FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 18.47 | Day Range | 18.45 – 18.47 |
| 52-Week Range | 18.34 – 19.33 | Volume | 606.83K |
| Avg Volume | 385.15K | AUM | $1.53B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.44% | Rendimento (TTM) | 4.92% |
| NAV | 18.45 | Premio/Sconto | +0.11% indicativo |
| Inception | Nov 17, 2021 | Posizioni in portafoglio | 329 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33738D804 | ISIN | US33738D8048 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
FSIG offers exposure to short-term US investment-grade corporate debts. The actively managed fund includes notes, bonds, commercial papers, as well as senior loans issued by US companies of any market-cap. The funds strategy involves a combination of bottom-up and top-down analysis which evaluates each companys credit fundamentalsfrom cash flow consistency and valuation up to management quality, while at the same time looks into industry trends and macroeconomic perspective considering factors such as yield curve management, diversification, and relative value. The fund attempts to maintain a weighted average duration of within one year deviation from its benchmarkBloomberg US Corporate 1-5 Year Index. Additionally, the fund may invest up to 20% of its assets in high-yield corporate debts and floating-rate bonds.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.23% | -1.96% | -2.79% | -3.75% | -3.85% | +0.07% | — | — | -1.64% |
| Rendimento totale | -1.23% | -1.60% | -1.34% | -1.18% | +0.05% | +4.56% | — | — | +2.23% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.44% | Annual cost of a $10,000 investment | $44.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 330 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI INC 4%, due 11/15/2029 | — | 1.49% | 23.50M | $22.4M |
| 2 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3%, due 02/15/2029 | — | 1.39% | 22.17M | $20.9M |
| 3 | 1011778 BC / NEW RED FIN 5.625%, due 09/15/2029 | — | 0.95% | 14.50M | $14.3M |
| 4 | GILDAN ACTIVEWEAR INC 0%, due 10/13/2026 | — | 0.93% | 13.90M | $13.9M |
| 5 | CONSTELLATION SOFTWARE 5.158%, due 02/16/2029 | — | 0.86% | 13.00M | $12.9M |
| 6 | SMURFIT KAPPA TREASURY 5.20%, due 01/15/2030 | — | 0.86% | 13.00M | $12.8M |
| 7 | BERRY GLOBAL INC 5.50%, due 04/15/2028 | — | 0.77% | 11.50M | $11.5M |
| 8 | IQVIA INC 5.70%, due 05/15/2028 | — | 0.74% | 11.00M | $11.1M |
| 9 | ABC SUPPLY CO INC 4%, due 01/15/2028 | — | 0.71% | 10.95M | $10.7M |
| 10 | MEDLINE BORROWER LP 3.875%, due 04/01/2029 | — | 0.70% | 11.00M | $10.5M |
| 11 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) 6%, due… | — | 0.69% | 10.30M | $10.3M |
| 12 | COSTAR GROUP INC 2.80%, due 07/15/2030 | — | 0.68% | 11.50M | $10.2M |
| 13 | AMRIZE FINANCE US LLC 4.70%, due 04/07/2028 | — | 0.66% | 10.00M | $9.9M |
| 14 | ARTHUR J GALLAGHER & CO 4.85%, due 12/15/2029 | — | 0.65% | 10.00M | $9.8M |
| 15 | AMERICAN EXPRESS CO Variable rate, due… | — | 0.65% | 10.00M | $9.8M |
| 16 | NASDAQ INC 5.35%, due 06/28/2028 | — | 0.64% | 9.50M | $9.5M |
| 17 | US FOODS INC 4.75%, due 02/15/2029 | — | 0.62% | 9.50M | $9.3M |
| 18 | SODEXO INC 5.15%, due 08/15/2030 | — | 0.62% | 9.50M | $9.3M |
| 19 | FIFTH THIRD BANCORP Variable rate, due… | — | 0.60% | 9.15M | $9.0M |
| 20 | US BANCORP Variable rate, due 07/27/2030 | — | 0.59% | 9.00M | $8.8M |
| 21 | AUTODESK INC 2.40%, due 12/15/2031 | — | 0.59% | 10.39M | $8.8M |
| 22 | MOLINA HEALTHCARE INC 4.375%, due 06/15/2028 | — | 0.59% | 9.00M | $8.8M |
| 23 | CCL INDUSTRIES INC 3.05%, due 06/01/2030 | — | 0.58% | 9.55M | $8.7M |
| 24 | ELEVANCE HEALTH INC 4.95%, due 11/01/2031 | — | 0.55% | 8.50M | $8.2M |
| 25 | MOLSON COORS BEVERAGE 4.90%, due 07/08/2031 | — | 0.55% | 8.50M | $8.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.92% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9083 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0725 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +4.40% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.21% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0725 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0725 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0725 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0725 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0725 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0725 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0725 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0725 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0725 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1108 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0725 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0725 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.58% / 2.80% | Sharpe 1A / 3A | -1.56 / 0.206 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.70% / -2.70% | Sortino 1A | -2.11 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.046 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.407 |
| Downside deviation 1Y | 1.91% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 606.83K | Average volume | 385.15K |
| AUM | $1.53B | Premio/Sconto | +0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.6M | +0.11% | $1.53B → $1.53B |
| 1 Month | $10.4M | +0.68% | $1.53B → $1.53B |
| 1 Week | $8.9M | +0.59% | $1.51B → $1.53B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FSIG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.