FSEC FIDELITY INVESTMENT GRADE SECURITIZED ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 43.64 | النطاق اليومي | 43.56 – 43.60 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 42.97 – 45.60 | حجم التداول | 253.48K |
| متوسط حجم التداول | 316.86K | إجمالي الأصول المُدارة | $4.60B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.36% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.45% |
| NAV | 43.64 | العلاوة/الخصم | -0.18% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 02, 2021 | المقتنيات | 117 |
| المُصدِر | Fidelity | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 316188705 | ISIN | US3161887050 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF is an exchange traded fund launched and managed by Fidelity Management & Research Company LLC. The fund is co-managed by Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited, Fidelity Management & Research (Japan) Limited, Fidelity Management & Research (U.K.) Limited. It invests in fixed income markets of global region. The fund primarily invests in investment-grade securitized debt securities issued by U.S. government and its agencies or instrumentalities, foreign governments, and corporations of varying maturities. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg U.S. Securitized Index and the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF was formed on March 2, 2021 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.46% | -0.52% | -2.52% | -1.11% | -0.18% | +1.79% | -2.64% | — | -2.47% |
| إجمالي العائد | +0.79% | +0.44% | -0.66% | +1.09% | +4.30% | +5.63% | +0.49% | — | +0.46% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.36% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $36.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1159 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNII II 5.5% 09/56 #TBA | — | 4.41% | 206.78M | $205.7M |
| 2 | GNII II 5% 09/56 #TBA | — | 2.92% | 139.98M | $136.0M |
| 3 | CASH CF | — | 2.69% | 125.17M | $125.2M |
| 4 | GNII II 2% 09/56 #TBA | — | 2.59% | 150.00M | $120.7M |
| 5 | UMBS 30YR 2% 09/56 #TBA | — | 2.25% | 133.78M | $104.7M |
| 6 | GNII II 2.5% 09/56 #TBA | — | 1.88% | 104.20M | $87.5M |
| 7 | GNII II 6% 09/56 #TBA | — | 1.75% | 80.30M | $81.4M |
| 8 | FHLG 30YR 2.5% 11/51#SD7548 | — | 1.41% | 78.49M | $65.8M |
| 9 | FNR 2021-13 BE 1.25% 02/50 | — | 1.18% | 72.15M | $55.2M |
| 10 | GNII II 5.5% 10/56 #TBA | — | 1.18% | 55.35M | $55.0M |
| 11 | UMBS 30YR 2% 10/56 #TBA | — | 1.16% | 69.15M | $54.1M |
| 12 | FNMA 30YR 5.5% 04/55#CC0241 | — | 1.14% | 53.09M | $53.4M |
| 13 | FHLG 30YR 2.5% 04/52#SL1958 | — | 1.07% | 59.58M | $49.9M |
| 14 | UMBS 30YR 5% 10/56 #TBA | — | 1.02% | 49.17M | $47.5M |
| 15 | UMBS 30YR 5% 09/56 #TBA | — | 0.99% | 47.75M | $46.2M |
| 16 | GNII II 3% 04/52#MA7988 | — | 0.94% | 50.26M | $43.9M |
| 17 | FNMA 30YR 2.5% 09/50#CA6947 | — | 0.92% | 50.77M | $42.7M |
| 18 | FHLG 30YR 2% 08/50#SD8097 | — | 0.86% | 50.66M | $40.2M |
| 19 | FNMA 30YR 2.5% 08/50#CA6709 | — | 0.85% | 46.88M | $39.4M |
| 20 | GNII II 2.5% 05/52#MA8042 | — | 0.84% | 46.38M | $39.0M |
| 21 | FNMA 30YR 2.5% 09/51#CB1547 | — | 0.83% | 46.31M | $38.8M |
| 22 | FHLG 15YR 1.5% 05/36#RC1950 | — | 0.79% | 41.30M | $36.9M |
| 23 | FHLG 30YR 2% 11/50#SD8106 | — | 0.78% | 46.04M | $36.5M |
| 24 | US DOLLAR | — | 0.77% | 36.05M | $36.0M |
| 25 | FHMS 2026-K564 AS VAR 05/31 | — | 0.72% | 33.50M | $33.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.45% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.9420 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 30, 2026 | آخر دفعة | $0.1400 (Aug 03, 2026) |
| النمو خلال سنة | +42.06% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +12.97% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1370 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1380 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1420 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1400 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1360 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1320 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3970 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.0400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1370 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1350 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1310 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.60% / 7.08% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.154 / 0.312 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.56% / -6.03% | سورتينو 1 سنة | 0.222 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.059 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.295 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.19% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 253.48K | متوسط حجم التداول | 316.86K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.60B | العلاوة/الخصم | -0.18% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $4.60B → $4.60B |
| أسبوع واحد | -$5.3M | -0.11% | $4.60B → $4.60B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FSEC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.