FRTY Alger Mid Cap 40 ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.23 | Day Range | 23.26 – 23.31 |
| 52-Week Range | 18.46 – 24.82 | Volume | 9.98K |
| Avg Volume | 24.18K | AUM | $154.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Rendimento (TTM) | 0.18% |
| NAV | 23.60 | Premio/Sconto | -1.40% indicativo |
| Inception | Feb 26, 2021 | Posizioni in portafoglio | 40 |
| Emittente | Alger | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 015564107 | ISIN | US0155641071 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to equity securities issued by mid-capitalization companies. These holdings primarily consist of common or preferred stocks traded on U.S. exchanges. Furthermore, it has the flexibility to commit a substantial portion of its portfolio to firms operating within the information technology and healthcare industries. Investors should note that the fund is categorized as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.63% | +2.83% | +10.65% | +10.55% | +14.46% | +23.62% | +0.34% | — | +2.20% |
| Rendimento totale | +5.63% | +2.83% | +10.65% | +10.55% | +14.69% | +23.75% | +1.48% | — | +3.26% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.60% | Annual cost of a $10,000 investment | $60.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 42 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 14.56% | 0 | $21.9M |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORP USD 0.00001 | TWST | 6.82% | 75.25K | $10.3M |
| 3 | LIBERTY MEDIA CORP NEV NPV | FWONK | 4.80% | 69.22K | $7.2M |
| 4 | REPLIGEN CORP USD 0.01 | RGEN | 4.42% | 36.85K | $6.6M |
| 5 | HEICO CORP NEW USD 0.01 | HEI-A | 3.47% | 20.20K | $5.2M |
| 6 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 3.31% | 22.60K | $5.0M |
| 7 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 3.25% | 17.54K | $4.9M |
| 8 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS USD 0.001 | ARWR | 3.12% | 53.58K | $4.7M |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC USD 0.00001 | GH | 3.11% | 27.81K | $4.7M |
| 10 | COMFORT SYS USA INC USD 0.01 | FIX | 3.10% | 2.79K | $4.7M |
| 11 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 3.09% | 14.47K | $4.6M |
| 12 | AXON ENTERPRISE INC USD 0.00001 | AXON | 2.85% | 6.97K | $4.3M |
| 13 | MONOLITHIC PWR SYS INC USD 0.001 | MPWR | 2.83% | 3.25K | $4.3M |
| 14 | RBC BEARINGS INC USD 0.01 | RBC | 2.83% | 8.44K | $4.3M |
| 15 | SYNOPSYS INC USD 0.01 | SNPS | 2.53% | 9.57K | $3.8M |
| 16 | BIOGEN INC | BIIB | 2.48% | 17.42K | $3.7M |
| 17 | FTAI AVIATION LTD USD 1.0 | FTAI | 2.28% | 17.36K | $3.4M |
| 18 | TEVA PHARMACEUTICAL IND ILS 0.1 ADR | TEVA | 1.91% | 77.92K | $2.9M |
| 19 | MODINE MFG CO USD 0.625 | MOD | 1.85% | 14.57K | $2.8M |
| 20 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC USD 0.001 | MCHP | 1.81% | 35.87K | $2.7M |
| 21 | AMER HELTH COM USD0.01 | AHR | 1.78% | 48.05K | $2.7M |
| 22 | DATADOG INC USD 0.00001 | DDOG | 1.76% | 11.40K | $2.7M |
| 23 | WEST PHARMACEUTICAL SVCS I USD 0.25 | WST | 1.75% | 7.44K | $2.6M |
| 24 | FREEPORT-MCMORAN INC USD 0.1 | FCX | 1.74% | 36.77K | $2.6M |
| 25 | NLIGHT INC USD 0.0001 | LASR | 1.57% | 49.99K | $2.4M |
| 26 | XPO INC USD 0.001 | XPO | 1.40% | 10.71K | $2.1M |
| 27 | VISTRA CORP USD 0.01 | VST | 1.34% | 14.46K | $2.0M |
| 28 | REVOLUTION MEDICINES INC USD 0.0001 | RVMD | 1.33% | 9.44K | $2.0M |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 1.32% | 4.24K | $2.0M |
| 30 | IDEXX LABS INC USD 0.1 | IDXX | 1.27% | 3.49K | $1.9M |
| 31 | ASTERA LABS INC USD 0.0001 | ALAB | 1.25% | 6.47K | $1.9M |
| 32 | MASTEC INC USD 0.1 | MTZ | 1.17% | 6.50K | $1.8M |
| 33 | DEFINIUM THERAPEUTICS INC NPV | DFTX | 1.13% | 37.58K | $1.7M |
| 34 | ABIVAX SA EUR 0.01 ADR | ABVX | 1.08% | 13.73K | $1.6M |
| 35 | AMPHENOL CORP NEW USD 0.001 | APH | 1.07% | 10.51K | $1.6M |
| 36 | MONGODB INC USD 0.001 | MDB | 0.99% | 3.55K | $1.5M |
| 37 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 0.94% | 19.38K | $1.4M |
| 38 | FLEX LTD | FLEX | 0.85% | 11.63K | $1.3M |
| 39 | DISRUPTIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS LI LLC SERIES C | — | 0.85% | 12.73K | $1.3M |
| 40 | COHERENT CORP NPV | COHR | 0.64% | 3.34K | $969.6K |
| 41 | MODERNA INC USD 0.0001 | MRNA | 0.52% | 5.84K | $778.2K |
| 42 | Cash | — | -0.19% | -289.57K | -$289.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.18% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0410 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 18, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0410 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | +117.85% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0410 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0188 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.0687 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 27.71% / 26.96% | Sharpe 1A / 3A | 0.56 / 0.92 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -19.74% / -31.50% | Sortino 1A | 0.791 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.30 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.788 |
| Downside deviation 1Y | 19.61% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.98K | Average volume | 24.18K |
| AUM | $154.0M | Premio/Sconto | -1.40% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $154.0M → $154.0M |
| 1 Week | -$1.1M | -0.69% | $154.0M → $154.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FRTY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.