FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.47 | Дневной диапазон | 18.45 – 18.47 |
| Диапазон за 52 недели | 18.34 – 19.33 | Объём торгов | 606.83K |
| Средний объём | 385.15K | AUM | $1.53B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.44% | Доходность (TTM) | 4.92% |
| NAV | 18.45 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Nov 17, 2021 | Состав портфеля | 329 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738D804 | ISIN | US33738D8048 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
FSIG offers exposure to short-term US investment-grade corporate debts. The actively managed fund includes notes, bonds, commercial papers, as well as senior loans issued by US companies of any market-cap. The funds strategy involves a combination of bottom-up and top-down analysis which evaluates each companys credit fundamentalsfrom cash flow consistency and valuation up to management quality, while at the same time looks into industry trends and macroeconomic perspective considering factors such as yield curve management, diversification, and relative value. The fund attempts to maintain a weighted average duration of within one year deviation from its benchmarkBloomberg US Corporate 1-5 Year Index. Additionally, the fund may invest up to 20% of its assets in high-yield corporate debts and floating-rate bonds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.23% | -1.96% | -2.79% | -3.75% | -3.85% | +0.07% | — | — | -1.64% |
| Совокупная доходность | -1.23% | -1.60% | -1.34% | -1.18% | +0.05% | +4.56% | — | — | +2.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.44% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $44.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 330 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI INC 4%, due 11/15/2029 | — | 1.49% | 23.50M | $22.4M |
| 2 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3%, due 02/15/2029 | — | 1.39% | 22.17M | $20.9M |
| 3 | 1011778 BC / NEW RED FIN 5.625%, due 09/15/2029 | — | 0.95% | 14.50M | $14.3M |
| 4 | GILDAN ACTIVEWEAR INC 0%, due 10/13/2026 | — | 0.93% | 13.90M | $13.9M |
| 5 | CONSTELLATION SOFTWARE 5.158%, due 02/16/2029 | — | 0.86% | 13.00M | $12.9M |
| 6 | SMURFIT KAPPA TREASURY 5.20%, due 01/15/2030 | — | 0.86% | 13.00M | $12.8M |
| 7 | BERRY GLOBAL INC 5.50%, due 04/15/2028 | — | 0.77% | 11.50M | $11.5M |
| 8 | IQVIA INC 5.70%, due 05/15/2028 | — | 0.74% | 11.00M | $11.1M |
| 9 | ABC SUPPLY CO INC 4%, due 01/15/2028 | — | 0.71% | 10.95M | $10.7M |
| 10 | MEDLINE BORROWER LP 3.875%, due 04/01/2029 | — | 0.70% | 11.00M | $10.5M |
| 11 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) 6%, due… | — | 0.69% | 10.30M | $10.3M |
| 12 | COSTAR GROUP INC 2.80%, due 07/15/2030 | — | 0.68% | 11.50M | $10.2M |
| 13 | AMRIZE FINANCE US LLC 4.70%, due 04/07/2028 | — | 0.66% | 10.00M | $9.9M |
| 14 | ARTHUR J GALLAGHER & CO 4.85%, due 12/15/2029 | — | 0.65% | 10.00M | $9.8M |
| 15 | AMERICAN EXPRESS CO Variable rate, due… | — | 0.65% | 10.00M | $9.8M |
| 16 | NASDAQ INC 5.35%, due 06/28/2028 | — | 0.64% | 9.50M | $9.5M |
| 17 | US FOODS INC 4.75%, due 02/15/2029 | — | 0.62% | 9.50M | $9.3M |
| 18 | SODEXO INC 5.15%, due 08/15/2030 | — | 0.62% | 9.50M | $9.3M |
| 19 | FIFTH THIRD BANCORP Variable rate, due… | — | 0.60% | 9.15M | $9.0M |
| 20 | US BANCORP Variable rate, due 07/27/2030 | — | 0.59% | 9.00M | $8.8M |
| 21 | AUTODESK INC 2.40%, due 12/15/2031 | — | 0.59% | 10.39M | $8.8M |
| 22 | MOLINA HEALTHCARE INC 4.375%, due 06/15/2028 | — | 0.59% | 9.00M | $8.8M |
| 23 | CCL INDUSTRIES INC 3.05%, due 06/01/2030 | — | 0.58% | 9.55M | $8.7M |
| 24 | ELEVANCE HEALTH INC 4.95%, due 11/01/2031 | — | 0.55% | 8.50M | $8.2M |
| 25 | MOLSON COORS BEVERAGE 4.90%, due 07/08/2031 | — | 0.55% | 8.50M | $8.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9083 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0725 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.40% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.21% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0725 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0725 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0725 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0725 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0725 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0725 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0725 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0725 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0725 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1108 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0725 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0725 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.58% / 2.80% | Шарп 1Л / 3Л | -1.56 / 0.206 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.70% / -2.70% | Сортино 1Л | -2.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.046 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.407 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.91% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 606.83K | Средний объём | 385.15K |
| AUM | $1.53B | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.6M | +0.11% | $1.53B → $1.53B |
| 1 месяц | $10.4M | +0.68% | $1.53B → $1.53B |
| 1 неделя | $8.9M | +0.59% | $1.51B → $1.53B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FSIG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.