FRTY Alger Mid Cap 40 ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 23.23 | 当日价格区间 | 23.26 – 23.31 |
| 52周区间 | 18.46 – 24.82 | 成交量 | 9.98K |
| 平均成交量 | 24.18K | AUM | $154.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.60% | 收益率（TTM） | 0.18% |
| NAV | 23.60 | 溢价/折价 | -1.40% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 26, 2021 | 持仓明细 | 40 |
| 发行方 | Alger | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 015564107 | ISIN | US0155641071 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to equity securities issued by mid-capitalization companies. These holdings primarily consist of common or preferred stocks traded on U.S. exchanges. Furthermore, it has the flexibility to commit a substantial portion of its portfolio to firms operating within the information technology and healthcare industries. Investors should note that the fund is categorized as non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.63% | +2.83% | +10.65% | +10.55% | +14.46% | +23.62% | +0.34% | — | +2.20% |
| 总回报 | +5.63% | +2.83% | +10.65% | +10.55% | +14.69% | +23.75% | +1.48% | — | +3.26% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.60% | 每10,000美元投资的年化费用 | $60.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 42 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 14.56% | 0 | $21.9M |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORP USD 0.00001 | TWST | 6.82% | 75.25K | $10.3M |
| 3 | LIBERTY MEDIA CORP NEV NPV | FWONK | 4.80% | 69.22K | $7.2M |
| 4 | REPLIGEN CORP USD 0.01 | RGEN | 4.42% | 36.85K | $6.6M |
| 5 | HEICO CORP NEW USD 0.01 | HEI-A | 3.47% | 20.20K | $5.2M |
| 6 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 3.31% | 22.60K | $5.0M |
| 7 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 3.25% | 17.54K | $4.9M |
| 8 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS USD 0.001 | ARWR | 3.12% | 53.58K | $4.7M |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC USD 0.00001 | GH | 3.11% | 27.81K | $4.7M |
| 10 | COMFORT SYS USA INC USD 0.01 | FIX | 3.10% | 2.79K | $4.7M |
| 11 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 3.09% | 14.47K | $4.6M |
| 12 | AXON ENTERPRISE INC USD 0.00001 | AXON | 2.85% | 6.97K | $4.3M |
| 13 | MONOLITHIC PWR SYS INC USD 0.001 | MPWR | 2.83% | 3.25K | $4.3M |
| 14 | RBC BEARINGS INC USD 0.01 | RBC | 2.83% | 8.44K | $4.3M |
| 15 | SYNOPSYS INC USD 0.01 | SNPS | 2.53% | 9.57K | $3.8M |
| 16 | BIOGEN INC | BIIB | 2.48% | 17.42K | $3.7M |
| 17 | FTAI AVIATION LTD USD 1.0 | FTAI | 2.28% | 17.36K | $3.4M |
| 18 | TEVA PHARMACEUTICAL IND ILS 0.1 ADR | TEVA | 1.91% | 77.92K | $2.9M |
| 19 | MODINE MFG CO USD 0.625 | MOD | 1.85% | 14.57K | $2.8M |
| 20 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC USD 0.001 | MCHP | 1.81% | 35.87K | $2.7M |
| 21 | AMER HELTH COM USD0.01 | AHR | 1.78% | 48.05K | $2.7M |
| 22 | DATADOG INC USD 0.00001 | DDOG | 1.76% | 11.40K | $2.7M |
| 23 | WEST PHARMACEUTICAL SVCS I USD 0.25 | WST | 1.75% | 7.44K | $2.6M |
| 24 | FREEPORT-MCMORAN INC USD 0.1 | FCX | 1.74% | 36.77K | $2.6M |
| 25 | NLIGHT INC USD 0.0001 | LASR | 1.57% | 49.99K | $2.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.18% | 已派发（过去12个月） | $0.0410 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 18, 2025 | 最近派息 | $0.0410 (Dec 31, 2025) |
| 1年增长率 | +117.85% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0410 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0188 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.0687 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 27.71% / 26.96% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.56 / 0.92 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -19.74% / -31.50% | 索提诺比率（1年） | 0.791 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.30 | 与标普500的相关性（1年） | 0.788 |
| 下行偏差 1年 | 19.61% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 9.98K | 平均成交量 | 24.18K |
| AUM | $154.0M | 溢价/折价 | -1.40% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $154.0M → $154.0M |
| 1周 | $1.1M | +0.73% | $154.0M → $154.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。