FSEC FIDELITY INVESTMENT GRADE SECURITIZED ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.76 | Günlük Aralık | 41.66 – 41.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 41.45 – 44.99 | Hacim | 917.56K |
| Ort. Hacim | 392.60K | AUM | $4.46B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.36% | Getiri (TTM) | 4.65% |
| NAV | 41.86 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 02, 2021 | Varlıklar | 117 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316188705 | ISIN | US3161887050 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF is an exchange traded fund launched and managed by Fidelity Management & Research Company LLC. The fund is co-managed by Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited, Fidelity Management & Research (Japan) Limited, Fidelity Management & Research (U.K.) Limited. It invests in fixed income markets of global region. The fund primarily invests in investment-grade securitized debt securities issued by U.S. government and its agencies or instrumentalities, foreign governments, and corporations of varying maturities. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg U.S. Securitized Index and the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF was formed on March 2, 2021 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.70% | -4.14% | -4.97% | -5.14% | -5.47% | +1.35% | -3.35% | — | -3.14% |
| Toplam getiri | -2.70% | -3.84% | -3.75% | -3.03% | -1.83% | +4.97% | -0.29% | — | -0.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.36% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $36.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1198 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNII II 5.5% 11/56 #TBA | — | 3.90% | 183.48M | $175.9M |
| 2 | UMBS 30YR 2% 11/56 #TBA | — | 3.68% | 221.72M | $165.6M |
| 3 | UMBS 30YR 5% 11/56 #TBA | — | 3.54% | 171.92M | $159.6M |
| 4 | GNII II 6% 11/56 #TBA | — | 2.84% | 129.93M | $127.8M |
| 5 | GNII II 5.5% 10/56 #TBA | — | 2.73% | 128.35M | $123.2M |
| 6 | UMBS 30YR 3.5% 11/56 #TBA | — | 2.11% | 112.10M | $95.2M |
| 7 | CASH CF | — | 2.02% | 90.80M | $90.8M |
| 8 | GNII II 5% 11/56 #TBA | — | 1.69% | 81.70M | $76.0M |
| 9 | GNII II 2.5% 10/56 #TBA | — | 1.64% | 92.00M | $73.9M |
| 10 | GNII II 4.5% 10/56 #TBA | — | 1.62% | 81.30M | $72.9M |
| 11 | FHLG 30YR 2.5% 11/51#SD7548 | — | 1.37% | 77.21M | $61.8M |
| 12 | GNII II 6% 10/56 #TBA | — | 1.16% | 52.88M | $52.1M |
| 13 | FNR 2021-13 BE 1.25% 02/50 | — | 1.15% | 71.11M | $51.9M |
| 14 | FNMA 30YR 5.5% 04/55#CC0241 | — | 1.13% | 52.56M | $50.9M |
| 15 | GNMA II 5% 07/56#MB1284 | — | 1.07% | 51.47M | $48.0M |
| 16 | FHLG 30YR 2.5% 04/52#SL1958 | — | 1.04% | 58.57M | $46.9M |
| 17 | GNII II 3% 04/52#MA7988 | — | 0.92% | 49.47M | $41.3M |
| 18 | FNMA 30YR 2.5% 09/50#CA6947 | — | 0.89% | 49.95M | $40.2M |
| 19 | GNII II 5% 10/56 #TBA | — | 0.88% | 42.75M | $39.8M |
| 20 | GNII II 2% 07/51#MA7471 | — | 0.86% | 50.45M | $38.8M |
| 21 | FHLG 30YR 2% 08/50#SD8097 | — | 0.84% | 50.00M | $37.9M |
| 22 | FNMA 30YR 2.5% 08/50#CA6709 | — | 0.82% | 46.14M | $37.1M |
| 23 | GNII II 2.5% 05/52#MA8042 | — | 0.81% | 45.70M | $36.7M |
| 24 | FNMA 30YR 2.5% 09/51#CB1547 | — | 0.81% | 45.33M | $36.3M |
| 25 | FHLG 15YR 1.5% 05/36#RC1950 | — | 0.77% | 40.11M | $34.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.65% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9460 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1360 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +25.63% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.34% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1360 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1360 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1370 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1380 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1420 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1400 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1360 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1320 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3970 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.0400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1370 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.91% / 6.99% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.20 / 0.154 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.60% / -5.60% | Sortino 1Y | -1.58 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.057 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.323 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.70% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 917.56K | Ortalama hacim | 392.60K |
| AUM | $4.46B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $4.46B → $4.46B |
| 1 Ay | -$88.7M | -1.91% | $4.64B → $4.46B |
| 1 Hafta | -$198.9M | -4.29% | $4.64B → $4.46B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FSEC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.