FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 57.89 | Day Range | 57.88 – 57.91 |
| 52-Week Range | 49.14 – 57.97 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 67.31K | AUM | $1.43B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 57.88 | Premio/Sconto | +0.01% indicativo |
| Inception | Sep 18, 2020 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | First Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 33740U307 | ISIN | US33740U3077 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September aims to deliver returns that align with the price performance of its underlying benchmark, the SPDR S&P 500 ETF Trust. This includes capturing gains up to a predetermined maximum of 14.00%, while also providing a protective barrier against the initial 10% of any losses incurred by the benchmark. All stated upside limits and downside protections are calculated before any fees and expenses are applied, for the investment period spanning September 22, 2025, to September 18, 2026.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.06% | +4.27% | +11.80% | +12.28% | +14.16% | +15.53% | +10.99% | — | +11.79% |
| Rendimento totale | +2.06% | +4.27% | +11.80% | +12.28% | +14.16% | +15.53% | +11.00% | — | +11.79% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 11, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 98.99% | 18.53K | $1.42B |
| 2 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 4.23% | 18.53K | $60.5M |
| 3 | US Dollar | — | 1.07% | 15.28M | $15.3M |
| 4 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1.95% | -18.53K | -$27.9M |
| 5 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -2.34% | -18.53K | -$33.5M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.42% / 9.09% | Sharpe 1A / 3A | 1.68 / 1.33 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.61% / -12.37% | Sortino 1A | 2.61 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.571 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.964 |
| Downside deviation 1Y | 4.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 67.31K |
| AUM | $1.43B | Premio/Sconto | +0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $8.8M | +0.62% | $1.42B → $1.43B |
| 1 Month | $151.9M | +12.09% | $1.26B → $1.43B |
| 1 Week | $14.3M | +1.01% | $1.41B → $1.43B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FSEP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.