FSEC FIDELITY INVESTMENT GRADE SECURITIZED ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.64 | Дневной диапазон | 43.56 – 43.60 |
| Диапазон за 52 недели | 42.97 – 45.60 | Объём торгов | 253.48K |
| Средний объём | 317.99K | AUM | $4.60B (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.36% | Доходность (TTM) | 4.45% |
| NAV | 43.43 | Премия/дисконт | +0.30% индикативный |
| Дата запуска | Mar 02, 2021 | Состав портфеля | 117 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316188705 | ISIN | US3161887050 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF is an exchange traded fund launched and managed by Fidelity Management & Research Company LLC. The fund is co-managed by Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited, Fidelity Management & Research (Japan) Limited, Fidelity Management & Research (U.K.) Limited. It invests in fixed income markets of global region. The fund primarily invests in investment-grade securitized debt securities issued by U.S. government and its agencies or instrumentalities, foreign governments, and corporations of varying maturities. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg U.S. Securitized Index and the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF was formed on March 2, 2021 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.46% | -0.52% | -2.52% | -1.11% | -0.18% | +1.79% | -2.64% | — | -2.47% |
| Совокупная доходность | +0.79% | +0.44% | -0.66% | +1.09% | +4.30% | +5.63% | +0.49% | — | +0.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.36% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $36.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1159 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNII II 5.5% 09/56 #TBA | — | 4.41% | 206.78M | $205.7M |
| 2 | GNII II 5% 09/56 #TBA | — | 2.92% | 139.98M | $136.0M |
| 3 | CASH CF | — | 2.69% | 125.17M | $125.2M |
| 4 | GNII II 2% 09/56 #TBA | — | 2.59% | 150.00M | $120.7M |
| 5 | UMBS 30YR 2% 09/56 #TBA | — | 2.25% | 133.78M | $104.7M |
| 6 | GNII II 2.5% 09/56 #TBA | — | 1.88% | 104.20M | $87.5M |
| 7 | GNII II 6% 09/56 #TBA | — | 1.75% | 80.30M | $81.4M |
| 8 | FHLG 30YR 2.5% 11/51#SD7548 | — | 1.41% | 78.49M | $65.8M |
| 9 | FNR 2021-13 BE 1.25% 02/50 | — | 1.18% | 72.15M | $55.2M |
| 10 | GNII II 5.5% 10/56 #TBA | — | 1.18% | 55.35M | $55.0M |
| 11 | UMBS 30YR 2% 10/56 #TBA | — | 1.16% | 69.15M | $54.1M |
| 12 | FNMA 30YR 5.5% 04/55#CC0241 | — | 1.14% | 53.09M | $53.4M |
| 13 | FHLG 30YR 2.5% 04/52#SL1958 | — | 1.07% | 59.58M | $49.9M |
| 14 | UMBS 30YR 5% 10/56 #TBA | — | 1.02% | 49.17M | $47.5M |
| 15 | UMBS 30YR 5% 09/56 #TBA | — | 0.99% | 47.75M | $46.2M |
| 16 | GNII II 3% 04/52#MA7988 | — | 0.94% | 50.26M | $43.9M |
| 17 | FNMA 30YR 2.5% 09/50#CA6947 | — | 0.92% | 50.77M | $42.7M |
| 18 | FHLG 30YR 2% 08/50#SD8097 | — | 0.86% | 50.66M | $40.2M |
| 19 | FNMA 30YR 2.5% 08/50#CA6709 | — | 0.85% | 46.88M | $39.4M |
| 20 | GNII II 2.5% 05/52#MA8042 | — | 0.84% | 46.38M | $39.0M |
| 21 | FNMA 30YR 2.5% 09/51#CB1547 | — | 0.83% | 46.31M | $38.8M |
| 22 | FHLG 15YR 1.5% 05/36#RC1950 | — | 0.79% | 41.30M | $36.9M |
| 23 | FHLG 30YR 2% 11/50#SD8106 | — | 0.78% | 46.04M | $36.5M |
| 24 | US DOLLAR | — | 0.77% | 36.05M | $36.0M |
| 25 | FHMS 2026-K564 AS VAR 05/31 | — | 0.72% | 33.50M | $33.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9420 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1400 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | +42.06% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.97% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1370 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1380 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1420 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1400 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1360 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1320 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3970 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.0400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1370 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1350 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1310 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.60% / 7.08% | Шарп 1Л / 3Л | 0.154 / 0.312 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.56% / -6.03% | Сортино 1Л | 0.222 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.059 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.295 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.19% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 253.48K | Средний объём | 317.99K |
| AUM | $4.60B | Премия/дисконт | +0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.60B → $4.60B |
| 1 неделя | -$5.3M | -0.11% | $4.60B → $4.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FSEC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.