FSEC FIDELITY INVESTMENT GRADE SECURITIZED ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.76 | Rentang Harian | 41.66 – 41.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.45 – 44.99 | Volume | 917.56K |
| Volume Rata-Rata | 392.60K | AUM | $4.46B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Yield (TTM) | 4.65% |
| NAV | 41.86 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Mar 02, 2021 | Kepemilikan | 117 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316188705 | ISIN | US3161887050 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF is an exchange traded fund launched and managed by Fidelity Management & Research Company LLC. The fund is co-managed by Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited, Fidelity Management & Research (Japan) Limited, Fidelity Management & Research (U.K.) Limited. It invests in fixed income markets of global region. The fund primarily invests in investment-grade securitized debt securities issued by U.S. government and its agencies or instrumentalities, foreign governments, and corporations of varying maturities. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg U.S. Securitized Index and the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF was formed on March 2, 2021 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.70% | -4.14% | -4.97% | -5.14% | -5.47% | +1.35% | -3.35% | — | -3.14% |
| Total return | -2.70% | -3.84% | -3.75% | -3.03% | -1.83% | +4.97% | -0.29% | — | -0.29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $36.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1198 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNII II 5.5% 11/56 #TBA | — | 3.90% | 183.48M | $175.9M |
| 2 | UMBS 30YR 2% 11/56 #TBA | — | 3.68% | 221.72M | $165.6M |
| 3 | UMBS 30YR 5% 11/56 #TBA | — | 3.54% | 171.92M | $159.6M |
| 4 | GNII II 6% 11/56 #TBA | — | 2.84% | 129.93M | $127.8M |
| 5 | GNII II 5.5% 10/56 #TBA | — | 2.73% | 128.35M | $123.2M |
| 6 | UMBS 30YR 3.5% 11/56 #TBA | — | 2.11% | 112.10M | $95.2M |
| 7 | CASH CF | — | 2.02% | 90.80M | $90.8M |
| 8 | GNII II 5% 11/56 #TBA | — | 1.69% | 81.70M | $76.0M |
| 9 | GNII II 2.5% 10/56 #TBA | — | 1.64% | 92.00M | $73.9M |
| 10 | GNII II 4.5% 10/56 #TBA | — | 1.62% | 81.30M | $72.9M |
| 11 | FHLG 30YR 2.5% 11/51#SD7548 | — | 1.37% | 77.21M | $61.8M |
| 12 | GNII II 6% 10/56 #TBA | — | 1.16% | 52.88M | $52.1M |
| 13 | FNR 2021-13 BE 1.25% 02/50 | — | 1.15% | 71.11M | $51.9M |
| 14 | FNMA 30YR 5.5% 04/55#CC0241 | — | 1.13% | 52.56M | $50.9M |
| 15 | GNMA II 5% 07/56#MB1284 | — | 1.07% | 51.47M | $48.0M |
| 16 | FHLG 30YR 2.5% 04/52#SL1958 | — | 1.04% | 58.57M | $46.9M |
| 17 | GNII II 3% 04/52#MA7988 | — | 0.92% | 49.47M | $41.3M |
| 18 | FNMA 30YR 2.5% 09/50#CA6947 | — | 0.89% | 49.95M | $40.2M |
| 19 | GNII II 5% 10/56 #TBA | — | 0.88% | 42.75M | $39.8M |
| 20 | GNII II 2% 07/51#MA7471 | — | 0.86% | 50.45M | $38.8M |
| 21 | FHLG 30YR 2% 08/50#SD8097 | — | 0.84% | 50.00M | $37.9M |
| 22 | FNMA 30YR 2.5% 08/50#CA6709 | — | 0.82% | 46.14M | $37.1M |
| 23 | GNII II 2.5% 05/52#MA8042 | — | 0.81% | 45.70M | $36.7M |
| 24 | FNMA 30YR 2.5% 09/51#CB1547 | — | 0.81% | 45.33M | $36.3M |
| 25 | FHLG 15YR 1.5% 05/36#RC1950 | — | 0.77% | 40.11M | $34.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9460 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1360 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +25.63% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.34% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1360 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1360 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1370 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1380 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1420 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1400 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1360 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1320 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3970 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.0400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1370 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.91% / 6.99% | Sharpe 1T / 3T | -1.20 / 0.154 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.60% / -5.60% | Sortino 1T | -1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.057 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.323 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.70% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 917.56K | Volume rata-rata | 392.60K |
| AUM | $4.46B | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $4.46B → $4.46B |
| 1 Bulan | -$88.7M | -1.91% | $4.64B → $4.46B |
| 1 Minggu | -$198.9M | -4.29% | $4.64B → $4.46B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FSEC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.