FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
Koers per Oct 12, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 57.89 | Dagbandbreedte | 57.88 – 57.91 |
| 52-weeksbereik | 49.14 – 57.97 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 67.31K | AUM | $1.43B (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 57.88 | Premie/korting | +0.01% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 18, 2020 | Posities | 4 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 33740U307 | ISIN | US33740U3077 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September aims to deliver returns that align with the price performance of its underlying benchmark, the SPDR S&P 500 ETF Trust. This includes capturing gains up to a predetermined maximum of 14.00%, while also providing a protective barrier against the initial 10% of any losses incurred by the benchmark. All stated upside limits and downside protections are calculated before any fees and expenses are applied, for the investment period spanning September 22, 2025, to September 18, 2026.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.06% | +4.27% | +11.80% | +12.28% | +14.16% | +15.53% | +10.99% | — | +11.79% |
| Totaalrendement | +2.06% | +4.27% | +11.80% | +12.28% | +14.16% | +15.53% | +11.00% | — | +11.79% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 11, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 5 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 98.99% | 18.53K | $1.42B |
| 2 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 4.23% | 18.53K | $60.5M |
| 3 | US Dollar | — | 1.07% | 15.28M | $15.3M |
| 4 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1.95% | -18.53K | -$27.9M |
| 5 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -2.34% | -18.53K | -$33.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 7.42% / 9.09% | Sharpe 1J / 3J | 1.68 / 1.33 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.61% / -12.37% | Sortino 1J | 2.61 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.571 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.964 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.79% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 67.31K |
| AUM | $1.43B | Premie/korting | +0.01% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $8.8M | +0.62% | $1.42B → $1.43B |
| 1 maand | $151.9M | +12.09% | $1.26B → $1.43B |
| 1 week | $14.3M | +1.01% | $1.41B → $1.43B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FSEP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.