FSEC FIDELITY INVESTMENT GRADE SECURITIZED ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 43.64 | Day Range | 43.56 – 43.60 |
| 52-Week Range | 42.97 – 45.60 | Volume | 253.48K |
| Avg Volume | 317.99K | AUM | $4.60B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Rendimento (TTM) | 4.45% |
| NAV | 43.43 | Premio/Sconto | +0.30% indicativo |
| Inception | Mar 02, 2021 | Posizioni in portafoglio | 117 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316188705 | ISIN | US3161887050 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF is an exchange traded fund launched and managed by Fidelity Management & Research Company LLC. The fund is co-managed by Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited, Fidelity Management & Research (Japan) Limited, Fidelity Management & Research (U.K.) Limited. It invests in fixed income markets of global region. The fund primarily invests in investment-grade securitized debt securities issued by U.S. government and its agencies or instrumentalities, foreign governments, and corporations of varying maturities. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg U.S. Securitized Index and the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF was formed on March 2, 2021 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.46% | -0.52% | -2.52% | -1.11% | -0.18% | +1.79% | -2.64% | — | -2.47% |
| Rendimento totale | +0.79% | +0.44% | -0.66% | +1.09% | +4.30% | +5.63% | +0.49% | — | +0.46% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.36% | Annual cost of a $10,000 investment | $36.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1159 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNII II 5.5% 09/56 #TBA | — | 4.41% | 206.78M | $205.7M |
| 2 | GNII II 5% 09/56 #TBA | — | 2.92% | 139.98M | $136.0M |
| 3 | CASH CF | — | 2.69% | 125.17M | $125.2M |
| 4 | GNII II 2% 09/56 #TBA | — | 2.59% | 150.00M | $120.7M |
| 5 | UMBS 30YR 2% 09/56 #TBA | — | 2.25% | 133.78M | $104.7M |
| 6 | GNII II 2.5% 09/56 #TBA | — | 1.88% | 104.20M | $87.5M |
| 7 | GNII II 6% 09/56 #TBA | — | 1.75% | 80.30M | $81.4M |
| 8 | FHLG 30YR 2.5% 11/51#SD7548 | — | 1.41% | 78.49M | $65.8M |
| 9 | FNR 2021-13 BE 1.25% 02/50 | — | 1.18% | 72.15M | $55.2M |
| 10 | GNII II 5.5% 10/56 #TBA | — | 1.18% | 55.35M | $55.0M |
| 11 | UMBS 30YR 2% 10/56 #TBA | — | 1.16% | 69.15M | $54.1M |
| 12 | FNMA 30YR 5.5% 04/55#CC0241 | — | 1.14% | 53.09M | $53.4M |
| 13 | FHLG 30YR 2.5% 04/52#SL1958 | — | 1.07% | 59.58M | $49.9M |
| 14 | UMBS 30YR 5% 10/56 #TBA | — | 1.02% | 49.17M | $47.5M |
| 15 | UMBS 30YR 5% 09/56 #TBA | — | 0.99% | 47.75M | $46.2M |
| 16 | GNII II 3% 04/52#MA7988 | — | 0.94% | 50.26M | $43.9M |
| 17 | FNMA 30YR 2.5% 09/50#CA6947 | — | 0.92% | 50.77M | $42.7M |
| 18 | FHLG 30YR 2% 08/50#SD8097 | — | 0.86% | 50.66M | $40.2M |
| 19 | FNMA 30YR 2.5% 08/50#CA6709 | — | 0.85% | 46.88M | $39.4M |
| 20 | GNII II 2.5% 05/52#MA8042 | — | 0.84% | 46.38M | $39.0M |
| 21 | FNMA 30YR 2.5% 09/51#CB1547 | — | 0.83% | 46.31M | $38.8M |
| 22 | FHLG 15YR 1.5% 05/36#RC1950 | — | 0.79% | 41.30M | $36.9M |
| 23 | FHLG 30YR 2% 11/50#SD8106 | — | 0.78% | 46.04M | $36.5M |
| 24 | US DOLLAR | — | 0.77% | 36.05M | $36.0M |
| 25 | FHMS 2026-K564 AS VAR 05/31 | — | 0.72% | 33.50M | $33.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.45% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9420 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1400 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | +42.06% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +12.97% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1370 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1380 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1420 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1400 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1360 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1320 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3970 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.0400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1370 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1350 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1310 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.60% / 7.08% | Sharpe 1A / 3A | 0.154 / 0.312 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.56% / -6.03% | Sortino 1A | 0.222 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.059 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.295 |
| Downside deviation 1Y | 3.19% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 253.48K | Average volume | 317.99K |
| AUM | $4.60B | Premio/Sconto | +0.30% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $4.60B → $4.60B |
| 1 Week | -$5.3M | -0.11% | $4.60B → $4.60B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FSEC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.