FSEC FIDELITY INVESTMENT GRADE SECURITIZED ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 43.64 | Dagbandbreedte | 43.56 – 43.60 |
| 52-weeksbereik | 42.97 – 45.60 | Volume | 253.48K |
| Gem. volume | 317.99K | AUM | $4.60B (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.36% | Yield (TTM) | 4.45% |
| NAV | 43.43 | Premie/korting | +0.30% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 02, 2021 | Posities | 117 |
| Uitgevende instelling | Fidelity | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 316188705 | ISIN | US3161887050 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF is an exchange traded fund launched and managed by Fidelity Management & Research Company LLC. The fund is co-managed by Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited, Fidelity Management & Research (Japan) Limited, Fidelity Management & Research (U.K.) Limited. It invests in fixed income markets of global region. The fund primarily invests in investment-grade securitized debt securities issued by U.S. government and its agencies or instrumentalities, foreign governments, and corporations of varying maturities. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg U.S. Securitized Index and the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF was formed on March 2, 2021 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.46% | -0.52% | -2.52% | -1.11% | -0.18% | +1.79% | -2.64% | — | -2.47% |
| Totaalrendement | +0.79% | +0.44% | -0.66% | +1.09% | +4.30% | +5.63% | +0.49% | — | +0.46% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.36% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $36.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1159 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNII II 5.5% 09/56 #TBA | — | 4.41% | 206.78M | $205.7M |
| 2 | GNII II 5% 09/56 #TBA | — | 2.92% | 139.98M | $136.0M |
| 3 | CASH CF | — | 2.69% | 125.17M | $125.2M |
| 4 | GNII II 2% 09/56 #TBA | — | 2.59% | 150.00M | $120.7M |
| 5 | UMBS 30YR 2% 09/56 #TBA | — | 2.25% | 133.78M | $104.7M |
| 6 | GNII II 2.5% 09/56 #TBA | — | 1.88% | 104.20M | $87.5M |
| 7 | GNII II 6% 09/56 #TBA | — | 1.75% | 80.30M | $81.4M |
| 8 | FHLG 30YR 2.5% 11/51#SD7548 | — | 1.41% | 78.49M | $65.8M |
| 9 | FNR 2021-13 BE 1.25% 02/50 | — | 1.18% | 72.15M | $55.2M |
| 10 | GNII II 5.5% 10/56 #TBA | — | 1.18% | 55.35M | $55.0M |
| 11 | UMBS 30YR 2% 10/56 #TBA | — | 1.16% | 69.15M | $54.1M |
| 12 | FNMA 30YR 5.5% 04/55#CC0241 | — | 1.14% | 53.09M | $53.4M |
| 13 | FHLG 30YR 2.5% 04/52#SL1958 | — | 1.07% | 59.58M | $49.9M |
| 14 | UMBS 30YR 5% 10/56 #TBA | — | 1.02% | 49.17M | $47.5M |
| 15 | UMBS 30YR 5% 09/56 #TBA | — | 0.99% | 47.75M | $46.2M |
| 16 | GNII II 3% 04/52#MA7988 | — | 0.94% | 50.26M | $43.9M |
| 17 | FNMA 30YR 2.5% 09/50#CA6947 | — | 0.92% | 50.77M | $42.7M |
| 18 | FHLG 30YR 2% 08/50#SD8097 | — | 0.86% | 50.66M | $40.2M |
| 19 | FNMA 30YR 2.5% 08/50#CA6709 | — | 0.85% | 46.88M | $39.4M |
| 20 | GNII II 2.5% 05/52#MA8042 | — | 0.84% | 46.38M | $39.0M |
| 21 | FNMA 30YR 2.5% 09/51#CB1547 | — | 0.83% | 46.31M | $38.8M |
| 22 | FHLG 15YR 1.5% 05/36#RC1950 | — | 0.79% | 41.30M | $36.9M |
| 23 | FHLG 30YR 2% 11/50#SD8106 | — | 0.78% | 46.04M | $36.5M |
| 24 | US DOLLAR | — | 0.77% | 36.05M | $36.0M |
| 25 | FHMS 2026-K564 AS VAR 05/31 | — | 0.72% | 33.50M | $33.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.45% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.9420 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1400 (Aug 03, 2026) |
| Groei 1J | +42.06% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +12.97% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1370 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1380 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1420 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1400 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1360 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1320 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3970 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.0400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1370 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1350 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1310 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.60% / 7.08% | Sharpe 1J / 3J | 0.154 / 0.312 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.56% / -6.03% | Sortino 1J | 0.222 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.059 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.295 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.19% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 253.48K | Gemiddeld volume | 317.99K |
| AUM | $4.60B | Premie/korting | +0.30% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $4.60B → $4.60B |
| 1 week | -$5.3M | -0.11% | $4.60B → $4.60B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FSEC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.