 13.00M | $12.8M |
| 7 | BERRY GLOBAL INC 5.50%, due 04/15/2028 | — | 0.77% | 11.50M | $11.5M |
| 8 | IQVIA INC 5.70%, due 05/15/2028 | — | 0.74% | 11.00M | $11.1M |
| 9 | ABC SUPPLY CO INC 4%, due 01/15/2028 | — | 0.71% | 10.95M | $10.7M |
| 10 | MEDLINE BORROWER LP 3.875%, due 04/01/2029 | — | 0.70% | 11.00M | $10.5M |
| 11 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) 6%, due… | — | 0.69% | 10.30M | $10.3M |
| 12 | COSTAR GROUP INC 2.80%, due 07/15/2030 | — | 0.68% | 11.50M | $10.2M |
| 13 | AMRIZE FINANCE US LLC 4.70%, due 04/07/2028 | — | 0.66% | 10.00M | $9.9M |
| 14 | ARTHUR J GALLAGHER & CO 4.85%, due 12/15/2029 | — | 0.65% | 10.00M | $9.8M |
| 15 | AMERICAN EXPRESS CO Variable rate, due… | — | 0.65% | 10.00M | $9.8M |
| 16 | NASDAQ INC 5.35%, due 06/28/2028 | — | 0.64% | 9.50M | $9.5M |
| 17 | US FOODS INC 4.75%, due 02/15/2029 | — | 0.62% | 9.50M | $9.3M |
| 18 | SODEXO INC 5.15%, due 08/15/2030 | — | 0.62% | 9.50M | $9.3M |
| 19 | FIFTH THIRD BANCORP Variable rate, due… | — | 0.60% | 9.15M | $9.0M |
| 20 | US BANCORP Variable rate, due 07/27/2030 | — | 0.59% | 9.00M | $8.8M |
| 21 | AUTODESK INC 2.40%, due 12/15/2031 | — | 0.59% | 10.39M | $8.8M |
| 22 | MOLINA HEALTHCARE INC 4.375%, due 06/15/2028 | — | 0.59% | 9.00M | $8.8M |
| 23 | CCL INDUSTRIES INC 3.05%, due 06/01/2030 | — | 0.58% | 9.55M | $8.7M |
| 24 | ELEVANCE HEALTH INC 4.95%, due 11/01/2031 | — | 0.55% | 8.50M | $8.2M |
| 25 | MOLSON COORS BEVERAGE 4.90%, due 07/08/2031 | — | 0.55% | 8.50M | $8.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.92% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9083 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.0725 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +4.40% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.21% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0725 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0725 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0725 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0725 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0725 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0725 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0725 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0725 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0725 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1108 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0725 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0725 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.58% / 2.80% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.56 / 0.206 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.70% / -2.70% | Sortino 1Y | -2.11 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.046 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.407 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.91% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 606.83K | Ortalama hacim | 385.15K |
| AUM | $1.53B | Prim/İskonto | +0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.6M | +0.11% | $1.53B → $1.53B |
| 1 Ay | $10.4M | +0.68% | $1.53B → $1.53B |
| 1 Hafta | $8.9M | +0.59% | $1.51B → $1.53B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FSIG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.